赌博网保本混合:2016年第二季度报告查看PDF公告 – 赌博网保本混合A(002238)基金公告

赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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华 安 乐惠 保 本混 合 型证 券 封锁 基 金
2016 年第 2 一刻钟 报 告
2016 年 6 月 30 日

基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 柴纳 民生银 行股 份受宪法限制的 公司
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年七 二十元纸币月 一日赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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§ 1

要紧线索
基金管 理人 的董 事会 及董 织物保证明 本报 告所 载资 料不 在虚 假记 载、 给错误的劝告 性陈 扮演或加重值 大遗 漏 ,
并对其 满足的 的真 实性 、准 精确的与总结 完整的 性承 担个 别及 陪伴同事责 任。

用铰链连接渠 管人 柴纳 民生 开账户 协同承担有 限公 司根 据本 基金 和约规 定, 于 2016 年 7 月 18 日复 核了 本
传闻中 的财 务指 标、 净值 姿态和 封锁 结成 传闻 等内 容,保 证复 核内 容不 在 假记载 载、 给错误的劝告 性 陈
扮演或 专攻 空投 。

基金管 理人 赞成 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 教义 经管 和 运用基 金资 产, 但不 保证明 基 黄金自然 红利 。

基金的 过往 业绩 否决票 代表 它的来 表示 。投 资有 风险 ,封锁 者在 作出 封锁 方针决策 前子 细阅 读 本
基金的 积极预 阐明 书。

本传闻 中财 务资 料未 经审 计。

本传闻 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2

基金制造概述
基金纽带 称 华安乐 惠保 本混 合
基金专有的 密码 002238
资产传球 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金结成 同生 效日 2015 年 12 月 30 日
传闻期 末基 金份 额总 额 3,573,973, 份
封锁目 标
传球运 用投 资组 合保 险技 术,有 效控 制本 金损 失的 风险,
校长在 安全的 的基 础上 争取 造成基 金资 产的 不乱 定期的加薪 。
封锁策 略
这笔资产 采取 基 在瓦尔河 的 风 险乘数 全程 易变的 的CPPI 策 略 (恒
定洁治 结成 管保 战略 )。 基金管 理人 首要 传球 数目 剖析,
比照城市 场的 动摇 来调 整和 改变安 全垫 缩小 落后于时代 (即 风险乘
数) , 动 态调 再训练 定收 益类 资产和 权利 类资 产的 封锁 洁治,
以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某
一目的 费 ,从 而实 现投 资结成 的保 本增 值目 标。 同时,
这笔资产 将通 过对 微观 秩序 、 地区 策略 等可 能影 响证 券行情赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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的要紧 精神错乱 的研 究和 预测 , 剖析 和比 较不 同证 券子 行情和
两样金 融工 具的 进项 及风 险特点 , 确 定具 体的 封锁 安全的选择
择,积 极寻 找各 种可 能的 套利与套利 费 增长 时期 。
业绩比 较基 准 古希腊城邦平民币 两年 期银 行定 期存 进项所得 率( 纳税后 )
风 险收 益特 征
这笔资产 为保 本混 合型 基金 , 属于 安全的 封锁 基金 切中要害 低风险
归类。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银
行或往事 款类 筑 机构 , 保 这笔资产 在极 端情 况下 依然 在本
金消融 的风 险。
基金管 理人 华安集 金管 理有 限公 司
用铰链连接渠 管人 柴纳民 生银 行股 份有 限公 司
部下分 级 基 金的 基金 缩写词 华安乐 惠保 本混 合 A 华安乐 惠保 本混 合 C
部下 分 级基 金的 买卖 密码 002238 002239
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额等于
2,305,879, 份 1,268,094, 份
§ 3

首要资产务标准和资产 净值表示
首要资产务标准
单位: 古希腊城邦平民 币元
首要资产 务指 标
传闻期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
华安乐 惠保 本混 合 A 华安乐 惠保 本混 合 C
1. 现期 已实 现收 益 9,697,293.88 4,376,673
2. 现期 收购 15,196,483.57 7,395,484.83
3. 额外的 残忍的 基金 一份 现期 收购 0.0066 0.0058
4. 晚期的 基金 资产 净值 2,331,801,272 1,280,428,077
5. 晚期的 基金 一份 净值
注:1. 所述 基金 业绩 标准 阻拦 从事 人认 购或 买卖 基金的 各项 费 (例 如: 被附上的 基金 买卖赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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佣钱, 吐艳 式基 金的 申购 挽回费 、 红 利再 封锁 费、 基金转 换费 等) , 计 入费 用 后实践 进项 程度 要低
于所列 数字 。
2. 现期 已实 现收 益指 基金 现期利 息收 入、 封锁 进项 、及其他 支出 (不 含公 允价 值变奏 进项 )扣
而且互相牵连 费 后的 廉价出售 ,本 期收购 为本 期已 造成 进项 加本 期公 允价 值变 动收 益。
基金净表示
.1 传闻期基金一份净总值 费增长速率及其对应工夫 业绩 遍及的收购率对照 较
1、 赌博网够本混 合 A :
阶段
净值增伸长伸长长 长率

净值增伸长伸长长 长率
标准装支管 ②
业绩比 较基
准收购 率 ③
业绩比 较基
准收购 率标
准装支管
①- ③ ②-④
过来三 个月 0.06% 0.01% 0.08% 0.05%
2、 赌博网够本混 合 C :
阶段
净值增伸长伸长长 长率

净值增伸长伸长长 长率
标准装支管 ②
业绩比 较基
准收购 率 ③
业绩比 较基
准收购 率标
准装支管
①- ③ ②-④
过来三 个月 0.05% 0.01% 0.08% 0.04%
.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比

华安乐 惠保 本混 合型 安全的 封锁基 金
积聚网 值增 长率 与业 绩比 较遍及的 进项 率的 历史 走势 比率图
(2015 年 12 月 30 日 至 2016 年 6 月 30 日)
1. 华 安乐 惠保 本混 合 A : 赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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2. 华 安乐 惠保 本混 合 C :

注:1 、本 基金 于 2015 年 12 月 30 日 创建 ,截 止本 传闻期 末, 本基 金成 立不 满岁 。
2 、 根 据本 基金 基金 和约, 这笔资产 建仓 期 为 6 个月。 基金管 理人 该当 自基 金合 同见效 之日 起 6
个月内 使基 金的 封锁 结成 洁治符 合基 金合 同的 关系 商定。 赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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§ 4

处理者传闻
基黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者(或基黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者) 经管面板简介
姓名 邮政
任本吉 金的 基金 处理者 期

安全的从 业
年龄限制
阐明
供职日 期 离任日 期
胡一斌
基金经

2016-01-07 – 4
硕士研 究生 ,4 年证 券、 基 金通电话
找到任务经 验。 曾 任杭 州核 新同 花注册
份受宪法限制的 公司 制造 处理者、 长江 安全的股
份受宪法限制的 公司 仔细思索 员、 上 投摩 根这笔资产
有经管限公司仔细思索员,2015 年 5
月做加法 华安 基金, 肩膀 基金 封锁部
基金经 理助 理 。 2015 年 11 月累
任这笔资产的基黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者。2016 年 1
月 起 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券封锁 基金 的基 金经 理。
王嘉
基金经

2016-02-18 – 13
硕士,13 年度财务、安全的通电话雇工
经验。 曾 任上 幻景 思也 商业 求教于有
限公司 仔细思索 员、 上 幻景 新理 无益封锁
有经管 限公 司研 究员、 莫尼 塔封锁
求教于有 限公 司研 究员、 元大 京华卡
上海试件 代表 处研 究员、 兴业银行 安全的仔细思索
究开展 谷粒 仔细思索 员。2010 年 5 月
做加法柴纳 安基 金, 现 任基 金投 资部基
黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者 。2015 年 7 月 起担 安仁华
国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券封锁 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月 起 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券封锁 基金、 华安 康健 够本 混合型
安全的投 资基 金的 基金 处理者 。
贺涛
基金经

2015-12-20 – 19
筑硕士(筑工程) 向) ,19
年度安全的 、 基 金从 业经 历。 曾 任万里长城
有价安全的 限责 任公 司债 券研 究员, 华
安基金 经管 受宪法限制的 公司 纽带 仔细思索员、
纽带投 资风 险管 理员、 整齐的 进项投
资处理者 。2008 年 4 月 起担 安仁华
稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理.2011 年 6 月 起同 时肩膀
华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 处理者 。 2012 年 12 月起
同 时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券封锁 基金 的基 金经 理。 2013 年 6赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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月 起 同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券
型安全的 封锁 基金 的基 金经 理、 整齐的
进项部 副的 总监 。2013 年 8 月起
整齐的进项部副前进。2013 年
10 从完全同样的月开端时担安仁华现钞富利投
资基金、 华安 月月 鑫短 期 理 财纽带
型安全的 封锁 基金、 华安 季季 新短期
理财债 券型 安全的 封锁 基金、 华安岳
安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2014 年 7 从完全同样的月开端
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金
的基金 处理者 。2015 年 2 月 起肩膀
华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券
封锁基金的基黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者。2015 年 5
月 起 担 任 固 定 收 益 部 总 监 。2015
年 5 月累安仁六甲嘧胺偿还敏捷配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 9 月 起担 任华 舒气乐队
享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
的基金 处理者 ;2015 年 12 月 起, 同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 2 月 起, 同 时担 任华 安安 沃伯格本
混合型 安全的 封锁 基金 的 基 黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者 。
郑可科
基金经

2015-12-30 – 15
硕士仔细思索生,15 年度安全的基金找到任务
经验。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 , 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ,
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒家封锁 资顾 问有 限公 司任 仔细思索员,
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
古希腊城邦平民基金 经管 受宪法限制的 公司 任基 黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者,
2009 年 8 月 迄今 供职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 平稳 固收 收购纽带
型安全的 封锁 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 从完全同样的月开端时担安仁华舒气进项
纽带型 安全的 封锁 基金 的基 黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日报
新钱币 行情 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 上涨与
纽带型 安全的 封锁 基金 的基 黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安够本
混合型 安全的 封锁 基金 的基 黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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新短期 理财 纽带 型证 券投 资基金、
华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
封锁基金的基黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 Anxin机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者 。2015 年 6 月 起同 时肩膀
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
封锁基 金的 基金 处理者 ;2015 年 11
月起, 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型安全的 封锁 基金 基金 的基 黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者;
2015 年 12 月起, 同时 肩膀 这笔资产
的基金 处理者 。2016 年 2 月 起,同
时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合 型 证 券
封锁基金的基黄黄黄黄黄黄黄黄金处理者。2016 年 4
月起, 同 时担 任华 安安 禧保 本混合
型安全的 封锁 基金 的基 金经 理。
注:此 处的 供职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 确定 之日, 即以 公报 日为 准。 安全的从 业的 含 义
柔顺线 业协 会《 安全的 业从 业任职于 资历 经管 远远地 》的 互相牵连规则 定。
处理者传闻期基数 顺应抄本是黄金规律。 的说 明
本传闻 期内 ,本 基金 经管 刚硬的的人 顺应 《证 券投 资基 靳法 等有 关法 法学 规及 基金结成 同、 招 募
阐保险证明书 等有 关基 金法 律文 零件整理 定, 比照 老实 信誉 、用功的 尽职 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在 控
制风险 的前 提下 ,为 基金 一份持 某个人 营求 最大 好处 ,不存 在违 法违 规或 未履 开账户资产 和约 赞成 的 情
形。
有理运输量特殊国务的
4. 有理 买卖 名人 的执 行 情境
比照中 国证 监会 《证 券投 资基金 经管 公司 有理 买卖 零碎指 导意 见》 , 公司 气流 了 《华 安基 金管
理受宪法限制的 公司 有理 买卖 经管 名人》 , 将封 闭式 基金、 开 清偿基 金、 确定的 客户 资产 经管组 合及 及其他 封锁
合本钱 产在 仔细思索 剖析 、投 资方针决策 、交 易执 行等 尊重 整个纳 入公 平交 易管 理中 。把持 办法 包孕 : 在
仔细思索圈 节 , 研 究员 在为 公司 经管的 各类 封锁 结成 陈设 仔细思索信 息 、 投 资建 议过 程中 , 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告经管 零碎 主持 方法 来确 各式各样的管保 封锁 结成 处理者 可以 有理享 有信 息获 取 机
会。在 封锁 环节 ,公 司各 封锁组 合经 理根 据投 资组 密闭风 格和 封锁 战略 ,制 清楚的刚硬的 格执 行交 易 决
策抄本 ,以 保证明 各投 资组 合买卖 方针决策 的客 观性 和独 自给自足的。 同时 刚硬的 家具 封锁 方针决策使服役 员会 、投 资 总赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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监、投 资组 合经 理等 各投 资方针决策 提出 辩解 机制 ,投 资结成 处理者 在授 权范 围内 特权决 策, 胜过 投 资
学术权威的 运转 必要 传球 刚硬的 的审批 顺序 。 在 买卖 环节 ,公司 执行 控制 有理 买卖 机制, 确保 各投 资 组
协同消受 有理 的交 易执 行机 会。 (1 ) 买卖 所二 级市 场 事情, 遵照 价钱 基本的 、时 中枢基本的级 、比 例分 配、
合成平 衡的 把持 教义 , 实 如今同样的 工夫 下达 指导 的投 资结成 在交 易时 机上 的公 平性。 (2) 交 易所 一
级行情 事情 , 投 资组 合经 理 比照爱好 孤独 停止 事情 申报 , 集合交 易部 以投 资组 合名 义外 停止 申报 。
免得产业的 务以 公司 名 停止 宣言和 中签 ,则 按实 际中 见识情境 以价 格优 先、 洁治 原始散布 则进 行分 配 。
免得签字 量过 小无 法合 理进 行洁治 分派 , 且 以公 司名 义 收购, 则投 资部 门在 合规 监 牢狱有管理才能的人 督参 与下 ,
停止公 平协 商分 配。 (3 ) 开账户间 行情 事情 遵照 指导 极好的时期 先原 则, 先到 先询 价的控 制原 则。 传球
内幕协同极度的权 同 的 iwind 群 ,发 布料查询 资格 和结 果, 做到 物公 开。 若是 多个 封锁 结成促进 行一 级市 场 投
标,则 各投 资组 合经 理须 开票提议 资组 合名 义向 集合 买卖部 下达 封锁 用意 ,交 易建毅 此进 行投 标 ,
以确保 中签 比分 与投 资组 清理招标 用意 一一 对应 。若 中奖量 过小 无法 有理 停止 洁治分 配, 且以 公 司
名获 得, 则投 资部 门在 风控部 门的 监视 预 下, 停止公 平协 商分 配。 买卖 监控、 剖析 与评 估 环
节,公 司风 险管 理部 对公 竖直放置下 的各 封锁 结成 封锁 海内证明 券市 场上 市交 易的 封锁品 种、 停止 场 外
的非公 开采 行股 票申 购、 以公司 名 义 停止 的债 券一 级行情 申购 、不 同投 资组 和约日 和临 近交 易 日
的反向 买卖 于是 可能性 致使 不有理 买卖 和利 益输 送的 局外人交叉口 轻而易举的 为进 行监 控; 风险管 理部 比照 市 场
公认的 第三 方信 息 ( 如: 中 过失缠身的 纽带 估值 ) , 定 期对 各封锁 结成 与交 易对 手之 间提出条件 买卖 的交 易
公共价钱 允性 停止 审察 ,对 两样封锁 资组 合临 近交 易日 的顺对称重复 买卖 的交 易时 机和 买卖价 差进 行 分 析 。
本传闻 期内 ,公 司公 平交 简易零碎 总体 家具 情境 良好

4. 非常 买卖 行动 的专 项 阐明
比照中 国证 监会 《证 券投 资基金 经管 公司 有理 买卖 零碎指 导意 见》 , 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 买卖 机关 议论 气流了 公募发行 基金 、专 户针 对份 、债 券、 回购 等投 资归类 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 买卖 把持 抄本, 并在 封锁 零碎 中进 好的,创建。 置, 造成 了完 全的 零碎控 制。 同时 加 强
BP 金、 专户 间的 同日 反向交叉口 易的 监控 与隔 日反 向买卖 的检 查; 风险 经管 部开采 了同 向交 易 分
析零碎 ,对 互相牵连 顺对称重复 买卖 标准进 行持 续监 控, 并定 侧面对群 合间 的同 向交 轻而易举的 为停止 了重 点分 析 。
本传闻 期内 ,除 标志 基金 不计的 极度的 封锁 结成 预 的买卖 所公 开竞 价交 易中 ,呈现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 买卖 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 0 次, 未出 现异 惯例事务 。
传闻期基金封锁 战略和功能阐明
4. 传闻 期内 基金 封锁 策 简洁田径运动 作分 析
2016 年二 一刻钟 , 随 着物业不动产 消费销售额 和投 资出 现拐 点以 基础设施 封锁 下滑 , 以 及权 卫人 定调 中 全国性精英安乐惠够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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秩序增 长, 行情 对经 济增 瞩望已久 作废 ,二 一刻钟 社融 和 M2 速度递增 均出 现明 显下 滑,经 济增 长动 能 减
弱。随 着英 国脱 欧、 美联 往事加利钱 推延 等事 件的 冲撞 ,全球 风险 偏爱的事物 作废 ,避 风险沮丧 使飞起 ,各 主 要
兴旺发达国 持久 期利 率债 遍及 开创低 。随 着经 济增 长预 侧面作废 、通 胀低 于预 期及 末梢区域的环 境对 钱币 政 策
地区的 压力 移动 ,二 季 度 利息率过失 动摇 下游 ,而 信誉 过失违规 约事 件继 续发 酵的 冲撞下 ,信 用债 的 再
融资受制于 到严 重影 响, 信誉 风 危及成毫无例外 步上 升, 中低 安排 特 别这样的。 剩产 能行 业的 信誉 提早还贷 一步 发挥 ,
高安排 遍及 受到 机构 追捧 , 信誉过失务 持续 极化 行情 。 跟随 行情利 率的 重新 下游 , 风险 偏爱的事物有 所抬 头,
权利市 场逐 渐摆 脱年 初熔 折断否定词语 面影 响, 排列 性行 感触出狱 不穷 。
这笔资产 佃户租种的土地 了对 利息率 纽带 高地的 级信 用债 的基 本配 置,维 持了 基金 的中 短久 期。在 CP P I
战略的 构架系统 下, 权利 封锁 上佃户租种的土地 较积 极的 姿态 ,参 与排列 化行 情, 取来 了正 进项。
4. 传闻 期内 基金 的业 绩 表示
短暂拜访 2016 年 6 月 30 日 , 华安 乐 惠保 本混 合 A 份 额 净值 为 元, C 一份 净 值为 元;
华安乐 惠保 本混 合 A 一份 净值增伸长伸长长 长率 为 ,C 一份净 值增 长率 为 ,声画同步 业绩 对照 遍及的
增长速率 为 。

微观秩序经管者、证 金融票据行情与通电话倾向 扼要 期望值
期望值三 一刻钟 ,带 动经 济恢 复增长 的房 真实情况 和基 建两 大引擎 曾经 呈现 减轻 迹象 ,官方 封锁 持 续
低迷, 政府财政 使发炎 的高 峰已 过,三 一刻钟 秩序 增长 将可 能蜜饯 在低 位。 跟随 食品 价钱的 禁食 回落 以 及
金属块价 格的 涨幅 趋缓 , 三 季 度自命不凡 观察 蜜饯 每年 低点 程度。 独 英国 脱欧 使得 全 球篱笆 沮丧 使飞起 ,
美联储 加息 的概 率大 幅下 降,内 近因 素均 较有 值得 债券市场, 进项 率可 能陡 峭化 下游。 三季 度信 用 债
使变老方法 来高 峰, 鉴于 二季 相信度 用违 约事 件影 响, 信誉过失务 再融 资已 呈现 大幅 加速轨迹 象, 三季 度 中
低安排 特殊 是过 剩产 能行 业信誉 债将 持续 必须对付 较大 压力, 信誉 利差 将继 续扩 大。权 益市 场仍 然 存
在排列 性机 会, 国企 改造 新生 产业的 将继 续受 到市 担任外场员关怀 ,而 跟随 钱 蜜饯 低利息率 程度 ,周 期 类
通电话也 将拥 有友 好的 内部 一项。
这笔资产 将继 续保 持中 等久 期利息率 债和 高地 级信 用债 的设定 ,回 避中 高等 级特 别这样的。 剩产 能 行
业信誉 债, 佃户租种的土地 必然 杠杆 运转。 在权 益投 资上 依然 佃户租种的土地一 定的 装货场合 ,自 下而 上预 排列 性 行 情 。
这笔资产 将秉 承稳 健、 专业 的封锁 理念 ,勤 勉尽 责地 保管 某个人 的利 益。

传闻期 内基 黄金从事者 数或 基金资 产净 费预警 阐明
这笔资产 传闻 期内 不存 在基 金从事 人数 低 200岁 人或 基金资 产净 值低 于5000 万 元之恋 形。
赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
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§ 5

封锁结成传闻
传闻晚期的基金资产组 结成态势
序号 文章 要点( 元)
检修基金 总资 产的
洁治(%)
1 权利投 资 70,749,550.02 1.93
在家: 份 70,749,550.02 1.93
2 整齐的收 益投 资 2,949,643,159.60 80.62
在家: 纽带 2,949,643,159.60 80.62
资产分部 持证 券 – –
3 贵金属 封锁 – –
4 筑衍 生品 封锁 – –
5 买进返 售金 融资 产 527,686,951.54 12

在家: 买断 式回 购的 买进 转手算清 融
资产
– –
6 开账户存 款和 结算 备付 金合 计 83,718,149 2.29
7 及其他各 项资 产 26,875,491.26 0.73
8 想出 3,658,673,295.61 100.00
5.2 通电话归类传闻晚期的 安全的封锁结成

密码 通电话类 别 公允价 值( 元)
检修基金 资产 净值
洁治( %)
A 农、林 、牧 、渔 业
191,361.36 0.01
B 采矿业
125,444.82

0.00

C 制造的
53,378,422.45 1.48
D 电力、 激烈 、燃 气及 水产的 产和供 应业
– –
E 建筑业
978,892.05 0.03
F 发行和 零卖 业
4,582,248.66 0.13 赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
12
G 交运输 输、 贮存器 和邮 政业
– –
H 地区和 餐饮 业
– –
I 物传 输、 软件 和信 息技 外科手术 业
317,357.40 0.01
J 筑业
805,330.89 0.02
K 物业不动产产 业
9,909,228.00 0.27
L 出赁和 商业 检修 业
– –
M 理科研 究和 技术 检修 业
136,807.85 0.00
N 蓄水、 一项 和公 共设 施管 理业
– –
O 住宿者侍从 务、 剪去 和其 他服 务业
– –
P 教授
– –
Q 康健与 社会 任务
– –
R 开垦的、 体育 和娱 乐业
324,456.54 0.01
S 合成
– –
想出
70,749,550.02 1.96
5.3 传闻晚期的的公允费 检修基金资产净值洁治 大块 高级的前十的份 资明 细
序号 份发电 码 份名 称 数目( 股) 公允价 值( 元)
检修基金 资产 净
值洁治( %)
1 002366 台湾海峡核 电 500,000 26,655,000.00 0.74
2 300285 国瓷材 料 375,500 14,978,695.00 0.41
3 002133 光宇集 团 1,538,700 9,909,228.00 0.27
4 600702 沱牌房屋 得 329,800 8,324,152.00 0.23
5 600382 广东明 珠 279,750 4,476,000.00 0.12
6 002797 高音的创 业 19,929 805,330.89 0.02
7 601611 柴纳核 建 37,059 775,278 0.02
8 601900 发展中国家生活记 媒 18,362 324,456.54 0.01
9 002792 童宇通 讯 4,621 276,330 0.01
10 300508 魏红协同承担 份 970 246,865.00 0.01
5.4 纽带制造种传闻期完毕 归类纽带结成
序号 纽带制造 种 公允价 值( 元)
检修基金 资产 净
值洁治( %)
1 地区债 券 24,997,500.00 0.69
2 中央开账户票据 据 – – 赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
13
3 筑债 券 263,900,000.00 7.31
在家: 策略 性金 融债 263,900,000.00 7.31
4 商业债 券 299,918,000.00 0
5 短期事情 期融 资 券 2,080,649,000.00 57.60
6 中期车票 据 260,890,000.00 2
7 可替换债券 (可 兑换 债) 19,288,659.60 0.53
8 同性存 单 – –
9 及其他 – –
10 想出 2,949,643,159.60 81.66
5.5 传闻晚期的的公允费 检修基金资产净值洁治 大块 排 序 五大纽带封锁 资明 细
序号 纽带产量 码 纽带名 称 数目( 张) 公允价 值( 元)
检修基金 资产 净
值比 例 (% )
1 130429 13 农发 29 1,000,000
100,810,000.0
0
2.79
2 011699320
16 华 能新 能
SCP002
1,000,000
100,130,000.0
0
2.77
3 011699354
16 核 风电
SCP001
1,000,000
100,080,000.0
0
2.77
4 011699331
16 中 航技
SCP003
1,000,000
100,070,000.0
0
2.77
5 011699334
16 活泼的
SCP002
1,000,000
100,070,000.0
0
2.77
5.6 传闻晚期的的公允费 检修基金资产净值洁治 大块 排 序 的流行音乐十大畅销唱片资产分部 持证 注意到封锁一项
这笔资产 本报 告期 末未 从事 资产分部 持证 券。
传闻晚期的的公允费 检修基金资产净值洁治 大块 高级的前五位贵金属 封锁 明细
这笔资产 本报 告期 末未 从事 贵金属 封锁 。
传闻晚期的的公允费占 基金资产净值较大。 小排 前五份捐助捐助权证封锁资 明细
这笔资产 本报 告期 末未 从事 捐助权证封锁 资。
传闻晚期的这笔资产封锁 的股指期间间货买卖情境 阐明 赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
14
.1 传闻晚期的这笔资产封锁 股指期间间货的位与消融 益明 细
这笔资产 本报 告期 末未 从事 股指期间间 货。
.2 这笔资产封锁股指期间间货 的封锁策略
这笔资产 本报 告期 未投 资股 指将来的 。若 本基 金投 资股 指将来的 ,本 基金 将根 据风 险经管 的原 则 ,
以套期 保值 认为优先 纲目 的, 有选择 地投 资于 股指 将来的 。套期 保值 将主 要采 用流 良好的运动性 、交 易活 跃 的
将来的合 约。
这笔资产 在进 行股 指期 货投 资时, 将通 过对 安全的 行情 将来的 行情 运转 倾向 的研 究,并 用联合收割机收割 股 指
将来的的 物价 形成 追求 其合 领会观察 值水 平。
这笔资产 经管 人将 完全的 思索 股指期间间 货的 进项 性 、 流 动性 风险 特点 , 传球 资产 设定 、 品 种选 择,
小心的行事 行投 资, 以降 低投 资结成 的整 体风 险。
法法学 规对 于基 金投 资股 指将来的 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 法学 规的规 定 执 行 。
0 传闻晚期的这笔资产封锁 财政长期债券通过设定一时间期限来统治货买卖 阐明
0.1 礼物财政长期债券通过设定一时间期限来统治货 资 策略
比照本 基金 基金 和约 ,本 基金不 能投 资于 财政长期债券 将来的 。
0.2 传闻晚期的这笔资产 投 财政长期债券通过设定一时间期限来统治货兑现 盈亏账目 明细
这笔资产 本报 告期 末未 从事 财政长期债券通过设定一时间期限来统治 货。
0.3 礼物财政长期债券通过设定一时间期限来统治货 资 评价
无。
1 封锁结成传闻正文
1.1 本报 告期 内, 本基 金封锁 的前十 名证 券的 发 行提出 不在 被监 管部 门 备案调 查,在 本报 告
波湾阴谋日期 前一 年内 去甲 在 承担公共检修 开谴 责、 处分 的情 况。
1.2 本 基金 封锁 前十 名 库存中 ,不 在 封锁 于超 死亡基金 和约 规则 备选 份 胜过书屋 的股 票。
1.3 及其他资产形状
序号 决定 要点( 元)
1 存出保 证金 79,890.00
2 应收账户证明 券清 算款 793,467
3 应收账户股 利 –
4 应收账户收购 息 26,002, 赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
15
5 应收账户信任 购款 –
6 及其他葡萄汁 收款 –
7 待摊费 用 –
8 及其他 –
9 想出 26,875,491.26
1.4 传闻期完毕时 于 替换期的可替换纽带 明细
这笔资产 本报 告期 末未 从事 是转 股期 的可 替换 纽带 。
1.5 传闻晚期的前十大份 票 整数的是受宪法限制的的。 的说 明
序号 份发电 码 份名 称
散布提出 限部 分的
公允价 值( 元)
检修基金 资产 净
值洁治(%)
散布提出 限情
况阐明
1 601611 柴纳核 建 775,278 0.02
份交 易异
持续的动摇 停牌
2 601900 发展中国家生活记 媒 324,456.54 0.01
专攻事 项停

3 300508 魏红协同承担 份 246,865.00 0.01
份交 易异
持续的动摇 停牌
§ 6

开清偿基金一份变奏
单位: 份
文章 华安乐 惠保 本混 合A 华安乐 惠保 本混 合C
本传闻 结巴地说出 初基 金份 额总 额 2,305,879, 1,268,094,
传闻期 基金 总申 购份 额 – –
减: 报 告期 基金 总赎 回份 额 – –
传闻期 基金 拆分 变奏 一份 – –
本传闻 结巴地说出 末基 金份 额总 额 2,305,879, 1,268,094,
§7 基金处理者应用固有本钱 金封锁这笔资产情境
基金经管人从事这笔资产 一份变奏 赌博网够本混合型安全的封锁基金 2016 年第 2 一刻钟传闻
16
无。
基金处理者应用固有本钱 金封锁这笔资产买卖明 细
无。
§ 8 备查文献一览表
备查文献一览表
1 、 《华 安乐 惠保 本混 合型 安全的投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安乐 惠保 本混 合型 安全的投 资基 金招 募说 保险证明书 》
3 、 《华 安乐 惠保 本混 合型 安全的投 资基 金托 管协 议》
寄存获名次
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二〇一六年七二十元纸币月 一日

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