浙商进取:2015年半年度报告

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

2015年06月30天

基金干事:浙江招商基金经纪市场占有率乘客名额有限制的公司

基金托管人:华夏存款市场占有率市场占有率乘客名额有限制的公司

送出日期:2015年08月26日

第 1 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

§1 要紧球杆和登记簿一项

要紧球杆

基金策士董事会、董事确保不存在虚伪新闻的记载。、给错误的劝告性州或

很多的漏掉,应验的确凿性、精密和达到结尾的性承当个人和协同法度责备。本半

年度讨论曾经三分之二从一边至另一边孤独董事签名满意、喜欢,并由董事会主席发出。

基金托管人华夏存款市场占有率市场占有率乘客名额有限制的公司因本规则,2015年8月24日回头一看

本讨论切中要害财务定额、净值体现、推进分派感动、财务会计师讨论、装饰结成讨论等。

应验,确保审察应验不存在虚伪记载、给错误的劝告性州或很多的漏掉。

基金策士接受老实言而有信、刻苦清偿的债务操作与经纪根本,但缺勤确保秉承。

黄金一定是有利可图的。。基金的过来体现哪儿的话代表其发送业绩。。装饰是有风险的,装饰者在航行中的装饰

在作出确定先前,你理所当然面向读懂这么F的招股阐明书。。

本讨论切中要害财务新闻未被审计。

涌流讨论期自2015年1月1日起至2015年6月30天止。

第 2 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

登记簿一项

要紧球杆 ………………………………………………………….. 2

§2 基金绍介 …………………………………………………………….. 5

基金基本感动 ………………………………………………………. 5

基金消去离子 ………………………………………………………. 5

基金干事和基金托管人 ……………………………………………… 6

新闻透露风尚 ………………………………………………………. 7

停止相互相干材料 ………………………………………………………. 7

§3 次要财务定额与基金净体现 …………………………………………….. 7

次要会计师录音和财务定额 ……………………………………………… 7

基金净体现 ………………………………………………………. 8

§4 策士讨论 …………………………………………………………… 9

基金策士和基金策士 ……………………………………………. 9

基金策士在地基具有某个时代特点的说基金事情的资格 …………………………. 10

署长在讨论具有某个时代特点的公正、有理的安排的特别资格 ………………………………. 10

基金策士的装饰战术与业绩体现 …………………………. 11

总合经济学的经纪者、警惕商业界与领土走势遥瞩 ……………………….. 11

基金策士对基金估值议事程序的州 …………………………….. 11

讨论具有某个时代特点的基金推进分派的经纪者注记 ………………………………. 12

§5 沉淀物处讨论 ………………………………………………………….. 12

讨论期内基金沉淀物处说感动的阐明 ………………………………… 12

沉淀物处对基金装饰与运作的说、净值计算、推进分派等解说。 ….. 12

沉淀物处财务新闻及停止应验的确凿性、精确达到结尾的的评论 …………. 12

§6 半年度财务会计师讨论(不审计) …………………………………………. 12

财务状况表 ……………………………………………………….. 12

推进表 …………………………………………………………… 14

个人房地产者权利变卦表(净基金法学费) ……………………………………….. 16

形状正文 …………………………………………………………. 17

§7 装饰结成讨论 ………………………………………………………… 45

端子基金结成 ………………………………………………. 45

7.2 讨论端子按呼喊归类的股装饰结成 ……………………………………. 45

7. 按公允法学费测量排序的个人房地产股装饰的一项 ……. 46

讨论期股结成的很多的换衣服 ……………………………………… 56

端子用以筹措借入本钱的公司债花色品种归类用以筹措借入本钱的公司债结成 ……………………………………. 58

冠词资料社会阶层前五位用以筹措借入本钱的公司债装饰按集市VA测量社会阶层 …………… 58

第 3 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

冠词的装饰冠词资料的个人房地产资产支撑警惕归类亲 ……… 58

前五大贵金属装饰冠词资料 ……… 58

五岁暮年终部件费权证的冠词资料 …………… 58

0 下去股指发送市中资这笔资产装饰决定性的的注记 ……………………………. 59

1 基金岁暮年终装饰财政牧师债券发送市的关心注意事项 ……………………………. 59

2 装饰结成讨论正文 …………………………………………………. 59

§8 基金拿人新闻 ……………………………………………………. 60

端子基金拿人等同及拿人作曲 ………………………………….. 60

端子上市基金流行音乐十大畅销唱片拿人 …………………………………………… 60

8.3 基金干事职员在岁暮年终前拿基金 …………………………….. 61

基金职工拿的开口式基金的总划分搜索 ………………. 61

§9 开口式基金的股权变卦 …………………………………………………… 62

§10 很多的事件声称 ………………………………………………………… 62

基金划分拿人大会决议 ……………………………………………. 62

基金干事、基金特派机构托管机构次要全体职员变卦感动 ……………….. 62

关涉基金策士、基金房地产、基金托管事情法学 ………………………… 63

基金装饰战术的变换 ……………………………………………….. 63

为基金停止审计的会计师师事务所感动 …………………………………… 63

干事、沉淀物处及其高级干事员的审察、处分 …………………….. 63

基金公司租赁权警惕公司市单位的关心感动 ……………………………… 63

停止很多的事件 …………………………………………………….. 64

§11 备查用锉锉登记簿一项 ……………………………………………………….. 66

1 备查用锉锉登记簿一项 …………………………………………………….. 66

1 沉淀物放置 ………………………………………………………… 67

求教于方式 ………………………………………………………… 67

第 4 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

§2 基金绍介

基金基本感动

基金指定 浙江、上海、深圳300级警惕装饰基金

基金缩写 浙江商人的上海深圳300样品的归类

接守缩写 浙江商人的300

基金主指定遗传密码 166802

基金运作风尚 和约坦率的使格式化

基金和约见效日期 2012年05月07日

基金干事 浙江招商基金经纪市场占有率乘客名额有限制的公司

基金托管人 华夏存款市场占有率市场占有率乘客名额有限制的公司

讨论端子基金总库存 37,546,

基金和约限期 非周期性

有基金划分上市的警惕市所 深圳警惕市所

上市日期 2012-07-13

浙江、Shang、上海和深圳300样品

下级的归类基金的基金缩写 浙商不乱 浙商进取

归类

次级搜索资产的市指定遗传密码 150076 150077 166802

讨论期完毕时次级归类基金的划分

5,812, 5,812, 25,921,870.53

额等同

基金消去离子

基金采用样品化装饰方式。,经过笔直的的装饰纪律

绑缚与定量风险经纪,升学科定额的无效性

装饰目的

随后,施行外表地准则贮藏所重行提起和停止特赞RET的重行提起

进项。

这笔资产采用消极的样品装饰法,根底上海和深圳的股外形

本300定额准则加重于的定额结成安排,并因公以为优秀的

样品身分股的换衣服及其加重于应校正,娓警惕

装饰战术

日典型的随后乖戾完全的不超越,年随后绝对偏差

不超越4%。

当愿望的成份股被校正而成份股、增发、分

第 5 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

当白色在其他人走后留下来举动,或因基金的申购和付赎金救人等对这笔资产随后

当根底定额的感动能够发作感动时,或许由于许多的特别感动

当液体不可时,未能无效副本或因停止账目副本

随后目的定额,基金策士可以经纪他们的装饰结成

特赞的措施和措施,并辅之以股指发送等堆积衍生产

经商装饰经纪等。,在乘客名额有限制的搜索内把持随后绝对偏差。

表现准则 上海深圳300样品进项率* 95%存款同性存款利钱率*5%

该基金是随后样品的股基金。,有分明样品调整相位的

外表风险进项特点,愿望风险与愿望进项高于钱币。

商业界基金、用以筹措借入本钱的公司债基金与混合型基金。与此基金划分

风险进项特点

从两种基金的股看,浙商不乱划分具有低风险、

赋税收益对立不乱的特点;浙商进取划分具有高风险、高

愿望收益特点。

基金是随后样品

的股型基金,具

浙商不乱划分 浙商进取划分 外表地公以为优秀的贮藏所

次级归类基金的风险进项特点 具有低风险、收 具有高风险、高 的风险进项特点,

征 益对立不乱的 愿望进项的特 愿望风险与愿望

特点。 征。 进项大于钱币商业界

基金、用以筹措借入本钱的公司债型基金

混合基金。

基金干事和基金托管人

冠词 基金干事 基金托管人

指定 浙江招商基金经纪市场占有率乘客名额有限制的公司 华夏存款市场占有率市场占有率乘客名额有限制的公司

姓名 周文真 徐浩光

谨慎的新闻透露

联系说某种语言的 0571-28191875 010-85238982

信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

4000-679-908/021-60359

客户维修说某种语言的 95577

000

副本 0571-28191919 010-85238680

浙江省杭州市环城区 北京的旧称东城区立国门内综合性大学

完全符合地址

北路1801, 208室。 22街

第 6 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

浙江省杭州市焦宫路18号

北京的旧称东城区立国门内综合性大学

任务地址 1世界商务组织除英国外的欧洲国家心

22街

D区606室6层。

邮递区号 310012 100005

法定代理人 肖风 吴建

新闻透露风尚

基金选择的新闻透露报纸

《中国1971警惕分类账、《上海警惕分类账、《警惕时报》

指定

在基金的半年度讨论中宣布

经纪员网站

筹划基金半年报 基金干事和基金托管人的寓所

停止相互相干材料

冠词 指定 任务地址

毕马威威华珍会计师师事务所(特别) 上海市土布西路1266横横平方50号

会计师师事务所

普通包起来制) 楼

完全符合登记簿机构 中国1971警惕登记簿结算乘客名额有限制的责备公司 北京的旧称西城区清平桥街17号

§3 次要财务定额与基金净体现

次要会计师录音和财务定额

单位:人民币元

3. 周期性录音和定额 讨论期(2015年01月01天- 2015年6月30天

现阶段施行创利润 28,089,

现期推进 13,654,

额外的典型的基金划分比拟期推进

流动资产额外的典型的净推进

现阶段利率期货曲线上升斜率

3. 端子录音和定额 讨论端子(2015年6月30天)

端子可分派推进 22,834,684

第 7 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

端子可分派资产的分享进项

端子资产净值 57,784,

端子利率期货划分 0

.3 积聚完毕样品 讨论端子(2015年6月30天)

基金划分累计净值曲线上升斜率

注:上述的基金业绩定额除T,开口式基金付赎金救人费、

基金替换费等。,费核算后的实践收益程度在下面图。现阶段施行创利润指基金现期利钱收益、

装饰进项、停止收益(除公允法学费变卦所得)使协调,比拟期推进施行。

收益与公允法学费变卦的进项。

端子可分派推进,采用未分派推进和未分派推进的最低的施行使相称

末使协调,挑剔涌流发作的次数)。

基金净体现

3. 基金划分净值曲线上升斜率及其与声画同步表现准则进项率的比拟

业绩比

划分净 业绩比

划分净 较准则

值增长 较准则

阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

率公以为优秀的 进项率

率① 公以为优秀的差

差② ③

过来第一月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

过来六月 4% 5% – -0.01%

过来岁 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% –

过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

自基金和约见效日期起

迄今(07/05/2012) 61.47% 1.40% 8% –

天- 2015年6月30天

注:这笔资产的表现准则:上海深圳300样品进项率* 95%存款同性存款利钱率*5%。 基金资产使具一定形式

区位测量存在静态换衣服议事程序中,资产使具一定形式测量必要重行抵消以应验销路,准则样品

每日按95%、5%的测量采用再抵消,因此经过计算通用准则样品的工夫序列。。

3. 自基金和约见效以后基金划分累计净值曲线上升斜率变卦及其与声画同步表现准则收

利钱率变卦的比拟

第 8 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

浙江商人的上海深圳300样品的归类 基金准则

注:1、这笔资产基金和约见效日期为2012年5月7日,基金和约见效日期至涌流讨论期端子,基金无效期

曾经满岁了。。

2、该基金的贮存器期为6个月。,从2012年5月7日到2012年11月6日,卧病端子,资产使具一定形式测量为

协同基金和约在议定书中拟定。

§4 策士讨论

基金策士和基金策士

4. 基金策士及其基金经纪经验

浙江招商基金经纪市场占有率乘客名额有限制的公司(简化“浙商基金”)经中国1971警惕监视经纪委任状(证监许

梅(2010)1312同意,2010年10月21日到达。本公司股票持有者为浙商警惕乘客名额有限制的责备公司。、

联通本钱经纪市场占有率乘客名额有限制的公司、养生堂市场占有率乘客名额有限制的公司、浙江浙丹新集团市场占有率乘客名额有限制的公司,四名股票持有者公开

7500万元,公司完全符合本钱为人民币3亿元。。完全符合放置是浙江省杭州市。

表示方式2015年6月30天,浙江招商基金经纪五只开口式基金——Zhejiang Merchants Chao

警惕装饰基金、浙江商人的组合混业警惕装饰的新方式、浙江商人的上海深圳300样品的归类警惕装饰基

金、浙江招商巨盈信誉用以筹措借入本钱的公司债警惕装饰基金、浙江商人的组合顺应潮水航行分派混合警惕的战术。

4. 基金策士(或基金策士组)和课本简介

从事基金的基金干事 警惕从

姓名 本分 阐明

供职日期 离任日期 业任务年限

这笔资产 2012年05月 2015年04月 关永翔长官,北京的旧称综合性大学黄金

关永祥 11

的基金 07日 03日 融学硕士,中国1971科学院探讨生的

第 9 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

策士、公 软件sex apple 性感工学硕士

司战术 士。华泰警惕市场占有率乘客名额有限制的公司

新生事物 限公司、太阳警惕乘客名额有限制的责备公司

副总经理监、 企业单位探讨员,牧师相信基金

首座金 经纪市场占有率乘客名额有限制的公司等同战术探讨

胡瓜鱼工程 究员,国联基金经纪包罗

师、装饰 市场占有率乘客名额有限制的公司定量战术探讨者。

方针决策委任状

员会委

员。

这笔资产

的基金

倪泉胜长官,上海交通

策士,公

2015年03月 学堆积学博士。逐次

倪权生 司 股 - 4

30天 基金经纪探讨部

装饰部

探讨员、高级探讨员。

副总经理经

理。

基金策士在地基具有某个时代特点的说基金事情的资格

讨论期内,基金干事笔直的说警惕装饰基金法等规则、证监

接触规则与基金和约,比照老实信誉、刻苦清偿的债务操作与经纪根本,在严

论把持风险的先决条件的,追求基金划分拿人的冠趣味。讨论期内,基金运作和谐

法合规,不伤害基金划分拿人趣味的行动。

署长在讨论具有某个时代特点的公正、有理的安排的特别资格

4. 公正、有理的安排社会事业机构的施行

为了公以为优秀的公正、有理的安排行动,警惕装饰者法定利息,据中华人民共和国警惕装饰基金

靳法、警惕装饰基金经纪公司经纪办法、警惕装饰基金经纪公司公正、有理的安排社会事业机构

有指导意义的事物视域等法度、法规规则,公司征募了中肯的的公正、有理的安排社会事业机构。。在装饰方针决策层面,本

公司处死装饰方针决策委任状员会铅下的装饰结成策士谨慎的制,部分经纪不相同类型的装饰结成

理、孤独方针决策;在事务规模,处死集合市社会事业机构,开发集市商务分派社会事业机构,确保每第一

装饰结成收入额集市的市时机,笔直的取缔不相同装饰结成中间的趣味转变。;监听与把持

评价层面,本公司金胡瓜鱼工程组将每日审察当天的装饰市,市所的不相同装饰结成

用同样的的方式监控市时机和价钱特色,其时,不相同的装饰结成正面容着

第 10 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

同样的市时机与价钱特色剖析。

讨论期内,这笔资产未发作违背公正、有理的安排社会事业机构的行动。

4. 非常市行动的特别扮演

市所坦率的竞相出高价同日反向市的把持,缺勤涌现

交较少地的单边市量超越该警惕当天成团卷起5%的感动,接管机构也缺勤对其停止调查。。

基金策士的装饰战术与业绩体现

4. 讨论期内基金装饰战术和运作剖析

这笔资产在讨论期内经过装饰约束和等同化把持,根底基金和约的命令,经过请求

等同剖析技术,资产随后绝对偏差素质剖析及比赛,正面应对商业界猛烈换衣服,持续

把持基金随后绝对偏差的娓,周旋基金在议定书中拟定的装饰战术,施行中肯的的装饰目的

的。

4. 基金在讨论期内的体现

表示方式2015年6月30天,这笔资产划分净值为元,讨论期内净值曲线上升斜率为,

表现准则进项率为,利率期货曲线上升斜率在下面表现准则。这笔资产讨论

随访具有某个时代特点的,日典型的随后乖戾为0。,年随后绝对偏差为,随后绝对偏差程度在下面和约上极限。。

总合经济学的经纪者、警惕商业界与领土走势遥瞩

遥瞩发送,咱们以为,这一保险单感动了近期的商业界走势。,商业界将回归定中心。

本面。具有装饰法学费的公司将在商业界上找到第一有理的投资。这么议事程序会结果很多装饰。

资时机。

样品归类基金,这笔资产将持续深刻探讨全部情况高效的市战术、风险把持方式,

正面应对大额现款、频繁申购和付赎金救人等紧急的的感动。

基金策士对基金估值议事程序的州

讨论期内,这笔资产干事笔直的因中国1971证监会相互相干规则和基金和约下去估值的商定,

基金拿的装饰花色品种估值,这笔资产托管人根底法度法规命令实行估值及净值计

审察责备,VA校正对基金净资产的感动

第 11 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

相互相干估值霉、发行审计视域并讨论让和PA的特赞性。这笔资产干事为

确保评价任务的合规性,创办估值评价委任状,征募了相互相干社会事业机构和规章。

使泛滥。估值委任状次要谨慎的基金的法学费评价、方针决策、处死和监视,确保基金评价

集市与法学费有理性。基金策士被开除在公司估值委任状那一边。。讨论期内,参加评价议事程序

单方中间缺勤很多的趣味冲突。。

讨论具有某个时代特点的基金推进分派的经纪者注记

根底基金和约在议定书中拟定,这笔资产不停止进项分派。

讨论期内干事对这笔资产拿人数或基金资产净值预警情状的阐明

讨论期内不存在对这笔资产拿人数或基金资产净值预警的情状。

§5 沉淀物处讨论

讨论期内基金沉淀物处说感动的阐明

讨论期内,这笔资产托管人笔直的说《中华人民共和国警惕装饰基靳法及停止关心

法度法规、基金和约和托管在议定书中拟定的规则,尽职清偿实行沉淀物处工作,不存在

一点伤害基金划分拿人趣味的行动。

沉淀物处对基金装饰与运作的说、净值计算、推进分派等解说。

讨论期内,基金策士的装饰运作、基金资产净值、推进分派、基金费开销

等掷还,说相互相干法度法规的容量,未碰见伤害基金划分拿人趣味的行动。涌流讨论期

内,浙江、上海、深圳300级警惕装饰基金未停止推进分派。

沉淀物处财务新闻及停止应验的确凿性、精确达到结尾的的评论

存放处思索,由基金干事编制并经托管人中止的这笔资产2015年半年度讨论切中要害财

务定额、净值体现、财务会计师讨论、推进分派、装饰结成讨论等。应验真实、精密与达到结尾的性。

§6 半年度财务会计师讨论(不审计)

财务状况表

会计师干:浙江、上海、深圳300级警惕装饰基金

讨论使靠近日期:2015年06月30天

单位:人民币元

第 12 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

本学期完毕 去岁岁暮年终

资 产 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

资 产:

存款存款 6..1 4,742, 14,826,524.95

结算存货基金 302,219 16,276.52

存出确保金 84,790.14 66,681

市性堆积资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

里面:股装饰 53,743,238.07 81,640,138

基金装饰 - -

用以筹措借入本钱的公司债装饰 - -

资产警惕装饰 - -

贵金属装饰 - -

衍生堆积资产 6..3 - -

价格看涨而买入返售堆积资产 6..4 - -

应收账款警惕 - -

应收账款利钱 6..5 843 1,228.73

应收账款利息 - -

应收账款申购款 62,620.36 155,069.24

递延所得税资产 - -

停止资产 6..6 - -

资产一共 58,936,158 96,705,919.63

本学期完毕 去岁岁暮年终

债务和个人房地产者权利 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

市性堆积债务 - -

衍生堆积债务 6..3 - -

排水渠回购堆积资产款 - -

周旋警惕 843.66 7,031,859.92

周旋付赎金救人 678,683.45 2,164,701.30

周旋策士报答 60,551 71,372.68

第 13 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

仓库租金的处置 13,325 15,702.01

周旋需求维修费 - -

周旋市费 . 96,186 72,689.78

应交税务费 - -

周旋利钱 - -

周旋推进 - -

递延所得税债务 - -

停止债务 6..8 301,881.91 508,080.38

债务求教于 1,151,466.04 9,864,406.07

个人房地产者权利:

实缴基金 6..9 34,654,323 65,050,889.29

6..1

未分派推进 23,130,361 21,790,627

0

个人房地产者权利求教于 57,784, 86,841,513.56

债务和个人房地产者权利一共 58,936,158 96,705,919.63

注:讨论使靠近日期2015年6月30天,利率期货划分,基金总库存37,546,份。这笔资产浙

人民币企业单位净值,市场占有率等同5,812,份;浙商进取划分净值为元,总库存

5,812,份。

推进表

会计师干:浙江、上海、深圳300级警惕装饰基金

涌流讨论期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

现期2015年01月01 去岁声画同步可比较的2014

项 目 正文号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30天

一、收益 14,544,042.97 -5,052,990.20

1。利钱收益 19,726 18,893.46

6..1

里面:存款利钱收益 19,726 18,893.46

1

用以筹措借入本钱的公司债利钱收益 - -

资产警惕化的厉害相干 - -

第 14 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

购置和再卖堆积资产

- -

停止利钱收益 - -

2。装饰收益(遗失)

28,884,449.18 -2,447,329

列)

6..1

里面:股装饰进项 28,475, -3,184,130.08

2

基金装饰进项 - -

用以筹措借入本钱的公司债装饰进项 - -

资产警惕装饰收 6..1

- -

贵金属装饰进项 - -

6..1

衍生器进项 - -

3

6..1

利息进项 409, 736,803.79

4

三。公允法学费变卦收益(遗失) 6..1

-14,435,240 -2,649,930.67

数字衬料栏) 5

4。外币进项(遗失)

- -

衬料柱)

5。停止收益(遗失) 6..1

75, 25,373.30

衬料柱) 6

减:二、费 889,402.89 847,539

1。策士报答 332,619.31 388,213

2。仓库租金 73,178 85,407

三。需求维修费 - -

6..1

4。市成本 233, 68,670.98

7

5。利钱费 - -

里面:需求和回购堆积资产收入 - -

6。停止费 6..1 249,617.01 305,241.71

第 15 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

8

三、推进等同(全损)

13,654, -5,900,529

号衬料柱)

减:所得税务费 - -

四、净推进(净遗失)

13,654, -5,900,529

号衬料柱)

个人房地产者权利变卦表(净基金法学费)

会计师干:浙江、上海、深圳300级警惕装饰基金

涌流讨论期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

现期

项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

实缴基金 未分派推进 个人房地产者权利求教于

一、前段个人房地产者权利(净基金)

65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

值)

二、涌流经纪参加运动发作的资产

- 13,654, 13,654,

净值变卦(比拟期推进)

三、现阶段基金划分的换股

-30,396,56 -12,314,90

净基金法学费变卦(净值缩减) -42,711,465.40

6 4

数字衬料栏)

里面:1。基金部件费 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

-52,905,245.8 -31,700,620.9

2。基金付赎金救人 -84,605,866.76

6 0

四、现期股票持有者拿基金划分

分派推进领到的资产净值变卦 - - -

(净值缩减以数字衬料栏)

五、端子拥有企业者权利

34,654,323 23,130,361 57,784,

(净基金法学费)

去岁声画同步

项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

实缴基金 未分派推进 个人房地产者权利求教于

第 16 页 共 67 页

浙江Shangh归类警惕装饰基金半年度讨论

一、前段个人房地产者权利(净基金) 103,737,115.0 -10,452,03

93,285,074

值) 9 5

二、涌流经纪参加运动发作的资产

- -5,900,529 -5,900,529

净值变卦(比拟期推进)

三、现阶段基金划分的换股

-28,079,

净基金法学费变卦(净值缩减) 4,247,125.52 -23,832,440.10

2

数字衬料栏)

里面:1。基金部件费 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

-30,164,305.4

2。基金付赎金救人 4,592,422 -25,571,875

7

四、现期股票持有者拿基金划分

分派推进领到的资产净值变卦 - - -

(净值缩减以数字衬料栏)

五、端子拥有企业者权利 -12,105,440.1

75,657,549.47 63,552,109.35

(净基金法学费) 2

形状正文为决算表的组成使相称。

本决算表由跟随全体职员签字

肖风 唐盛林 唐盛林

————————— ————————— —————————

基金经纪公司谨慎的人 会计师掌管 会计师机构谨慎的人

形状正文

6. 基金基本感动

浙江、上海、深圳300级警惕装饰基金(以下简化”这笔资产”)经中国1971警惕监视经纪代表

会(以下简化”中国1971证监会”)《下去同意浙江、上海、深圳300级警惕装饰基金募集的批》

警惕接管授权证〔2012〕91)同意,由浙江招商基金经纪市场占有率乘客名额有限制的公司(以下称”浙商基金公司”)按照

《中华人民共和国警惕装饰基靳法及其配

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注