浙商进取:2015年半年度报告

浙江Shangh梗概贴纸投资额基金半年度说话

浙江Shangh梗概贴纸投资额基金半年度说话

2015年06月30天

基金看门人:浙江招商基金周旋库存直达的火车或汽车公司

基金托管人:华夏开账户库存库存直达的火车或汽车公司

送出日期:2015年08月26日

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§1 要紧暗示和指示

要紧暗示

基金管理人董事会、董事使发誓不存在虚伪要旨的记载。、给错误的劝告性声称或

伟大人物小姐,实质的现实性、精确和原封不动的性承当个人和协同法度税收。本半

年度说话先前三分之二很孤独董事签名以为正确无误,并由董事会主席颁布。

基金托管人华夏开账户库存库存直达的火车或汽车公司鉴于本规则,2015年8月24日评论

本说话说话中肯财务目的、净值表示、使恢复原状分派养护、财务奖学金获得者说话、投资额结成说话等。

实质,使发誓审察实质不存在虚伪记载、给错误的劝告性声称或伟大人物小姐。

基金管理人许诺老实言而有信、勤奋的宣告无罪的债务操作与周旋基本原理,但不注意使发誓禀承。

黄金必定是有利可图的。。基金的过来表示一点儿也没有代表其近似业绩。。投资额是有风险的,投资额者在航投资额

在作出决议先于,你得仔细的景象下面所说的事F的招股阐明书。。

本说话说话中肯财务要旨未被审计。

电流说话期自2015年1月1日起至2015年6月30天止。

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指示

要紧暗示 ………………………………………………………….. 2

§2 基金引见 …………………………………………………………….. 5

基金基本养护 ………………………………………………………. 5

基金阐明书 ………………………………………………………. 5

基金看门人和基金托管人 ……………………………………………… 6

要旨宣布参加竞选风尚 ………………………………………………………. 7

另本人互插材料 ………………………………………………………. 7

§3 次要财务目的与基金净表示 …………………………………………….. 7

次要奖学金获得者从科学实验中提取的代价和财务目的 ……………………………………………… 7

基金净表示 ………………………………………………………. 8

§4 管理人说话 …………………………………………………………… 9

基金管理人和基金管理人 ……………………………………………. 9

基金管理人在根底持久经受住基金事情的国家 …………………………. 10

署长在说话持久均等的时机的特别国家 ………………………………. 10

基金管理人的投资额谋略与业绩表示 …………………………. 11

总合经济学的周旋者、贴纸义卖市场与遗产走势预报 ……………………….. 11

基金管理人对基金估值追逐的声称 …………………………….. 11

说话持久基金使恢复原状分派的周旋者注记 ………………………………. 12

§5 代理人说话 ………………………………………………………….. 12

说话期内基金代理人经受住养护的阐明 ………………………………… 12

代理人经受住基金的投资额和运作、净值计算、使恢复原状分派等解说。 ….. 12

代理人财务要旨及另本人实质的现实性、精确原封不动的的评论 …………. 12

§6 半年度财务奖学金获得者说话(缺点审计) …………………………………………. 12

财务状况表 ……………………………………………………….. 12

使恢复原状表 …………………………………………………………… 14

一切者合法权利变动表(净基金代价) ……………………………………….. 16

形成正文 …………………………………………………………. 17

§7 投资额结成说话 ………………………………………………………… 45

航空站基金结成 ………………………………………………. 45

7.2 说话航空站按邀请分类学的产权股票投资额结成 ……………………………………. 45

7. 按公允代价鱼鳞排序的一切产权股票投资额的细部 ……. 46

说话期产权股票结成的伟大人物变异 ……………………………………… 56

航空站使结合变化分类学使结合结成 ……………………………………. 58

特定之物超群的前五位使结合投资额按冷静VA鱼鳞超群的 …………… 58

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精细的的投资额特定之物的一切资产遭受贴纸分类学亲 ……… 58

前五大贵金属投资额特定之物 ……… 58

五残冬腊月盟员费权证的特定之物 …………… 58

0 发作着的股指前途市中资这笔资产投资额端的注记 ……………………………. 59

1 基金残冬腊月投资额库藏债券前途市的使担忧注意事项 ……………………………. 59

2 投资额结成说话正文 …………………………………………………. 59

§8 基金迷住人要旨 ……………………………………………………. 60

航空站基金迷住人总额及迷住人安排 ………………………………….. 60

航空站上市基金流行音乐十大畅销唱片迷住人 …………………………………………… 60

8.3 基金看门人职员在残冬腊月前迷住基金 …………………………….. 61

基金雇员迷住的开路式基金的总阄长度 ………………. 61

§9 开路式基金的股权变动 …………………………………………………… 62

§10 伟大人物事件宣布参加竞选 ………………………………………………………… 62

基金阄迷住人大会决议 ……………………………………………. 62

基金看门人、基金特派机构托管机构次要人事部门变动养护 ……………….. 62

触及基金管理人、基金方式、基金托管事情法学 ………………………… 63

基金投资额谋略的变换式 ……………………………………………….. 63

奖学金获得者师事务所审计资产 …………………………………… 63

看门人、代理人及其高级看门人事部门的审察、处分 …………………….. 63

基金公司分裂贴纸公司市单位的使担忧养护 ……………………………… 63

另本人伟大人物事件 …………………………………………………….. 64

§11 备查提出申请指示 ……………………………………………………….. 66

1 备查提出申请指示 …………………………………………………….. 66

1 安置网站 ………………………………………………………… 67

查找方式 ………………………………………………………… 67

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§2 基金引见

基金基本养护

基金解释 浙江、上海、深圳300级贴纸投资额基金

基金缩写 浙江店主上海深圳300目录的分类学

接防缩写 浙江店主300

基金主加密 166802

基金运作风尚 和约上级的电视节目的总安排

基金和约失效日期 2012年05月07日

基金看门人 浙江招商基金周旋库存直达的火车或汽车公司

基金托管人 华夏开账户库存库存直达的火车或汽车公司

说话航空站基金总公道 37,546,

基金和约限期 非周期性

有基金阄上市的贴纸市所 深圳贴纸市所

上市日期 2012-07-13

浙江、Shang、上海和深圳300目录

使服从梗概基金的基金缩写 浙商不变 浙商进取

梗概

次级漫游资产的市加密 150076 150077 166802

说话期完毕时次级梗概基金的阄

5,812, 5,812, 25,921,870.53

额绝对的

基金阐明书

基金采用目录化投资额方式。,经过紧缩的的投资额纪律

绳捆索绑与定量风险周旋,设法获得学科目的的无效性

投资额目的

跟随,获得类似性地合格的秘诀使恢复原状和另本人针对性RET的使恢复原状

进项。

这笔资产采用被动的目录投资额法,基金上海和深圳的产权股票方式

因300目的合格的使负重的目的结成体系,并鉴于基准

目录身分产权股票的变异及其使负重应校正,成就加防护装置

投资额谋略

日使抵消跟随偏离完全的不超越,年跟随过失

不超越4%。

当怀胎的成份股被校正而成份股、增发、分

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当白色希望行动,或因基金的申购和赎金等对这笔资产跟随

当根底目的的侵袭可能性发作侵袭时,或许因稍许地特别养护

当流体缺乏时,未能无效抄写或因另本人动机抄写

跟随目的目的,基金管理人可以周旋他们的投资额结成

针对性的尺寸和尺寸,并辅之以股指前途等筑堤衍生产

生利投资额周旋等。,在直达的火车或汽车长度内把持跟随过失。

演技合格的 上海深圳300目录进项率* 95%开账户同性存款利钱率*5%

该基金是跟随目录的产权股票基金。,有整整目录周相的

类似性风险进项特点,怀胎风险与怀胎进项高于钱币。

义卖市场基金、使结合基金与混合型基金。与此基金划分

风险进项特点

从两种基金的产权股票看,浙商不变阄具有低风险、

财政偿还绝对不变的特点;浙商进取阄具有高风险、高

前程偿还特点。

基金是跟随目录

的产权股票型基金,具

浙商不变阄 浙商进取阄 类似性地基准秘诀

次级梗概基金的风险进项特点 具有低风险、收 具有高风险、高 的风险进项特点,

征 益绝对不变的 怀胎进项的特 怀胎风险与怀胎

特点。 征。 进项大于钱币义卖市场

基金、使结合型基金

混合基金。

基金看门人和基金托管人

同上 基金看门人 基金托管人

解释 浙江招商基金周旋库存直达的火车或汽车公司 华夏开账户库存库存直达的火车或汽车公司

姓名 周文真 徐浩光

符合要旨宣布参加竞选

联系话筒 0571-28191875 010-85238982

信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

4000-679-908/021-60359

客户效劳话筒 95577

000

描绘 0571-28191919 010-85238680

浙江省杭州市环城区 北京的旧称东城区立国门内大学人员

记录地址

北路1801, 208室。 22街

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浙江省杭州市焦宫路18号

北京的旧称东城区立国门内大学人员

工厂地址 1世界交际组织欧盟感情

22街

D区606室6层。

邮递区号 310012 100005

法定代理人 肖风 吴建

要旨宣布参加竞选风尚

基金选择的要旨宣布参加竞选报纸

《中国1971贴纸日志、《上海贴纸日志、《贴纸时报》

解释

在基金的半年度说话中颁发

周旋员网站

筹划基金半年报 基金看门人和基金托管人的家

另本人互插材料

同上 解释 工厂地址

毕马威威华珍奖学金获得者师事务所(特别) 上海市淡黄色西路1266横横正方形的50号

奖学金获得者师事务所

普通伙伴相干制) 楼

记录指示机构 中国1971贴纸指示结算直达的火车或汽车税收公司 北京的旧称西城区清平桥街17号

§3 次要财务目的与基金净表示

次要奖学金获得者从科学实验中提取的代价和财务目的

单位:人民币元

3. 周期性从科学实验中提取的代价和目的 说话期(2015年01月01天- 2015年6月30天

现阶段获得有益 28,089,

现期使恢复原状 13,654,

额外的使抵消基金阄比拟期使恢复原状

流动资产额外的使抵消净使恢复原状

现阶段前腹核升压速度

3. 航空站从科学实验中提取的代价和目的 说话航空站(2015年6月30天)

航空站可分派使恢复原状 22,834,684

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航空站可分派资产的分享进项

航空站资产净值 57,784,

航空站前腹核阄 0

.3 积聚完毕目录 说话航空站(2015年6月30天)

基金阄累计净值升压速度

注:前述的基金业绩目的除T,开路式基金赎金费、

基金替换费等。,费核算后的实践偿还程度较低的图。现阶段获得有益指基金现期利钱偿还、

投资额进项、另本人偿还(除公允代价变动所得)使保持抵消,比拟期使恢复原状获得。

偿还与公允代价变动的进项。

航空站可分派使恢复原状,采用未分派使恢复原状和未分派使恢复原状的最低的获得节

末使保持抵消,缺点电流发作的次数)。

基金净表示

3. 基金阄净值升压速度及其与同步性演技合格的进项率的比拟

业绩比

阄净 业绩比

阄净 较合格的

值增长 较合格的

阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

率基准 进项率

率① 基准差

差② ③

过来本人月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

过来六岁月 4% 5% – -0.01%

过来一年的期间 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% –

过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

自基金和约失效日期起

直到今天(07/05/2012) 61.47% 1.40% 8% –

天- 2015年6月30天

注:这笔资产的演技合格的:上海深圳300目录进项率* 95%开账户同性存款利钱率*5%。 基金资产设定

区位鱼鳞存在静态变异追逐中,资产设定鱼鳞必要重行抵消以完成需要量,合格的目录

每日按95%、5%的鱼鳞采用再抵消,过后经过计算开始合格的目录的工夫序列。。

3. 自基金和约失效以后基金阄累计净值升压速度变动及其与同步性演技合格的收

利钱率变动的比拟

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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

浙江店主上海深圳300目录的分类学 基金合格的

注:1、这笔资产基金和约失效日期为2012年5月7日,基金和约失效日期至电流说话期航空站,基金无效期

先前满一年的期间了。。

2、该基金的蓄电期为6个月。,从2012年5月7日到2012年11月6日,病倒航空站,资产设定鱼鳞为

协同基金和约合同书。

§4 管理人说话

基金管理人和基金管理人

4. 基金管理人及其基金周旋经验

浙江招商基金周旋库存直达的火车或汽车公司(缩写“浙商基金”)经中国1971贴纸监视周旋使服役(证监许

梅(2010)1312同意,2010年10月21日证明正确有理。本公司合股为浙商贴纸直达的火车或汽车税收公司。、

联通资金周旋库存直达的火车或汽车公司、养生堂库存直达的火车或汽车公司、浙江浙丹新集团库存直达的火车或汽车公司,四名合股被淘汰

7500万元,公司记录资金为人民币3亿元。。记录网站是浙江省杭州市。

直到2015年6月30天,浙江招商基金周旋五只开路式基金——Zhejiang Merchants Chao

贴纸投资额基金、浙江店主收集混业贴纸投资额的新想法、浙江店主上海深圳300目录的分类学贴纸投资额基

金、浙江招商巨盈信誉使结合贴纸投资额基金、浙江店主收集顺应潮水航行分派混合贴纸的谋略。

4. 基金管理人(或基金管理人组)和任课简介

从事基金的基金看门人 贴纸从

姓名 行使职责 阐明

供职日期 离任日期 业退休年龄

这笔资产 2012年05月 2015年04月 关永翔假造,北京的旧称大学人员黄金

关永祥 11

的基金 07日 03日 融学硕士,中国1971科学院探讨生的

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管理人、公 软件sex apple 性感工学硕士

司谋略 士。华泰贴纸库存直达的火车或汽车公司

发展 限公司、太阳贴纸直达的火车或汽车税收公司

副总经理监、 作伴探讨员,长久的信任基金

首座金 周旋库存直达的火车或汽车公司总额战术探讨

闻到工程 究员,国联基金周旋包罗

师、投资额 库存直达的火车或汽车公司定量战术探讨者。

方针决策使服役

员会委

员。

这笔资产

的基金

倪泉胜假造,上海交通

管理人,公

2015年03月 学筑堤学博士。逐次

倪全胜 司 产权股票 - 4

30天 基金周旋探讨部

投资额部

探讨员、高级探讨员。

副总经理经

理。

基金管理人在根底持久经受住基金事情的国家

说话期内,基金看门人紧缩的经受住贴纸投资额基金法等规则、证监

社交规则与基金和约,根据老实信誉、勤奋的宣告无罪的债务操作与周旋基本原理,在严

论把持风险的先决条件的,追求基金阄迷住人的最佳效果救济金。说话期内,基金运作一致

法合规,不伤害基金阄迷住人救济金的行动。

署长在说话持久均等的时机的特别国家

4. 均等的时机名人的完成

为了合格的均等的时机行动,加防护装置投资额者法定利息,据中华人民共和国贴纸投资额基金

靳法、贴纸投资额基金周旋公司周旋办法、贴纸投资额基金周旋公司均等的时机名人

径直地视域等法度、法规规则,公司草拟了一致的的均等的时机名人。。在投资额方针决策层面,本

公司完成投资额方针决策使服役员会负责人下的投资额结成管理人符合制,使分开周旋不寻常的类型的投资额结成

理、孤独方针决策;在事务同高度的,完成集合市名人,到达冷静交际分派名人,确保每本人

投资额结成收入额冷静的市时机,紧缩的取缔不寻常的投资额结成暗中的救济金转变。;班长与把持

评价层面,本公司金闻到工程分类将每日审察当天的投资额市,市所的不寻常的投资额结成

用异样的方式监控市时机和价钱离题,此外,不寻常的的投资额结成正交谈着

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同样市时机与价钱离题剖析。

说话期内,这笔资产未发作违背均等的时机名人的行动。

4. 非常市行动的特别代理

市所上级的竞相出高价同日反向市的把持,不注意涌现

交较少地的单边市量超越该贴纸当天大量的5%的养护,接管机构也不注意对其举行调查。。

基金管理人的投资额谋略与业绩表示

4. 说话期内基金投资额谋略和运作剖析

这笔资产在说话期内经过投资额约束和总额化把持,基金基金和约的索赔,经过器具

总额剖析技术,资产跟随过失错杂剖析及赌输赢,活跃的人应对义卖市场猛烈变异,持续

把持基金跟随过失的成就,设法对付基金合同书的投资额谋略,获得一致的的投资额目的

的。

4. 基金在说话期内的表示

直到2015年6月30天,这笔资产阄净值为元,说话期内净值升压速度为,

演技合格的进项率为,前腹核升压速度较低的演技合格的。这笔资产说话

随访持久,日使抵消跟随偏离为0。,年跟随过失为,跟随过失程度较低的和约下限。。

总合经济学的周旋者、贴纸义卖市场与遗产走势预报

预报近似,朕以为,这一策略性侵袭了近期的义卖市场走势。,义卖市场将回归定中心。

本面。具有投资额代价的公司将在义卖市场上找到本人有理的位。下面所说的事追逐会使掉转船头很多投资额。

资时机。

目录梗概基金,这笔资产将持续深刻探讨全部的高效的市谋略、风险把持方式,

活跃的人应对大额储备、频繁申购和赎金等紧急情况的侵袭。

基金管理人对基金估值追逐的声称

说话期内,这笔资产看门人紧缩的鉴于中国1971证监会互插规则和基金和约发作着的估值的商定,

基金迷住的投资额变化估值,这笔资产托管人基金法度法规索赔实行估值及净值计

审察税收,VA校正对基金净资产的侵袭

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互插估值用土覆盖、宣布参加竞选审计视域并说话推测和PA的针对性性。这笔资产看门奖赏

确保评价任务的合规性,设置估值评价使服役,草拟了互插名人和规章。

使泛滥。估值使服役次要符合基金的代价评价、方针决策、完成和监视,使发誓基金评价

冷静与代价有理性。基金管理人被防止在公司估值使服役在远处。。说话期内,参加评价追逐

单方暗中不注意伟大人物救济金冲突。。

说话持久基金使恢复原状分派的周旋者注记

基金基金和约合同书,这笔资产不举行进项分派。

说话期内看门人对这笔资产迷住人数或基金资产净值预警事件的阐明

说话期内不存在对这笔资产迷住人数或基金资产净值预警的事件。

§5 代理人说话

说话期内基金代理人经受住养护的阐明

说话期内,这笔资产托管人紧缩的经受住《中华人民共和国贴纸投资额基靳法及另本人使担忧

法度法规、基金和约和托管合同书的规则,尽职宣告无罪实行代理人工作,不存在

究竟哪个伤害基金阄迷住人救济金的行动。

代理人经受住基金的投资额和运作、净值计算、使恢复原状分派等解说。

说话期内,基金管理人的投资额运作、基金资产净值、使恢复原状分派、基金费开销

等偏袒,经受住互插法度法规的性能,未获得知识伤害基金阄迷住人救济金的行动。电流说话期

内,浙江、上海、深圳300级贴纸投资额基金未举行使恢复原状分派。

代理人财务要旨及另本人实质的现实性、精确原封不动的的评论

管理人思索,由基金看门人编制并经托管人检查的这笔资产2015年半年度说话说话中肯财

务目的、净值表示、财务奖学金获得者说话、使恢复原状分派、投资额结成说话等。实质真实、精确与原封不动的性。

§6 半年度财务奖学金获得者说话(缺点审计)

财务状况表

奖学金获得者统治下的:浙江、上海、深圳300级贴纸投资额基金

说话关闭日期:2015年06月30天

单位:人民币元

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本学期完毕 去岁残冬腊月

资 产 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

资 产:

开账户存款 6..1 4,742, 14,826,524.95

结算存货基金 302,219 16,276.52

存出使发誓金 84,790.14 66,681

市性筑堤资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

在内的:产权股票投资额 53,743,238.07 81,640,138

基金投资额 - -

使结合投资额 - -

资产贴纸投资额 - -

贵金属投资额 - -

衍生筑堤资产 6..3 - -

买进返售筑堤资产 6..4 - -

应收账款贴纸 - -

应收账款利钱 6..5 843 1,228.73

应收账款分配金 - -

应收账款申购款 62,620.36 155,069.24

递延所得税资产 - -

另本人资产 6..6 - -

资产一共 58,936,158 96,705,919.63

本学期完毕 去岁残冬腊月

亏空和一切者合法权利 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

市性筑堤亏空 - -

衍生筑堤亏空 6..3 - -

平均水平回购筑堤资产款 - -

周旋贴纸 843.66 7,031,859.92

周旋赎金 678,683.45 2,164,701.30

周旋管理人奖赏 60,551 71,372.68

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栈租的处置 13,325 15,702.01

周旋贱卖效劳费 - -

周旋市费 . 96,186 72,689.78

应交征收费 - -

周旋利钱 - -

周旋使恢复原状 - -

递延所得税亏空 - -

另本人亏空 6..8 301,881.91 508,080.38

亏空等于 1,151,466.04 9,864,406.07

一切者合法权利:

实缴基金 6..9 34,654,323 65,050,889.29

6..1

未分派使恢复原状 23,130,361 21,790,627

0

一切者合法权利等于 57,784, 86,841,513.56

亏空和一切者合法权利一共 58,936,158 96,705,919.63

注:说话关闭日期2015年6月30天,前腹核阄,基金总公道37,546,份。这笔资产浙

人民币作伴净值,库存绝对的5,812,份;浙商进取阄净值为元,总公道

5,812,份。

使恢复原状表

奖学金获得者统治下的:浙江、上海、深圳300级贴纸投资额基金

电流说话期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

现期2015年01月01 去岁同步性比得上的2014

项 目 正文号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30天

一、偿还 14,544,042.97 -5,052,990.20

1。利钱偿还 19,726 18,893.46

6..1

在内的:存款利钱偿还 19,726 18,893.46

1

使结合利钱偿还 - -

资产贴纸化的厉害相干 - -

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浙江Shangh梗概贴纸投资额基金半年度说话

依靠机械力移动和囤积筑堤资产

- -

另本人利钱偿还 - -

2。投资额偿还(失败)

28,884,449.18 -2,447,329

列)

6..1

在内的:产权股票投资额进项 28,475, -3,184,130.08

2

基金投资额进项 - -

使结合投资额进项 - -

资产贴纸投资额收 6..1

- -

贵金属投资额进项 - -

6..1

衍生器进项 - -

3

6..1

分配金进项 409, 736,803.79

4

三。公允代价变动偿还(失败) 6..1

-14,435,240 -2,649,930.67

数字装填物栏) 5

4。外币进项(失败)

- -

装填物柱)

5。另本人偿还(失败) 6..1

75, 25,373.30

装填物柱) 6

减:二、费 889,402.89 847,539

1。管理人奖赏 332,619.31 388,213

2。栈租 73,178 85,407

三。贱卖效劳费 - -

6..1

4。市成本 233, 68,670.98

7

5。利钱费 - -

在内的:贱卖和回购筑堤资产偿还 - -

6。另本人费 6..1 249,617.01 305,241.71

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浙江Shangh梗概贴纸投资额基金半年度说话

8

三、使恢复原状绝对的(全损)

13,654, -5,900,529

号装填物柱)

减:所得征收费 - -

四、净使恢复原状(净失败)

13,654, -5,900,529

号装填物柱)

一切者合法权利变动表(净基金代价)

奖学金获得者统治下的:浙江、上海、深圳300级贴纸投资额基金

电流说话期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

现期

项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

实缴基金 未分派使恢复原状 一切者合法权利等于

一、青年时期一切者合法权利(净基金)

65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

值)

二、电流经纪运动发作的资产

- 13,654, 13,654,

净值变动(比拟期使恢复原状)

三、现阶段基金阄的换股

-30,396,56 -12,314,90

净基金代价变动(净值增加) -42,711,465.40

6 4

数字装填物栏)

在内的:1。基金盟员费 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

-52,905,245.8 -31,700,620.9

2。基金赎金 -84,605,866.76

6 0

四、现期合股迷住基金阄

分派使恢复原状惹起的资产净值变动 - - -

(净值增加以数字装填物栏)

五、航空站企业主合法权利

34,654,323 23,130,361 57,784,

(净基金代价)

去岁同步性

项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

实缴基金 未分派使恢复原状 一切者合法权利等于

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浙江Shangh梗概贴纸投资额基金半年度说话

一、青年时期一切者合法权利(净基金) 103,737,115.0 -10,452,03

93,285,074

值) 9 5

二、电流经纪运动发作的资产

- -5,900,529 -5,900,529

净值变动(比拟期使恢复原状)

三、现阶段基金阄的换股

-28,079,

净基金代价变动(净值增加) 4,247,125.52 -23,832,440.10

2

数字装填物栏)

在内的:1。基金盟员费 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

-30,164,305.4

2。基金赎金 4,592,422 -25,571,875

7

四、现期合股迷住基金阄

分派使恢复原状惹起的资产净值变动 - - -

(净值增加以数字装填物栏)

五、航空站企业主合法权利 -12,105,440.1

75,657,549.47 63,552,109.35

(净基金代价) 2

形成正文为决算表的组成节。

本决算表由随球人事部门签字

肖风 唐盛林 唐盛林

————————— ————————— —————————

基金周旋公司符合人 奖学金获得者掌管 奖学金获得者机构符合人

形成正文

6. 基金基本养护

浙江、上海、深圳300级贴纸投资额基金(以下缩写”这笔资产”)经中国1971贴纸监视周旋代表

会(以下缩写”中国1971证监会”)《发作着的称许浙江、上海、深圳300级贴纸投资额基金募集的批》

贴纸接管同意〔2012〕91)称许,由浙江招商基金周旋库存直达的火车或汽车公司(以下称”浙商基金公司”)按照

《中华人民共和国贴纸投资额基靳法及其配

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