浙商进取:2015年半年度报告

浙江Shangh类别安全使充满基金半年度演讲

浙江Shangh类别安全使充满基金半年度演讲

2015年06月30天

基金临时的:浙江招商基金设法对付库存限制公司

基金托管人:华夏库存库存库存限制公司

送出日期:2015年08月26日

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浙江Shangh类别安全使充满基金半年度演讲

§1 要紧暗示和容量

要紧暗示

基金谨慎的人董事会、董事保证人不存在虚伪通讯的记载。、给错误的劝告性状况或

大调的落下,愿意的的现实性、正确和完整的性承当个人和协同法度职责。本半

年度演讲曾经三分之二很孤独董事签名允许,并由董事会主席颁布。

基金托管人华夏库存库存库存限制公司鉴于本规则,2015年8月24日回译

本演讲切中要害财务定额、净值体现、到达分派养护、财务奖学金获得者演讲、使充满结成演讲等。

愿意的,保证人审察愿意的不存在虚伪记载、给错误的劝告性状况或大调的落下。

基金谨慎的人接受报价老实言而有信、勤劳清偿的债务操作与设法对付原始的,但缺乏保证人鉴于。

黄金必定是有利可图的。。基金的过来体现绝不代表其出生业绩。。使充满是有风险的,使充满者在航使充满

在作出决议优于,你必然要详细情节里德这时F的招股阐明书。。

本演讲切中要害财务通讯未被审计。

现在演讲期自2015年1月1日起至2015年6月30天止。

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容量

要紧暗示 ………………………………………………………….. 2

§2 基金引见 …………………………………………………………….. 5

基金基本养护 ………………………………………………………. 5

基金特写 ………………………………………………………. 5

基金临时的和基金托管人 ……………………………………………… 6

通讯颁布浇铸 ………………………………………………………. 7

及其他相关性材料 ………………………………………………………. 7

§3 首要财务定额与基金净体现 …………………………………………….. 7

首要奖学金获得者标明和财务定额 ……………………………………………… 7

基金净体现 ………………………………………………………. 8

§4 谨慎的人演讲 …………………………………………………………… 9

基金谨慎的人和基金谨慎的人 ……………………………………………. 9

基金谨慎的人在粉底音延居住基金事情的供述 …………………………. 10

署长在演讲音延刚要买卖的特别供述 ………………………………. 10

基金谨慎的人的使充满谋略与业绩体现 …………………………. 11

总合经济学的设法对付者、安全集市与道具走势预报 ……………………….. 11

基金谨慎的人对基金估值列队行进的状况 …………………………….. 11

演讲音延基金到达分派的设法对付者注记 ………………………………. 12

§5 鉴于信誉的演讲 ………………………………………………………….. 12

在演讲期内鉴于信誉的居住基金的供述 ………………………………… 12

鉴于信誉的居住基金的使充满和运作、净值计算、到达分派等解说。 ….. 12

鉴于信誉的财务通讯及及其他愿意的的现实性、正确完整的的评论 …………. 12

§6 半年度财务奖学金获得者演讲(没有审计) …………………………………………. 12

财务状况表 ……………………………………………………….. 12

到达表 …………………………………………………………… 14

全部的者合法权利变换表(净基金价) ……………………………………….. 16

指派正文 …………………………………………………………. 17

§7 使充满结成演讲 ………………………………………………………… 45

定期的基金结成 ………………………………………………. 45

7.2 演讲定期的按信念类别的产权股票使充满结成 ……………………………………. 45

7. 按公允价洁治排序的全部的产权股票使充满的详述 ……. 46

演讲期产权股票结成的大调的变奏 ……………………………………… 56

定期的使成为互信相干搭配类别使成为互信相干结成 ……………………………………. 58

特效药顺序前五位使成为互信相干使充满按刚要VA洁治顺序 …………… 58

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详细情节的使充满特效药的全部的资产维持安全类别亲 ……… 58

前五大贵金属使充满特效药 ……… 58

五岁暮年终签字权证的特效药 …………… 58

0 对股指促进市中资这笔资产使充满结局的注记 ……………………………. 59

1 基金岁暮年终使充满公债促进市的顾虑注意事项 ……………………………. 59

2 使充满结成演讲正文 …………………………………………………. 59

§8 基金富国人通讯 ……………………………………………………. 60

定期的基金富国人音量及富国人作曲 ………………………………….. 60

定期的上市基金流行音乐十大畅销唱片富国人 …………………………………………… 60

8.3 基金临时的职员在岁暮年终前富国基金 …………………………….. 61

基金雇员富国的敞开式基金的总共用余地 ………………. 61

§9 敞开式基金的股权变换 …………………………………………………… 62

§10 大调的事件显露 ………………………………………………………… 62

基金共用富国人大会决议 ……………………………………………. 62

基金临时的、基金特派机构托管机构首要供职于变换养护 ……………….. 62

关涉基金谨慎的人、基金亲属、基金托管事情法制 ………………………… 63

基金使充满谋略的触地得分后得附加分 ……………………………………………….. 63

奖学金获得者师事务所审计资产 …………………………………… 63

临时的、鉴于信誉的及其高级临时的员的审察、处分 …………………….. 63

基金公司租船契约安全公司市单位的顾虑养护 ……………………………… 63

及其他大调的事件 …………………………………………………….. 64

§11 备查证明容量 ……………………………………………………….. 66

1 备查证明容量 …………………………………………………….. 66

1 安置评价 ………………………………………………………… 67

向上看方式 ………………………………………………………… 67

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§2 基金引见

基金基本养护

基金称号 浙江、上海、深圳300级安全使充满基金

基金缩写 浙江发牌人上海深圳300阐明者的类别

运动场缩写 浙江发牌人300

基金主密码 166802

基金运作浇铸 和约下方式

基金和约见效日期 2012年05月07日

基金临时的 浙江招商基金设法对付库存限制公司

基金托管人 华夏库存库存库存限制公司

演讲定期的基金总本钱 37,546,

基金和约限期 非周期性

有基金共用上市的安全市所 深圳安全市所

上市日期 2012-07-13

浙江、Shang、上海和深圳300阐明者

次要的类别基金的基金缩写 浙商不乱 浙商进取

类别

次级漫游资产的市密码 150076 150077 166802

演讲期完毕时次级类别基金的共用

5,812, 5,812, 25,921,870.53

额总共

基金特写

基金采用阐明者化使充满方式。,经过死板的的使充满纪律

绑缚与定量风险设法对付,高耸学科定额的无效性

使充满目的

随后,完成类似地参考键入归来和及其他弥撒书的章节RET的归来

进项。

这笔资产采用消沉阐明者使充满法,按照上海和深圳的产权股票指派

鉴于300定额参考使负担或压迫的定额结成构成,并鉴于基准

阐明者身分产权股票的变奏及其使负担或压迫应校准,励支持

使充满谋略

日平常的随后绞船索不受一点限制的不超越,年随后过失

不超越4%。

当预感的成份股被校准而成份股、增发、分

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当白色准备妥行动,或因基金的申购和完成等对这笔资产随后

当根底定额的势力能够产生势力时,或许因相当特别养护

当易变的缺乏时,未能无效一份或因及其他报账一份

随后目的定额,基金谨慎的人可以设法对付他们的使充满结成

弥撒书的章节的监视和监视,并辅之以股指促进等财政衍生产

经商使充满设法对付等。,在限制余地内把持随后过失。

完成参考 上海深圳300阐明者进项率* 95%库存同性存款钱币利率*5%

该基金是随后阐明者的产权股票基金。,有升半音阐明者调整相位的

类似风险进项特点,预感风险与预感进项高于钱币。

集市基金、使成为互信相干基金与混合型基金。与此基金划分

风险进项特点

从两种基金的产权股票看,浙商不乱共用具有低风险、

税收收益绝对不乱的特点;浙商进取共用具有高风险、高

希望的东西收益特点。

基金是随后阐明者

的产权股票型基金,具

浙商不乱共用 浙商进取共用 类似地基准键入

次级类别基金的风险进项特点 具有低风险、收 具有高风险、高 的风险进项特点,

征 益绝对不乱的 预感进项的特 预感风险与预感

特点。 征。 进项大于钱币集市

基金、使成为互信相干型基金

混合基金。

基金临时的和基金托管人

项主语 基金临时的 基金托管人

称号 浙江招商基金设法对付库存限制公司 华夏库存库存库存限制公司

姓名 周文真 徐浩光

谨慎的通讯颁布

联系受话器 0571-28191875 010-85238982

信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

4000-679-908/021-60359

客户维修受话器 95577

000

副本 0571-28191919 010-85238680

浙江省杭州市环城区 现在称Beijing东城区立国门内中学

加入地址

北路1801, 208室。 22街

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浙江省杭州市焦宫路18号

现在称Beijing东城区立国门内中学

著作地址 1世界买卖组织全欧洲结心

22街

D区606室6层。

邮递区号 310012 100005

法定代理人 肖风 吴建

通讯颁布浇铸

基金选择的通讯颁布报纸

《中国1971安全日志、《上海安全日志、《安全时报》

称号

在基金的半年度演讲中颁发

设法对付员网站

筹划基金半年报 基金临时的和基金托管人的居住

及其他相关性材料

项主语 称号 著作地址

毕马威威华珍奖学金获得者师事务所(特别) 上海市土布西路1266横横市场50号

奖学金获得者师事务所

普通合营公司制) 楼

加入记录机构 中国1971安全记录结算限制职责公司 现在称Beijing西城区清平桥街17号

§3 首要财务定额与基金净体现

首要奖学金获得者标明和财务定额

单位:人民币元

3. 周期性标明和定额 演讲期(2015年01月01天- 2015年6月30天

现阶段完成有益 28,089,

现期到达 13,654,

额外的平常的基金共用有点期到达

流动资产额外的平常的净到达

现阶段前腹核生长速度

3. 定期的标明和定额 演讲定期的(2015年6月30天)

定期的可分派到达 22,834,684

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定期的可分派资产的分享进项

定期的资产净值 57,784,

定期的前腹核共用 0

.3 积聚完毕阐明者 演讲定期的(2015年6月30天)

基金共用累计净值生长速度

注:上述的基金业绩定额阻拦T,敞开式基金完成费、

基金替换费等。,费核算后的现实收益程度在表面之下图。现阶段完成有益指基金现期利钱收益、

使充满进项、及其他收益(阻拦公允价变换所得)廉价出售,有点期到达完成。

收益与公允价变换的进项。

定期的可分派到达,采用未分派到达和未分派到达的最低消费完成分得的财产

末廉价出售,缺陷现在产生的次数)。

基金净体现

3. 基金共用净值生长速度及其与同期性完成参考进项率的有点

业绩比

共用净 业绩比

共用净 较参考

值增长 较参考

阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

率基准 进项率

率① 基准差

差② ③

过来单独月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

过来六月 4% 5% – -0.01%

过来岁 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% –

过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

自基金和约见效日期起

迄今(07/05/2012) 61.47% 1.40% 8% –

天- 2015年6月30天

注:这笔资产的完成参考:上海深圳300阐明者进项率* 95%库存同性存款钱币利率*5%。 基金资产配备

区位洁治发生静态变奏列队行进中,资产配备洁治请求重行抵消以完成请求,参考阐明者

每日按95%、5%的洁治采用再抵消,因此经过计算欢迎参考阐明者的时期序列。。

3. 自基金和约见效以后基金共用累计净值生长速度变换及其与同期性完成参考收

钱币利率变换的有点

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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

浙江发牌人上海深圳300阐明者的类别 基金参考

注:1、这笔资产基金和约见效日期为2012年5月7日,基金和约见效日期至现在演讲期定期的,基金无效期

曾经满岁了。。

2、该基金的仓库期为6个月。,从2012年5月7日到2012年11月6日,入仓定期的,资产配备洁治为

协同基金和约科学实验报告。

§4 谨慎的人演讲

基金谨慎的人和基金谨慎的人

4. 基金谨慎的人及其基金设法对付经验

浙江招商基金设法对付库存限制公司(约分“浙商基金”)经中国1971安全监视设法对付使服役(证监许

梅(2010)1312同意,2010年10月21日不漏水。本公司合股为浙商安全限制职责公司。、

联通本钱设法对付库存限制公司、养生堂库存限制公司、浙江浙丹新集团库存限制公司,四名合股公开

7500万元,公司加入本钱为人民币3亿元。。加入评价是浙江省杭州市。

短暂拜访2015年6月30天,浙江招商基金设法对付五只敞开式基金——Zhejiang Merchants Chao

安全使充满基金、浙江发牌人收集混业安全使充满的新思想、浙江发牌人上海深圳300阐明者的类别安全使充满基

金、浙江招商巨盈信誉使成为互信相干安全使充满基金、浙江发牌人收集趋势分派混合安全的谋略。

4. 基金谨慎的人(或基金谨慎的人组)和任大学导师简介

从事基金的基金临时的 安全从

姓名 职责 阐明

供职日期 离任日期 业任务年限

这笔资产 2012年05月 2015年04月 关永翔教练机,现在称Beijing中学黄金

关永祥 11

的基金 07日 03日 融学硕士,中国1971科学院以为生的

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谨慎的人、公 软件sex apple 性感工学硕士

司谋略 士。华泰安全库存限制公司

新生事物 限公司、太阳安全限制职责公司

副总经理监、 进取心以为员,现世的受托基金机构基金

首座金 设法对付库存限制公司音量战术以为

融合物工程 究员,国联基金设法对付包含

师、使充满 库存限制公司定量战术以为者。

方针决策使服役

员会委

员。

这笔资产

的基金

倪泉胜教练机,上海交通

谨慎的人,公

2015年03月 学财政学博士。逐次

倪全胜 司 产权股票 - 4

30天 基金设法对付以为部

使充满部

以为员、高级以为员。

副总经理经

理。

基金谨慎的人在粉底音延居住基金事情的供述

演讲期内,基金临时的死板的居住安全使充满基金法等规则、证监

相遇规则与基金和约,依老实信誉、勤劳清偿的债务操作与设法对付原始的,在严

论把持风险的假定的事情,追求基金共用富国人的最适度净值利润率。演讲期内,基金运作符合

法合规,不伤害基金共用富国人净值利润率的行动。

署长在演讲音延刚要买卖的特别供述

4. 刚要买卖系统的落实

为了详述刚要买卖行动,支持使充满者法定合法权利,据中华人民共和国安全使充满基金

靳法、安全使充满基金设法对付公司设法对付办法、安全使充满基金设法对付公司刚要买卖系统

导航视域等法度、法规规则,公司规定了有重大意义的的刚要买卖系统。。在使充满方针决策层面,本

公司完成使充满方针决策使服役员会领袖下的使充满结成谨慎的人谨慎的制,使杰出设法对付差额类型的使充满结成

理、孤独方针决策;在事务评分,完成集合市系统,使成为刚要买卖分派系统,确保每单独

使充满结成获得刚要的市时机,死板的制止差额使充满结成私下的净值利润率转变。;调查与把持

评价层面,本公司金融合物工程群像将每日审察当天的使充满市,市所的差额使充满结成

用异样的方式监控市时机和价钱分歧,其时,差额的使充满结成正对付着

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相同市时机与价钱分歧辨析。

演讲期内,这笔资产未产生违背刚要买卖系统的行动。

4. 非常市行动的特别刻画

市所下竞相投标同日反向市的把持,缺乏呈现

交不足的单边市量超越该安全当天体积5%的养护,接管机构也缺乏对其停止调查。。

基金谨慎的人的使充满谋略与业绩体现

4. 演讲期内基金使充满谋略和运作辨析

这笔资产在演讲期内经过使充满约束和音量子化把持,按照基金和约的问,经过使用

音量辨析技术,资产随后过失要素辨析及诡计,正面应对集市猛烈变奏,持续

把持基金随后过失的励,办理基金科学实验报告的使充满谋略,完成有重大意义的的使充满目的

的。

4. 基金在演讲期内的体现

短暂拜访2015年6月30天,这笔资产共用净值为元,演讲期内净值生长速度为,

完成参考进项率为,前腹核生长速度在表面之下完成参考。这笔资产演讲

随访音延,日平常的随后绞船索为0。,年随后过失为,随后过失程度在表面之下和约上极限。。

总合经济学的设法对付者、安全集市与道具走势预报

预报出生,朕以为,这一策略势力了近期的集市走势。,集市将回归调整焦距。

本面。具有使充满价的公司将在集市上找到单独有理的评价。这时列队行进会使掉转船头很多使充满。

资时机。

阐明者类别基金,这笔资产将持续深刻以为每个高效的市谋略、风险把持方式,

正面应对大额款子、频繁申购和完成等非常时刻的势力。

基金谨慎的人对基金估值列队行进的状况

演讲期内,这笔资产临时的死板的鉴于中国1971证监会相关性规则和基金和约对估值的商定,

基金富国的使充满搭配估值,这笔资产托管人按照法度法规问完成估值及净值计

审察职责,VA校准对基金净资产的势力

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相关性估值用土覆盖、公布审计视域并演讲假定和PA的弥撒书的章节性。这笔资产临时的为

确保评价任务的合规性,到达估值评价使服役,规定了相关性系统和规章。

工序。估值使服役首要谨慎的基金的价评价、方针决策、完成和监视,保证人基金评价

刚要与价有理性。基金谨慎的人被去掉在公司估值使服役远处。。演讲期内,染指评价列队行进

单方私下缺乏大调的净值利润率冲突。。

演讲音延基金到达分派的设法对付者注记

按照基金和约科学实验报告,这笔资产不停止进项分派。

演讲期内临时的对这笔资产富国人数或基金资产净值预警处境的阐明

演讲期内不存在对这笔资产富国人数或基金资产净值预警的处境。

§5 鉴于信誉的演讲

在演讲期内鉴于信誉的居住基金的供述

演讲期内,这笔资产托管人死板的居住《中华人民共和国安全使充满基靳法及及其他顾虑

法度法规、基金和约和托管科学实验报告的规则,尽职清偿完成鉴于信誉的工作,不存在

一点伤害基金共用富国人净值利润率的行动。

鉴于信誉的居住基金的使充满和运作、净值计算、到达分派等解说。

演讲期内,基金谨慎的人的使充满运作、基金资产净值、到达分派、基金费开销

等关心,居住相关性法度法规的才能,未获得知识伤害基金共用富国人净值利润率的行动。现在演讲期

内,浙江、上海、深圳300级安全使充满基金未停止到达分派。

鉴于信誉的财务通讯及及其他愿意的的现实性、正确完整的的评论

受托人思索,由基金临时的编制并经托管人核对的这笔资产2015年半年度演讲切中要害财

务定额、净值体现、财务奖学金获得者演讲、到达分派、使充满结成演讲等。愿意的真实、正确与完整的性。

§6 半年度财务奖学金获得者演讲(没有审计)

财务状况表

奖学金获得者主要部分:浙江、上海、深圳300级安全使充满基金

演讲关闭日期:2015年06月30天

单位:人民币元

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本学期完毕 不久以前岁暮年终

资 产 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

资 产:

库存存款 6..1 4,742, 14,826,524.95

结算超额准备金 302,219 16,276.52

存出保证人金 84,790.14 66,681

市性财政资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

里面:产权股票使充满 53,743,238.07 81,640,138

基金使充满 - -

使成为互信相干使充满 - -

资产安全使充满 - -

贵金属使充满 - -

衍生财政资产 6..3 - -

补进返售财政资产 6..4 - -

应收账户安全 - -

应收账户利钱 6..5 843 1,228.73

应收账户彩金 - -

应收账户申购款 62,620.36 155,069.24

递延所得税资产 - -

及其他资产 6..6 - -

资产一共 58,936,158 96,705,919.63

本学期完毕 不久以前岁暮年终

义务和全部的者合法权利 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

市性财政义务 - -

衍生财政义务 6..3 - -

分叉回购财政资产款 - -

周旋安全 843.66 7,031,859.92

周旋完成 678,683.45 2,164,701.30

周旋谨慎的人奖赏 60,551 71,372.68

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浙江Shangh类别安全使充满基金半年度演讲

仓库租金的处置 13,325 15,702.01

周旋出卖维修费 - -

周旋市费 . 96,186 72,689.78

应交征收费 - -

周旋利钱 - -

周旋到达 - -

递延所得税义务 - -

及其他义务 6..8 301,881.91 508,080.38

义务计算出 1,151,466.04 9,864,406.07

全部的者合法权利:

实缴基金 6..9 34,654,323 65,050,889.29

6..1

未分派到达 23,130,361 21,790,627

0

全部的者合法权利计算出 57,784, 86,841,513.56

义务和全部的者合法权利一共 58,936,158 96,705,919.63

注:演讲关闭日期2015年6月30天,前腹核共用,基金总本钱37,546,份。这笔资产浙

人民币进取心净值,库存总共5,812,份;浙商进取共用净值为元,总本钱

5,812,份。

到达表

奖学金获得者主要部分:浙江、上海、深圳300级安全使充满基金

现在演讲期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

现期2015年01月01 不久以前同期性比得上的2014

项 目 正文号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30天

一、收益 14,544,042.97 -5,052,990.20

1。利钱收益 19,726 18,893.46

6..1

里面:存款利钱收益 19,726 18,893.46

1

使成为互信相干利钱收益 - -

资产安全化的厉害相干 - -

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依靠机械力移动和囤积财政资产

- -

及其他利钱收益 - -

2。使充满收益(丢失)

28,884,449.18 -2,447,329

列)

6..1

里面:产权股票使充满进项 28,475, -3,184,130.08

2

基金使充满进项 - -

使成为互信相干使充满进项 - -

资产安全使充满收 6..1

- -

贵金属使充满进项 - -

6..1

衍生器进项 - -

3

6..1

彩金进项 409, 736,803.79

4

三。公允价变换收益(丢失) 6..1

-14,435,240 -2,649,930.67

数字填满栏) 5

4。外币进项(丢失)

- -

填满柱)

5。及其他收益(丢失) 6..1

75, 25,373.30

填满柱) 6

减:二、费 889,402.89 847,539

1。谨慎的人奖赏 332,619.31 388,213

2。仓库租金 73,178 85,407

三。出卖维修费 - -

6..1

4。市成本 233, 68,670.98

7

5。利钱费 - -

里面:出卖和回购财政资产报答 - -

6。及其他费 6..1 249,617.01 305,241.71

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浙江Shangh类别安全使充满基金半年度演讲

8

三、到达总共(全损)

13,654, -5,900,529

号填满柱)

减:所得征收费 - -

四、净到达(净丢失)

13,654, -5,900,529

号填满柱)

全部的者合法权利变换表(净基金价)

奖学金获得者主要部分:浙江、上海、深圳300级安全使充满基金

现在演讲期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

现期

项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

实缴基金 未分派到达 全部的者合法权利计算出

一、未成年全部的者合法权利(净基金)

65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

值)

二、现在经纪训练产生的资产

- 13,654, 13,654,

净值变换(有点期到达)

三、现阶段基金共用的换股

-30,396,56 -12,314,90

净基金价变换(净值缩减) -42,711,465.40

6 4

数字填满栏)

里面:1。基金签字 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

-52,905,245.8 -31,700,620.9

2。基金完成 -84,605,866.76

6 0

四、现期合股富国基金共用

分派到达触发某事的资产净值变换 - - -

(净值缩减以数字填满栏)

五、定期的所有人合法权利

34,654,323 23,130,361 57,784,

(净基金价)

不久以前同期性

项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

实缴基金 未分派到达 全部的者合法权利计算出

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浙江Shangh类别安全使充满基金半年度演讲

一、未成年全部的者合法权利(净基金) 103,737,115.0 -10,452,03

93,285,074

值) 9 5

二、现在经纪训练产生的资产

- -5,900,529 -5,900,529

净值变换(有点期到达)

三、现阶段基金共用的换股

-28,079,

净基金价变换(净值缩减) 4,247,125.52 -23,832,440.10

2

数字填满栏)

里面:1。基金签字 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

-30,164,305.4

2。基金完成 4,592,422 -25,571,875

7

四、现期合股富国基金共用

分派到达触发某事的资产净值变换 - - -

(净值缩减以数字填满栏)

五、定期的所有人合法权利 -12,105,440.1

75,657,549.47 63,552,109.35

(净基金价) 2

指派正文为决算表的组成分得的财产。

本决算表由下列的供职于签字

肖风 唐盛林 唐盛林

————————— ————————— —————————

基金设法对付公司谨慎的人 奖学金获得者掌管 奖学金获得者机构谨慎的人

指派正文

6. 基金基本养护

浙江、上海、深圳300级安全使充满基金(以下约分”这笔资产”)经中国1971安全监视设法对付长官

会(以下约分”中国1971证监会”)《对称许浙江、上海、深圳300级安全使充满基金募集的批》

安全接管保证〔2012〕91)称许,由浙江招商基金设法对付库存限制公司(以下称”浙商基金公司”)按照

《中华人民共和国安全使充满基靳法及其配

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