康力电梯:2012年年度审计报告_财经

康利谷仓共用共用有限公司

决算表查帐音

天衡审字(2013)00364 号

田恒奖学金学到者公司共用有限公司

查帐音

天衡审字(2013)00364 号

康利谷仓共用共用有限公司整个的合股:

咱们审计了后附的康利谷仓共用共用有限公司(以下约分“康力谷仓公司”)决算表,包罗

2012 年 12 月 31 每日合与总公司财务状况表,2012 年度吸取与吸取总公司创利润表、吸取与吸取

总公司现钞流量表、吸取与吸取总公司独家制造的产品权利变卦表,决算表脚注。

一、支撑层对决算表的责备

决算表的编制和公允音是O的责备,这些责备包罗:(1)阵地伴侣

奖学金学到者标准规则决算表的编制,使之成功公平的的自我反省。;(2)设计、执行遗产管理人的职责和保养下令的亲密的把持。

制,为了使决算表不存在无论哪些实质错报。

二、奖学金学到者师责备

咱们的责备是对决算表B举起审计启发。。咱们阵地柴纳流露。

奖学金学到者师的审计原则提高了审计工作。。柴纳奖学金学到者师审计原则资格咱们研究柴纳流露身体

教员职业道德规范,一块地和执行遗产管理人的职责审计工作以确保缺乏大师误报。

审计触及完成审计顺序。,达到与财务归纳和外观使关心的审计能防范。选择实验

顺序发动奖学金学到者师的断定。,包罗对欺诈或E领到的大师错报风险的评论

估。举行风险评价时,CPA思索与预备和公平的的初步工作使关心的亲密的把持,以设

盗用的审计顺序,但对准失去嗅迹对亲密的把持的有效性举行评论。。审计还包罗支撑的评价。

奖学金学到者管保单的安妥性与奖学金学到者的合理性,并评价决算表的全体表述。。

咱们信任,咱们学到的审计能防范是饱的。、盗用的,为审计启发的问题抚养了根据。。

三、审计启发

咱们以为,英俊的谷仓公司决算表缀编,公

它宣告了康利谷仓公司。 2012 年 12 月 31 日的吸取与吸取总公司财务状况然后 2012 年度的吸取与吸取

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒奖学金学到者公司共用有限公司柴纳奖学金学到者师:

柴纳淡黄色奖学金学到者师:

2013 年 3 月 27 日

合财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

资产结平末端的结平

流资产:

货币基金1996年5月,812,,056,602,

结算超额推迟–

拆出资产–

市性筑堤资产–

应收账户票据,336,,640,

应收账户荣誉,804,,257,

前进款子五.4212,340,,484,

应收账户额外费–

应收账户再管保金额荣誉–

应收账户再管保金额预备金资格

应收账户利钱–

应收账户彩金–

宁静应收账户荣誉,007,,216,

补进返售筑堤资产–

存货五.6538,710,,985,

一年内成年人的的非流资产

宁静流资产–

流资产绝对的1,976,013,,906,187,

非流资产:

付托信誉及前进款

可供当播音员筑堤资产–

拘押至成年人的入伙–

长距离的应收账户款–

长距离的股权入伙,

入伙性现实性–

固定资产58899,034,,031,

在破土工程学中,618,,892,

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产510154,178,,538,

开拓扩张–

亲善五.111,564,

长距离的前进费五,,

递延所得税资产,382,,623,

宁静非流资产–

非流资产仔细考虑670,129,,609,

总资产2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

合财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

末端的票据和权利票据结平的结平

流亏累:

短期信誉5月4日,000,

向中央存款专款–

存款和存款同性存款

拆入资产–

市性筑堤亏累–

周旋票据–

周旋荣誉516320,177,,567,

前进款子目,706,,608,

平均水平回购筑堤资产款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$1828,271,,277,

应付税额为19.25雄鹿。,800,,605,

周旋利钱–

周旋彩金五,567,

宁静周旋款子,865,,952,

周旋再管保金额荣誉–

管保契约预备金–

代劳处理提供免费入场券款–

代劳承销品提供免费入场券款–

一年内成年人的的非流亏累

宁静流亏累五、22-375,

流亏累绝对的991,389,,387,

非流亏累:

长距离的专款–

周旋使结合–

长距离的周旋款–

专项周旋款–

加以总结亏累五,999,,087,

递延所得税亏累–

宁静非流亏累五,885,,000,

非流亏累绝对的21,884,,088,408.98

亏累绝对的1,013,274,,475,

合股权利:

共用本钱五,670,252,480,

本钱预备金五,938,,816,

减:库存股–

专项预订

余渣预备金57.44,945,,256,

普通风险预备–

未分派创利润,313,,767,

外币日记折算盈余–

归属于总公司独家制造的产品1的总字幕,632,868,,496,321,

多数合股权利–

合股权利1,632,868,,496,321,

亏累和合股权利达2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

合创利润表

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

现期归纳突出钞票归纳

一、营业进项绝对的1,823,337,,602,737,

在内地:营业进项为五元。,823,337,,602,737,

利钱进项–

已赚额外费–

经纪费及佣钱进项–

二、总运营本钱1,605,380,,436,174,

在内地:运营本钱五.1,323,583,,228,327,

利钱扩张–

佣钱和佣钱费

退保金–

补偿费净总值

管保契约净预备金的撤回

保单花红扩张–

分额外费用–

交易税和附加税,937,,778,

去市场买东西本钱五,996,,985,

支撑费五,402,,396,

财务费五、33-23,230,,289,

资产破财五,689,,975,

加:公允等于变卦进项(不足额)列在-号中

入伙进项(不足额列为-5)。,

在内地:合资伴侣和合资伴侣的入伙进项

外币进项(不足额)列在-号中

三、营业创利润(不足额列在-)217,957,,647,

加:非营业进项五,946,,843,

减:非营业费,133,,775,

在内地:非流资产用双手触摸、举起或握住破财250,,422,

四、总创利润(总破财列在–)中222,769,178,715,

减:所得税本钱五一半三百三十五,790,,613,

五、净创利润(净不足额)在–中拇指定为186,978,,102,

归属于总公司独家制造的产品的净创利润186,978,,102,

多数合股盈亏账目–

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、宁静多个的进项–

八、多个的进项绝对的186,978,,102,

归属于总公司独家制造的产品的多个的进项绝对的186,978,,102,

归属于多数合股的总进项

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

合现钞流量表

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

现期归纳突出钞票归纳

一、经纪战役现钞流量:

去市场买东西商品、从工役制收到的现钞2,013,596,,696,428,

客户存款和存款同性存款净增额

央行信誉净放额

净本钱向宁静筑堤机构放

原管保契约额外费收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和入伙基金净增

市性筑堤资产用双手触摸、举起或握住净增额

采集利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净放

伴侣购回本钱净增额

215退还已缴税款,,

宁静与商业战役互相牵连的现钞,辨别为40。(1)69。,475,,855,

经纪战役现钞流量仔细考虑2,083,286,,743,526,

买商品、工役制有利现钞1,410,641,,315,079,

客户信誉和垫款净增额

央行净放和存款同性随时可叫回来的贷款

原管保契约惩罚的现钞惩罚

惩罚利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞惩罚管保单花红

惩罚给工人的现钞148,182,,420,

缴付征收费106,698,,691,

宁静与商业战役使关心的现钞惩罚五。40(2)164。,458,,875,

经纪战役现钞流量小计1,829,980,,635,067,

经纪战役现钞流量净总值253,305,,458,

二、入伙战役现钞流量:

叫回来入伙所得现钞- 80,084,

入伙进项现钞

用双手触摸、举起或握住固定资产、从无形资产和宁静长距离的资产中回收的现钞净总值42,,963,

用双手触摸、举起或握住分店及宁静营业单位收到的现钞净总值–

宁静与入伙战役使关心的现钞,辨别为40。(3)2。,343,3,243,

入伙战役现钞流量为小计2,385,,292,

固定资产依靠机械力移动与进化、无形资产和宁静长距离的资产的现钞惩罚241,746,,864,

现钞入伙- 80,000,

质押信誉净增额

分店及宁静事情单位惩罚的现钞净总值8,562,

宁静与入伙战役使关心的现钞惩罚5。40(4)- 500。,

入伙战役现钞流量小计250,308,,364,

入伙战役现钞流量净总值-247,923,,072,

三、筹资战役发生的现钞流量:

入伙吸取现钞8,073,125,941,

在内地:分店收到的多数合股现钞

达到专款收到的现钞–

从使结合发行的现钞

宁静与筹资战役使关心的现钞

筹资战役现钞流量:小计8,073,125,941,

还债到期金额惩罚的现钞–

分派彩金、创利润或利钱惩罚现钞73,176,,060,

在内地:分店向多数合股惩罚股息。、创利润–

惩罚与筹资战役使关心的宁静现钞

融资战役现钞现钞喷出小计73,176,,060,

筹资战役的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物34的引起,,

五、现钞和现钞等价物净放- 59,686,,060,

加:现钞和现钞等价物在开端时的结平为5月41日(2)1。,056,419,,099,480,

六、末端的现钞和现钞等价物结平FIVE.41(2)996,733,,056,419,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

企业家权利多个的变卦表

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

现期归纳

项 属于总公司独家制造的产品权利。

多数合股权利

股 本本钱公积减:预订预订预备金、普通风险预备金、未分派创利润。 他

一、终极结平252,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

加:奖学金学到者管保单变卦———-

后期偶然修正———-

宁静———

二、本年年首的结平是252。,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

三、现期增减变卦归纳(增加以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,545,,546,

(1)净创利润—– 186,978,,978,

(二)宁静多个的进项

前述的(1)和(二)小计186,978,,978,

(三)企业家入伙减资1,950,23,362,,312,165.02

1、企业家入伙本钱1,950,6,123,——8,073,

2、独家制造的产品权利中包括的共用惩罚额——17,239,,239,165.02

3、宁静———-

(四)创利润分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15—

2、提普通风险预备———

3、合股分派给——— 75,744,–75,744,

4、宁静———-

(五)独家制造的产品权利的亲密的股权让126,240,126,240,—–

1、本钱盈余增至本钱存量126,240,126,240,——-

2、盈余盈余对权利本钱的引起

3、余渣盈余补偿破财

4、宁静———-

(六)特殊预订

1、电流调整相位提

2、现期运用———

(七)宁静

四、末端的结平为380。,670,788,938,,945,,313,,632,868,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

企业家权利多个的变卦表(续)

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

先前数额

项 属于总公司独家制造的产品权利。

多数合股权利

股 本本钱公积减:预订预订预备金、普通风险预备金、未分派创利润。 他

一、终极结平160,200,854,116,,628,,353,,263,298,

加:奖学金学到者管保单变卦———-

后期偶然修正———-

宁静———

二、本年年首的结平是160。,200,854,116,,628,,353,,263,298,

三、现期增减变卦归纳(增加以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净创利润—– 151,102,–151,102,

(二)宁静多个的进项

前述的(1)和(二)小计151,102,–151,102,

(三)企业家入伙减资12,180,117,800,,980,392.50

1、企业家入伙本钱12,180,113,761,——-125,941,

2、独家制造的产品权利中包括的共用惩罚额——4,039,,039,192.50

3、宁静———-

(四)创利润分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05—

2、提普通风险预备———

3、合股分派给——— 48,060,–48,060,

4、宁静———-

(五)独家制造的产品权利的亲密的股权让80,100,80,100,—–

1、本钱盈余增至本钱存量80,100,80,100,——-

2、盈余盈余对权利本钱的引起

3、余渣盈余补偿破财

4、宁静———-

(六)特殊预订

1、电流调整相位提

2、现期运用———

(七)宁静

四、末端的结平为252。,480,891,816,-30,256,321,767,–1,496,321,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

资产结平末端的结平

流资产:

货币基金776,354,,210,

市性筑堤资产–

应收账户票据3,600,4,300,

应收账户荣誉净总值1143,216,,560,

前进款子143,950,,636,

应收账户利钱–

应收账户彩金–

宁静应收账户荣誉净增217,217,,104,

存货423,423,,399,

一年内成年人的的非流资产

宁静流资产–

流资产绝对的1,507,762,,457,210,

非流资产:

可供当播音员筑堤资产–

拘押至成年人的入伙–

长距离的应收账户款–

长距离的股权入伙,200,447,200,

入伙性现实性–

固定资产212,029,,104,

破土4,238,,820,

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产15,689,,457,

开拓扩张–

亲善–

长距离的前进费300,,

递延所得税资产9,411,,795,

宁静非流资产–

非流资产仔细考虑826,869,,901,

总资产2,334,631,,142,111,

财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

末端的票据和权利票据结平的结平

流亏累:

短期专款–

市性筑堤亏累–

周旋票据–

周旋荣誉252,190,,510,

前进款547,797,,767,

周旋工钱19,149,,838,

周旋征收费23,288,,978,

周旋利钱–

周旋彩金2,567,

宁静周旋款子31,246,,432,

一年内成年人的的非流亏累

宁静流亏累- 375,

流亏累绝对的876,240,,902,

非流亏累:

长距离的专款–

周旋使结合–

长距离的周旋款–

专项周旋款–

加以总结亏累13,999,,087,

递延所得税亏累–

宁静非流亏累6,815,,000,

非流亏累绝对的20,814,,088,

亏累绝对的897,054,,990,

合股权利:

首都380,670,252,480,

本钱盈余774,629,,507,

减:库存股–

专项预订

盈余公积44,945,,256,

未分派创利润237,331,,876,

合股权利1,437,576,,341,120,

亏累和合股权利达2,334,631,,142,111,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

创利润表

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

现期归纳突出钞票归纳

一、营业进项增长广袤为41。,471,999,,163,243,

减:经纪本钱增强41,074,773,,101,

交易税及附加税6,933,,222,

去市场买东西费138,688,,824,

支撑费91,806,,245,

财务本钱- 19,916,,983,

资产减值6,972,,085,

加:公允等于变卦进项(不足额)列在-号中

入伙进项(不足额列为-5),

在内地:合资伴侣和合资伴侣的入伙进项

二、营业创利润(不足额列在-)172,740,,831,

加:营业外进项7,215,,761,

减:非营业费6,674,,157,

在内地:非流资产用双手触摸、举起或握住破财127,,

三、总创利润(总破财列在–)中173,280,,436,

减:所得征收费26,392,,156,

四、净创利润(净不足额)在–中拇指定为146,887,,279,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、宁静多个的进项–

七、多个的进项绝对的146,887,,279,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

现钞流量表

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

现期归纳突出钞票归纳

一、经纪战役现钞流量:

去市场买东西商品、从工役制收到的现钞1,609,605,,266,916,

收到的征收费使复职–

宁静与事情战役使关心的现钞已收到50,791,,987,

经纪战役现钞流量仔细考虑1,660,397,,334,904,

买商品、工役制有利现钞1,142,177,,013,842,

惩罚给工人的现钞86,545,,010,

缴付征收费80,048,,267,

惩罚与事情战役使关心的宁静现钞152,615,,530,

经纪战役现钞流量小计1,461,386,,227,651,

经纪战役现钞流量净总值199,010,,252,

二、入伙战役现钞流量:

叫回来入伙所得现钞- 80,084,

入伙进项现钞

用双手触摸、举起或握住固定资产、从无形资产和宁静长距离的资产中回收的现钞净总值35,,

用双手触摸、举起或握住分店及宁静营业单位收到的现钞净总值–

宁静与入伙战役使关心的现钞- 2,370,

入伙战役现钞流量为小计35,,692,

固定资产依靠机械力移动与进化、无形资产和宁静长距离的资产的现钞惩罚46,642,,231,

入伙129现钞,100,350,000,

分店及宁静事情单位惩罚的现钞净总值

惩罚与入伙战役使关心的宁静现钞

入伙战役现钞流量小计175,742,,231,

入伙战役现钞流量净总值-175,706,,539,

三、筹资战役发生的现钞流量:

入伙吸取现钞8,073,125,941,

达到专款收到的现钞-

从使结合发行的现钞

宁静与筹资战役使关心的现钞

筹资战役现钞流量:小计8,073,125,941,

还债到期金额惩罚的现钞–

分派彩金、创利润或利钱惩罚现钞73,176,,060,

惩罚与筹资战役使关心的宁静现钞

筹资战役现钞喷出73,176,,060,

筹资战役的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变卦对现钞和现钞等价物126的引起,,

五、现钞和现钞等价物净放- 41,672,,737,

加:结平818开端时的现钞和现钞等价物,027,,764,

六、末端的现钞和现钞等价物结平776,354,,027,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

独家制造的产品权利变卦表

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

现期归纳

项 目

首都增加:库藏股预订盈余,未分派创利润。 他的独家制造的产品权利

一、终极结平252,480,877,507,–30,256,180,876,-1,341,120,

加:奖学金学到者管保单变卦-

后期偶然修正-

宁静

二、本年年首的结平是252。,480,877,507,-30,256,180,876,-1,341,120,

三、现期增减变卦归纳(增加以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,455,,456,

(1)净创利润146,887,,887,

(二)宁静多个的进项

前述的(1)和(二)小计146,887,-146,887,

(三)企业家入伙减资1,950,23,362,,312,165.02

1、企业家入伙本钱1,950,6,123,—-8,073,

2、独家制造的产品权利中包括的共用惩罚额——17,239,,239,165.02

3、宁静——–

(四)创利润分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15–

2、合股分派给———————- 75,744,-75,744,

3、宁静——–

(五)独家制造的产品权利的亲密的股权让126,240,126,240,—-

1、本钱盈余放本钱126,240,126,240,—–

2、盈余盈余放本钱

3、余渣盈余补偿破财

4、宁静——–

(六)特殊预订

1、电流调整相位提

2、现期运用——-

(七)宁静

四、末端的结平为380。,670,774,629,,945,,331,,437,576,

公司法定代劳人:王有琳职掌奖学金学到者工作。:沈舟群奖学金学到者机构职掌人:周郭振锋

企业家权利变卦表(续)

2012年度

编制单位:康利谷仓共用共用有限公司单位:人民币元

先前数额

项 目

首都增加:库藏股预订盈余,未分派创利润。 他的独家制造的产品权利

一、终极结平160,200,839,807,,628,,284,,142,920,

加:奖学金学到者管保单变卦

后期偶然修正

宁静

二、本年年首的结平是160。,200,839,807,,628,,284,,142,920,

三、现期增减变卦归纳(增加以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净创利润—– 116,279,-116,279,

(二)宁静多个的进项——-

前述的(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)企业家入伙减资12,180,117,800,,980,392.50

1、企业家入伙本钱12,180,113,761,—–125,941,

2、独家制造的产品权利中包括的共用惩罚额——4,039,,039,192.50

3、宁静——–

(四)创利润分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05–

2、合股分派给———————- 48,060,-48,060,

3、宁静——–

(五)独家制造的产品权利的亲密的股权让80,100,80,100,—-

1、本钱盈余放本钱80,100,80,100,—

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