康力电梯:2012年年度审计报告_财经

康利升起分派分派有限公司

决算表查帐流言蜚语

天衡审字(2013)00364 号

田恒会计师公司分派有限公司

查帐流言蜚语

天衡审字(2013)00364 号

康利升起分派分派有限公司非常隐名:

我们的审计了后附的康利升起分派分派有限公司(以下简化“康力升起公司”)决算表,包罗

2012 年 12 月 31 每日合与总公司财务状况表,2012 年度附加与附加总公司分派金表、附加与附加

总公司现钞流量表、附加与附加总公司专有的合法权利变化表,决算表脚注。

一、决算表的能解决过失

决算表的编制和公允流言蜚语是O的过失,这些过失包罗:(1)理智伴侣

会计师标准规则决算表的编制,使之赚得恰当的的自我反省。;(2)设计、治理和保管必需品的心爱的把持。

制,为了使决算表不存在普通的事件错报。

二、审定会计师师过失

我们的的过失是对决算表B提名审计建议。。我们的理智奇纳河流露。

会计师师的审计原则增强了审计工作。。奇纳河审定会计师师审计原则召唤我们的顺应奇纳河流露方法

教员职业道德规范,密谋和治理审计工作以确保无重要的误报。

审计触及家具审计顺序。,诡计与财务归纳和启示关系的审计迹象。选择实验

顺序静止审定会计师师的判别。,包罗对欺诈或E理由的重要的错报风险的评论

估。停止风险评价时,CPA思索与预备和恰当的的初步工作关系的心爱的把持,以设

盗用的审计顺序,但专心的变动从而发生断层对心爱的把持的有效性停止评论。。审计还包罗能解决的评价。

会计师管保单的安妥性与会计师的合理性,并评价决算表的完整的表述。。

我们的信任,我们的达到的审计迹象是极其的。、盗用的,为审计建议的植物似地生长装修了本着。。

三、审计建议

我们的以为,英俊的升起公司决算表缀编,公

它给某物加玻璃了康利升起公司。 2012 年 12 月 31 日的附加与附加总公司财务状况而且 2012 年度的附加与附加

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒会计师公司分派有限公司奇纳河审定会计师师:

奇纳河淡黄色审定会计师师:

2013 年 3 月 27 日

合财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

资产使保持平衡晚期的使保持平衡

游资:

货币基金1996年5月,812,,056,602,

结算存货基金–

拆出资产–

市性倾斜飞行资产–

应收信誉票据,336,,640,

应收信誉信誉,804,,257,

向前推款子五.4212,340,,484,

应收信誉管保费–

应收信誉再管保金额金额信誉–

应收信誉再管保金额预备金召唤

应收信誉利钱–

应收信誉分派金–

那个应收信誉信誉,007,,216,

补进返售倾斜飞行资产–

存货五.6538,710,,985,

一年内断气的非游资

那个游资–

游资等同1,976,013,,906,187,

非游资:

付托荣誉及向前推款

可供推销倾斜飞行资产–

有效至断气封锁–

俗人应收信誉款–

俗人股权封锁,

封锁性事实–

固定资产58899,034,,031,

在破土工程学中,618,,892,

工程物质–

固定资产清算–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产510154,178,,538,

功劳耗费–

亲善五.111,564,

俗人向前推费五,,

递延所得税资产,382,,623,

那个非游资–

非游资商议670,129,,609,

总资产2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

合财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

晚期的票据和合法权利票据使保持平衡的使保持平衡

淹没契约:

短期荣誉5月4日,000,

向中央筑专款–

存款和筑同性存款

拆入资产–

市性倾斜飞行契约–

周旋票据–

周旋信誉516320,177,,567,

向前推款子目,706,,608,

分摊回购倾斜飞行资产款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$1828,271,,277,

应征税额为19.25财富。,800,,605,

周旋利钱–

周旋分派金五,567,

那个周旋款子,865,,952,

周旋再管保金额金额信誉–

管保契约预备金–

代劳购物保安的款–

代劳寄销品售额保安的款–

一年内断气的非淹没契约

那个淹没契约五、22-375,

淹没契约等同991,389,,387,

非淹没契约:

俗人专款–

周旋用以筹措借入资金的公司债–

俗人周旋款–

专项周旋款–

估量契约五,999,,087,

递延所得税契约–

那个非淹没契约五,885,,000,

非淹没契约等同21,884,,088,408.98

契约等同1,013,274,,475,

隐名合法权利:

分派资金五,670,252,480,

资金预备金五,938,,816,

减:库存股–

专项预订

其他人员预备金57.44,945,,256,

普通风险预备–

未分派分派金,313,,767,

外币日记折算差数–

归属于总公司专有的1的总权利的对象,632,868,,496,321,

多数隐名合法权利–

隐名合法权利1,632,868,,496,321,

契约和隐名合法权利达2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

合分派金表

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

比较期归纳又表达意见归纳

一、营业支出等同1,823,337,,602,737,

里面:营业支出为五元。,823,337,,602,737,

利钱支出–

已赚管保费–

经纪业及佣钱支出–

二、总运营本钱1,605,380,,436,174,

里面:运营本钱五.1,323,583,,228,327,

利钱耗费–

佣钱和佣钱费

退保金–

组成费净总值

管保契约净预备金的撤回

保单分派金耗费–

再管保金额金额险费–

周转税和附加税,937,,778,

售本钱五,996,,985,

能解决费五,402,,396,

财务费五、33-23,230,,289,

资产花钱的东西五,689,,975,

加:公允重视变化支出(盈余)列在-号中

封锁支出(盈余列为-5)。,

里面:合资伴侣和合资伴侣的封锁进项

外币进项(盈余)列在-号中

三、营业分派金(盈余列在-)217,957,,647,

加:非营业支出五,946,,843,

减:非营业费,133,,775,

里面:非游资能解决花钱的东西250,,422,

四、总分派金(总花钱的东西列在–)中222,769,178,715,

减:所得税本钱五一半三百三十五,790,,613,

五、净分派金(净盈余)在–中拇指定为186,978,,102,

归属于总公司专有的的净分派金186,978,,102,

多数隐名利弊得失–

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、那个多重的进项–

八、多重的支出等同186,978,,102,

归属于总公司专有的的多重的支出等同186,978,,102,

归属于多数隐名的总进项

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

合现钞流量表

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

比较期归纳又表达意见归纳

一、经纪使忧虑现钞流量:

售商品、从工役制收到的现钞2,013,596,,696,428,

客户存款和筑同性存款净增额

央行荣誉净高处额

净资金向那个倾斜飞行机构高处

原管保契约管保费收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和封锁基金净增

市性倾斜飞行资产能解决净增额

接走利钱、佣钱和佣钱现钞

净资金净高处

伴侣购回资金净增额

215劣势,,

那个与商业使忧虑相关性的现钞,使著名为40。(1)69。,475,,855,

经纪使忧虑现钞流量商议2,083,286,,743,526,

买商品、工役制报答现钞1,410,641,,315,079,

客户荣誉和垫款净增额

央行净高处和筑同性随时可发出的贷款

原管保契约报答的现钞报答

报答利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞报答管保单分派金

报答给艰难行进的现钞148,182,,420,

缴征征收费106,698,,691,

那个与商业使忧虑关系的现钞报答五。40(2)164。,458,,875,

经纪使忧虑现钞流量小计1,829,980,,635,067,

经纪使忧虑现钞流量净总值253,305,,458,

二、封锁使忧虑现钞流量:

发出封锁所得现钞- 80,084,

封锁进项现钞

能解决固定资产、从无形资产和那个俗人资产中回收的现钞净总值42,,963,

能解决分店及那个营业单位收到的现钞净总值–

那个与封锁使忧虑关系的现钞,使著名为40。(3)2。,343,3,243,

封锁使忧虑现钞流量为小计2,385,,292,

固定资产采购与重建、无形资产和那个俗人资产的现钞报答241,746,,864,

现钞封锁- 80,000,

质押荣誉净增额

分店及那个事情单位报答的现钞净总值8,562,

那个与封锁使忧虑关系的现钞报答5。40(4)- 500。,

封锁使忧虑现钞流量小计250,308,,364,

封锁使忧虑现钞流量净总值-247,923,,072,

三、筹资使忧虑发生的现钞流量:

封锁吸取现钞8,073,125,941,

里面:分店收到的多数隐名现钞

诡计专款收到的现钞–

从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞

那个与筹资使忧虑关系的现钞

筹资使忧虑现钞流量:小计8,073,125,941,

还债契约报答的现钞–

分派分派金、分派金或利钱报答现钞73,176,,060,

里面:分店向多数隐名报答股息。、分派金–

报答与筹资使忧虑关系的那个现钞

融资使忧虑现钞现钞植物似地生长小计73,176,,060,

筹资使忧虑的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物34的印象,,

五、现钞和现钞等价物净高处- 59,686,,060,

加:现钞和现钞等价物在开端时的使保持平衡为5月41日(2)1。,056,419,,099,480,

六、晚期的现钞和现钞等价物使保持平衡FIVE.41(2)996,733,,056,419,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

物主合法权利多重的变化表

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

比较期归纳

项 属于总公司专有的合法权利。

多数隐名合法权利

股 本资金公积减:预订预订预备金、普通风险预备金、未分派分派金。 他

一、终极使保持平衡252,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

加:会计师管保单更动———-

早期出错修正———-

那个———

二、往年年终的使保持平衡是252。,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

三、比较期增减变化归纳(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,545,,546,

(1)净分派金—– 186,978,,978,

(二)那个多重的进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计186,978,,978,

(三)物主封锁减资1,950,23,362,,312,165.02

1、物主入伙资金1,950,6,123,——8,073,

2、专有的合法权利中象征的分派报答额——17,239,,239,165.02

3、那个———-

(四)分派金分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15—

2、抽象的普通风险预备———

3、隐名分派给——— 75,744,–75,744,

4、那个———-

(五)专有的合法权利的心爱的股权让126,240,126,240,—–

1、资金盈余增至资金存量126,240,126,240,——-

2、盈余盈余对合法权利资金的印象

3、其他人员盈余实现花钱的东西

4、那个———-

(六)特殊预订

1、电流相抽象的

2、比较期运用———

(七)那个

四、晚期的使保持平衡为380。,670,788,938,,945,,313,,632,868,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

物主合法权利多重的变化表(续)

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

先前数额

项 属于总公司专有的合法权利。

多数隐名合法权利

股 本资金公积减:预订预订预备金、普通风险预备金、未分派分派金。 他

一、终极使保持平衡160,200,854,116,,628,,353,,263,298,

加:会计师管保单更动———-

早期出错修正———-

那个———

二、往年年终的使保持平衡是160。,200,854,116,,628,,353,,263,298,

三、比较期增减变化归纳(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净分派金—– 151,102,–151,102,

(二)那个多重的进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计151,102,–151,102,

(三)物主封锁减资12,180,117,800,,980,392.50

1、物主入伙资金12,180,113,761,——-125,941,

2、专有的合法权利中象征的分派报答额——4,039,,039,192.50

3、那个———-

(四)分派金分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05—

2、抽象的普通风险预备———

3、隐名分派给——— 48,060,–48,060,

4、那个———-

(五)专有的合法权利的心爱的股权让80,100,80,100,—–

1、资金盈余增至资金存量80,100,80,100,——-

2、盈余盈余对合法权利资金的印象

3、其他人员盈余实现花钱的东西

4、那个———-

(六)特殊预订

1、电流相抽象的

2、比较期运用———

(七)那个

四、晚期的使保持平衡为252。,480,891,816,-30,256,321,767,–1,496,321,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

资产使保持平衡晚期的使保持平衡

游资:

货币基金776,354,,210,

市性倾斜飞行资产–

应收信誉票据3,600,4,300,

应收信誉信誉净总值1143,216,,560,

向前推款子143,950,,636,

应收信誉利钱–

应收信誉分派金–

那个应收信誉信誉净增217,217,,104,

存货423,423,,399,

一年内断气的非游资

那个游资–

游资等同1,507,762,,457,210,

非游资:

可供推销倾斜飞行资产–

有效至断气封锁–

俗人应收信誉款–

俗人股权封锁,200,447,200,

封锁性事实–

固定资产212,029,,104,

破土4,238,,820,

工程物质–

固定资产清算–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产15,689,,457,

功劳耗费–

亲善–

俗人向前推费300,,

递延所得税资产9,411,,795,

那个非游资–

非游资商议826,869,,901,

总资产2,334,631,,142,111,

财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

晚期的票据和合法权利票据使保持平衡的使保持平衡

淹没契约:

短期专款–

市性倾斜飞行契约–

周旋票据–

周旋信誉252,190,,510,

向前推款547,797,,767,

周旋工钱19,149,,838,

周旋征收费23,288,,978,

周旋利钱–

周旋分派金2,567,

那个周旋款子31,246,,432,

一年内断气的非淹没契约

那个淹没契约- 375,

淹没契约等同876,240,,902,

非淹没契约:

俗人专款–

周旋用以筹措借入资金的公司债–

俗人周旋款–

专项周旋款–

估量契约13,999,,087,

递延所得税契约–

那个非淹没契约6,815,,000,

非淹没契约等同20,814,,088,

契约等同897,054,,990,

隐名合法权利:

股市的380,670,252,480,

资金盈余774,629,,507,

减:库存股–

专项预订

盈余公积44,945,,256,

未分派分派金237,331,,876,

隐名合法权利1,437,576,,341,120,

契约和隐名合法权利达2,334,631,,142,111,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

分派金表

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

比较期归纳又表达意见归纳

一、营业支出增长徘徊为41。,471,999,,163,243,

减:经纪本钱破产41,074,773,,101,

周转税及附加税6,933,,222,

售费138,688,,824,

能解决费91,806,,245,

财务本钱- 19,916,,983,

资产减值6,972,,085,

加:公允重视变化支出(盈余)列在-号中

封锁支出(盈余列为-5),

里面:合资伴侣和合资伴侣的封锁进项

二、营业分派金(盈余列在-)172,740,,831,

加:营业外支出7,215,,761,

减:非营业费6,674,,157,

里面:非游资能解决花钱的东西127,,

三、总分派金(总花钱的东西列在–)中173,280,,436,

减:所得征收费26,392,,156,

四、净分派金(净盈余)在–中拇指定为146,887,,279,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、那个多重的进项–

七、多重的支出等同146,887,,279,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

现钞流量表

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

比较期归纳又表达意见归纳

一、经纪使忧虑现钞流量:

售商品、从工役制收到的现钞1,609,605,,266,916,

收到的征收费汇款–

那个与事情使忧虑关系的现钞已收到50,791,,987,

经纪使忧虑现钞流量商议1,660,397,,334,904,

买商品、工役制报答现钞1,142,177,,013,842,

报答给艰难行进的现钞86,545,,010,

缴征征收费80,048,,267,

报答与事情使忧虑关系的那个现钞152,615,,530,

经纪使忧虑现钞流量小计1,461,386,,227,651,

经纪使忧虑现钞流量净总值199,010,,252,

二、封锁使忧虑现钞流量:

发出封锁所得现钞- 80,084,

封锁进项现钞

能解决固定资产、从无形资产和那个俗人资产中回收的现钞净总值35,,

能解决分店及那个营业单位收到的现钞净总值–

那个与封锁使忧虑关系的现钞- 2,370,

封锁使忧虑现钞流量为小计35,,692,

固定资产采购与重建、无形资产和那个俗人资产的现钞报答46,642,,231,

封锁129现钞,100,350,000,

分店及那个事情单位报答的现钞净总值

报答与封锁使忧虑关系的那个现钞

封锁使忧虑现钞流量小计175,742,,231,

封锁使忧虑现钞流量净总值-175,706,,539,

三、筹资使忧虑发生的现钞流量:

封锁吸取现钞8,073,125,941,

诡计专款收到的现钞-

从用以筹措借入资金的公司债发行的现钞

那个与筹资使忧虑关系的现钞

筹资使忧虑现钞流量:小计8,073,125,941,

还债契约报答的现钞–

分派分派金、分派金或利钱报答现钞73,176,,060,

报答与筹资使忧虑关系的那个现钞

筹资使忧虑现钞植物似地生长73,176,,060,

筹资使忧虑的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物126的印象,,

五、现钞和现钞等价物净高处- 41,672,,737,

加:使保持平衡818开端时的现钞和现钞等价物,027,,764,

六、晚期的现钞和现钞等价物使保持平衡776,354,,027,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

专有的合法权利变化表

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

比较期归纳

项 目

股市的缩减:库藏股预订盈余,未分派分派金。 他的专有的合法权利

一、终极使保持平衡252,480,877,507,–30,256,180,876,-1,341,120,

加:会计师管保单更动-

早期出错修正-

那个

二、往年年终的使保持平衡是252。,480,877,507,-30,256,180,876,-1,341,120,

三、比较期增减变化归纳(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,455,,456,

(1)净分派金146,887,,887,

(二)那个多重的进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计146,887,-146,887,

(三)物主封锁减资1,950,23,362,,312,165.02

1、物主入伙资金1,950,6,123,—-8,073,

2、专有的合法权利中象征的分派报答额——17,239,,239,165.02

3、那个——–

(四)分派金分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15–

2、隐名分派给———————- 75,744,-75,744,

3、那个——–

(五)专有的合法权利的心爱的股权让126,240,126,240,—-

1、资金盈余高处资金126,240,126,240,—–

2、盈余盈余高处资金

3、其他人员盈余实现花钱的东西

4、那个——–

(六)特殊预订

1、电流相抽象的

2、比较期运用——-

(七)那个

四、晚期的使保持平衡为380。,670,774,629,,945,,331,,437,576,

公司法定代劳人:王有琳主管会计师工作。:沈舟群会计师机构主管人:周郭振锋

物主合法权利变化表(续)

2012年度

编制单位:康利升起分派分派有限公司单位:人民币元

先前数额

项 目

股市的缩减:库藏股预订盈余,未分派分派金。 他的专有的合法权利

一、终极使保持平衡160,200,839,807,,628,,284,,142,920,

加:会计师管保单更动

早期出错修正

那个

二、往年年终的使保持平衡是160。,200,839,807,,628,,284,,142,920,

三、比较期增减变化归纳(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净分派金—– 116,279,-116,279,

(二)那个多重的进项——-

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)物主封锁减资12,180,117,800,,980,392.50

1、物主入伙资金12,180,113,761,—–125,941,

2、专有的合法权利中象征的分派报答额——4,039,,039,192.50

3、那个——–

(四)分派金分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05–

2、隐名分派给———————- 48,060,-48,060,

3、那个——–

(五)专有的合法权利的心爱的股权让80,100,80,100,—-

1、资金盈余高处资金80,100,80,100,—

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