浙商进取:2015年半年度报告

浙江Shangh归类纽带装饰基金半年度音

浙江Shangh归类纽带装饰基金半年度音

2015年06月30天

基金监护人:浙江招商基金周旋常备的稍许地公司

基金托管人:华夏堆常备的常备的稍许地公司

送出日期:2015年08月26日

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§1 要紧微量和篇目

要紧微量

基金干事董事会、董事典当不存在虚伪书信的记载。、给错误的劝告性正式的或

很好地空投,心甘情愿的的现实、精密和充分地性承当个人和协同法度负责任。本半

年度音先前三分之二上级的孤独董事签名增加,并由董事会主席颁布。

基金托管人华夏堆常备的常备的稍许地公司依本规则,2015年8月24日复习

本音做成某事财务键入、净值表示、吸引分派使适应、财务会计学音、装饰结成音等。

心甘情愿的,典当审察心甘情愿的不存在虚伪记载、给错误的劝告性正式的或很好地空投。

基金干事无怨接受老实言而有信、勤奋的器的债务操作与周旋基本原理,但没典当如果。

黄金必定是有利可图的。。基金的过来表示绝不代表其紧邻的业绩。。装饰是有风险的,装饰者停止中装饰

在作出确定垄断,你必不可少的事物慎重瞄准这样F的招股阐明书。。

本音做成某事财务书信未被审计。

流畅音期自2015年1月1日起至2015年6月30天止。

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篇目

要紧微量 ………………………………………………………….. 2

§2 基金引见 …………………………………………………………….. 5

基金基本使适应 ………………………………………………………. 5

基金类型 ………………………………………………………. 5

基金监护人和基金托管人 ……………………………………………… 6

书信门侧制作用土覆盖 ………………………………………………………. 7

后退物互插材料 ………………………………………………………. 7

§3 首要财务键入与基金净表示 …………………………………………….. 7

首要会计学知识和财务键入 ……………………………………………… 7

基金净表示 ………………………………………………………. 8

§4 干事音 …………………………………………………………… 9

基金干事和基金干事 ……………………………………………. 9

基金干事在粉底时期深思基金事情的当播音员 …………………………. 10

署长在音时期清楚地交际的特别当播音员 ………………………………. 10

基金干事的装饰战术与业绩表示 …………………………. 11

总合经济学的周旋者、纽带义卖市场与属性走势展望未来 ……………………….. 11

基金干事对基金估值议事程序的正式的 …………………………….. 11

音时期基金吸引分派的周旋者注记 ………………………………. 12

§5 三柱门上的横木处音 ………………………………………………………….. 12

音期内基金三柱门上的横木处深思使适应的阐明 ………………………………… 12

三柱门上的横木处深思基金的装饰和运作、净值计算、吸引分派等解说。 ….. 12

三柱门上的横木处财务书信及后退物心甘情愿的的现实、精确充分地的评论 …………. 12

§6 半年度财务会计学音(没有审计) …………………………………………. 12

财务状况表 ……………………………………………………….. 12

吸引表 …………………………………………………………… 14

一切的者权利变卦表(净基金使丧失) ……………………………………….. 16

排队正文 …………………………………………………………. 17

§7 装饰结成音 ………………………………………………………… 45

端子基金结成 ………………………………………………. 45

7.2 音端子按交换归类的自有本钱装饰结成 ……………………………………. 45

7. 按公允使丧失洁治排序的一切的自有本钱装饰的境遇 ……. 46

音期自有本钱结成的很好地替换 ……………………………………… 56

端子构造互信相干脾气归类构造互信相干结成 ……………………………………. 58

细目行列前五位构造互信相干装饰按清楚地VA洁治行列 …………… 58

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特别的的装饰细目的一切的资产后退纽带归类亲 ……… 58

前五大贵金属装饰细目 ……… 58

五岁暮年终题词权证的细目 …………… 58

0 说起股指未来的买卖中资这笔资产装饰定局的注记 ……………………………. 59

1 基金岁暮年终装饰公债未来的买卖的关心注意事项 ……………………………. 59

2 装饰结成音正文 …………………………………………………. 59

§8 基金拿人书信 ……………………………………………………. 60

端子基金拿人本利之和及拿人组织 ………………………………….. 60

端子上市基金流行音乐十大畅销唱片拿人 …………………………………………… 60

8.3 基金监护人职员在岁暮年终前拿基金 …………………………….. 61

基金雇工拿的开敞式基金的总分得的意味着广大地域 ………………. 61

§9 开敞式基金的股权变卦 …………………………………………………… 62

§10 很好地事件揭露 ………………………………………………………… 62

基金分得的意味着拿人大会决议 ……………………………………………. 62

基金监护人、基金特派机构托管机构首要全体职员变卦使适应 ……………….. 62

关涉基金干事、基金意味着、基金托管事情打官司 ………………………… 63

基金装饰战术的零钱 ……………………………………………….. 63

会计学师事务所审计资产 …………………………………… 63

监护人、三柱门上的横木处及其高级保管全体职员的审察、处分 …………………….. 63

基金公司租用纽带公司买卖单位的关心使适应 ……………………………… 63

后退物很好地事件 …………………………………………………….. 64

§11 备查提出申请篇目 ……………………………………………………….. 66

1 备查提出申请篇目 …………………………………………………….. 66

1 三柱门上的横木安放 ………………………………………………………… 67

涉及方式 ………………………………………………………… 67

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§2 基金引见

基金基本使适应

基金名声 浙江、上海、深圳300级纽带装饰基金

基金缩写 浙江店主上海深圳300样品的归类

实地的缩写 浙江店主300

基金主法典 166802

基金运作制作用土覆盖 和约完毕组织

基金和约见效日期 2012年05月07日

基金监护人 浙江招商基金周旋常备的稍许地公司

基金托管人 华夏堆常备的常备的稍许地公司

音端子基金总股票的 37,546,

基金和约限期 非周期性

有基金分得的意味着上市的纽带买卖所 深圳纽带买卖所

上市日期 2012-07-13

浙江、Shang、上海和深圳300样品

支流归类基金的基金缩写 浙商稳固 浙商进取

归类

次级排列资产的买卖法典 150076 150077 166802

音期完毕时次级归类基金的分得的意味着

5,812, 5,812, 25,921,870.53

额完全的

基金类型

基金采用样品化装饰方式。,经过僵硬的的装饰纪律

绑缚与定量风险周旋,追求学科键入的无效性

装饰目的

顺风的,造成相像地标准的键入归来和后退物足够RET的归来

进项。

这笔资产采用被动的样品装饰法,思考上海和深圳的自有本钱排队

由于300键入标准的体重的键入结成安排,并依标准的

样品身分自有本钱的替换及其体重应整齐的,出力防护装置

装饰战术

日打算顺风的歪斜完全的不超越,年顺风的偏离

不超越4%。

当过早地思索一件事的成份股被整齐的而成份股、增发、分

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当白色可开始行动,或因基金的申购和赔偿等对这笔资产顺风的

当根底键入的使发作能够发作使发作时,或许由于必然的特别使适应

当不固定的不可时,未能无效繁殖或因后退物缘由繁殖

顺风的目的键入,基金干事可以周旋他们的装饰结成

足够的屏幕和屏幕,并辅之以股指未来的等掌握财政衍生产

合意的人装饰周旋等。,在稍许地广大地域内把持顺风的偏离。

演技标准的 上海深圳300样品进项率* 95%堆同性存款钱币利率*5%

该基金是顺风的样品的自有本钱基金。,有尖锐地样品分阶段停止的

相像风险进项特点,过早地思索一件事风险与过早地思索一件事进项高于钱币。

义卖市场基金、构造互信相干基金与混合型基金。与此基金划分

风险进项特点

从两种基金的自有本钱看,浙商稳固分得的意味着具有低风险、

财政收益绝对稳固的特点;浙商进取分得的意味着具有高风险、高

以为会发作收益特点。

基金是顺风的样品

的自有本钱型基金,具

浙商稳固分得的意味着 浙商进取分得的意味着 相像地标准的键入

次级归类基金的风险进项特点 具有低风险、收 具有高风险、高 的风险进项特点,

征 益绝对稳固的 过早地思索一件事进项的特 过早地思索一件事风险与过早地思索一件事

特点。 征。 进项大于钱币义卖市场

基金、构造互信相干型基金

混合基金。

基金监护人和基金托管人

规划 基金监护人 基金托管人

名声 浙江招商基金周旋常备的稍许地公司 华夏堆常备的常备的稍许地公司

姓名 周文真 徐浩光

符合良心的书信门侧

联系电话系统 0571-28191875 010-85238982

信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

4000-679-908/021-60359

客户使满足必要电话系统 95577

000

肖像画法 0571-28191919 010-85238680

浙江省杭州市环城区 北京的旧称东城区立国门内大学人员

表示地址

北路1801, 208室。 22街

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浙江省杭州市焦宫路18号

北京的旧称东城区立国门内大学人员

使运作地址 1世界交际组织除英国外的欧洲国家核心

22街

D区606室6层。

邮递区号 310012 100005

法定代理人 肖风 吴建

书信门侧制作用土覆盖

基金选择的书信门侧报纸

《奇纳纽带最好的成绩、《上海纽带最好的成绩、《纽带时报》

名声

在基金的半年度音中颁发

周旋员网站

筹划基金半年报 基金监护人和基金托管人的公馆

后退物互插材料

规划 名声 使运作地址

毕马威威华珍会计学师事务所(特别) 上海市淡黄色西路1266横横平方的50号

会计学师事务所

普通合营公司制) 楼

表示注册机构 奇纳纽带注册结算稍许地负责任公司 北京的旧称西城区清平桥街17号

§3 首要财务键入与基金净表示

首要会计学知识和财务键入

单位:人民币元

3. 周期性知识和键入 音期(2015年01月01天- 2015年6月30天

现阶段造成算清 28,089,

相比期吸引 13,654,

额外的打算基金分得的意味着现期吸引

流动资产额外的打算净吸引

现阶段财产净价值增长速率

3. 端子知识和键入 音端子(2015年6月30天)

端子可分派吸引 22,834,684

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端子可分派资产的分享进项

端子资产净值 57,784,

端子财产净价值分得的意味着 0

.3 积聚完毕样品 音端子(2015年6月30天)

基金分得的意味着累计净值增长速率

注:上述的基金业绩键入除非T,开敞式基金赔偿费、

基金替换费等。,费核算后的实践收益程度在表面之下图。现阶段造成算清指基金相比期利钱收益、

装饰进项、后退物收益(除非公允使丧失变卦所得)用天平称,现期吸引造成。

收益与公允使丧失变卦的进项。

端子可分派吸引,采用未分派吸引和未分派吸引的最小的造成部门

末用天平称,责备流畅发作的次数)。

基金净表示

3. 基金分得的意味着净值增长速率及其与同步性演技标准的进项率的相比

业绩比

分得的意味着净 业绩比

分得的意味着净 较标准的

值增长 较标准的

阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

率标准的 进项率

率① 标准的差

差② ③

过来一体月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

过来六点月 4% 5% – -0.01%

过来某年级的学生 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% –

过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

自基金和约见效日期起

到目前为止(07/05/2012) 61.47% 1.40% 8% –

天- 2015年6月30天

注:这笔资产的演技标准的:上海深圳300样品进项率* 95%堆同性存款钱币利率*5%。 基金资产划拨的钿

区位洁治发生静态替换议事程序中,资产划拨的钿洁治必要重行均衡以使满足必须,标准的样品

每日按95%、5%的洁治采用再均衡,而且经过计算开始标准的样品的时期序列。。

3. 自基金和约见效以后基金分得的意味着累计净值增长速率变卦及其与同步性演技标准的收

钱币利率变卦的相比

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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

浙江店主上海深圳300样品的归类 基金标准的

注:1、这笔资产基金和约见效日期为2012年5月7日,基金和约见效日期至流畅音期端子,基金无效期

先前满某年级的学生了。。

2、该基金的蓄电期为6个月。,从2012年5月7日到2012年11月6日,入仓端子,资产划拨的钿洁治为

协同基金和约在议定书中拟定。

§4 干事音

基金干事和基金干事

4. 基金干事及其基金周旋经验

浙江招商基金周旋常备的稍许地公司(缩写“浙商基金”)经奇纳纽带监视周旋委任状(证监许

梅(2010)1312同意,2010年10月21日说得通。本公司同伙为浙商纽带稍许地负责任公司。、

联通本钱周旋常备的稍许地公司、养生堂常备的稍许地公司、浙江浙丹新集团常备的稍许地公司,四名同伙使不省人事

7500万元,公司表示本钱为人民币3亿元。。表示安放是浙江省杭州市。

能胜任2015年6月30天,浙江招商基金周旋五只开敞式基金——Zhejiang Merchants Chao

纽带装饰基金、浙江店主搜集混业纽带装饰的新想法、浙江店主上海深圳300样品的归类纽带装饰基

金、浙江招商巨盈信誉构造互信相干纽带装饰基金、浙江店主搜集顺应潮水航行分派混合纽带的战术。

4. 基金干事(或基金干事组)和导师简介

紧密结合基金的基金监护人 纽带从

姓名 邮政 阐明

供职日期 离任日期 业年龄限制

这笔资产 2012年05月 2015年04月 关永翔修改,北京的旧称大学人员黄金

关永祥 11

的基金 07日 03日 融学硕士,奇纳科学院深思生的

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干事、公 软件sex apple 性感工学硕士

司战术 士。华泰纽带常备的稍许地公司

新生事物 限公司、太阳纽带稍许地负责任公司

副总经理监、 构造深思员,长距离的让他人照管基金

首座金 周旋常备的稍许地公司本利之和战术深思

溶解工程 究员,国联基金周旋包孕

师、装饰 常备的稍许地公司定量战术深思者。

方针决策委任状

员会委

员。

这笔资产

的基金

倪泉胜修改,上海交通

干事,公

2015年03月 学掌握财政学博士。逐次

倪全胜 司 自有本钱 - 4

30天 基金周旋深思部

装饰部

深思员、高级深思员。

副总经理经

理。

基金干事在粉底时期深思基金事情的当播音员

音期内,基金监护人僵硬的深思纽带装饰基金法等规则、证监

讨论规则与基金和约,符合老实信誉、勤奋的器的债务操作与周旋基本原理,在严

论把持风险的作出前提,追求基金分得的意味着拿人的最适宜条件使产生相干。音期内,基金运作符合

法合规,不伤害基金分得的意味着拿人使产生相干的行动。

署长在音时期清楚地交际的特别当播音员

4. 清楚地交际系统的家具

为了标准的清楚地交际行动,防护装置装饰者法定利息,据中华人民共和国纽带装饰基金

靳法、纽带装饰基金周旋公司周旋办法、纽带装饰基金周旋公司清楚地交际系统

负责人视域等法度、法规规则,公司草稿了相符合的清楚地交际系统。。在装饰方针决策层面,本

公司器装饰方针决策委任状员会负责人下的装饰结成干事符合良心的制,分开周旋不一样类型的装饰结成

理、孤独方针决策;在事务鱼鳞,器集合买卖系统,构造清楚地交际分派系统,确保每一体

装饰结成场景清楚地的买卖时机,僵硬的制止不一样装饰结成暗中的使产生相干转变。;监视与把持

评价层面,本公司金溶解工程空军大队将每日审察当天的装饰买卖,买卖所的不一样装饰结成

用恒等的的方式监控买卖时机和价钱多样性,再者,不一样的装饰结成正表面着

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恒等的买卖时机与价钱多样性剖析。

音期内,这笔资产未发作违背清楚地交际系统的行动。

4. 非常买卖行动的特别撰文

买卖所完毕竞相投标同日反向买卖的把持,没呈现

交较次的的单边买卖量超越该纽带当天大量的5%的使适应,接管机构也没对其停止调查。。

基金干事的装饰战术与业绩表示

4. 音期内基金装饰战术和运作剖析

这笔资产在音期内经过装饰约束和本利之和化把持,思考基金和约的请求允许,经过使用

本利之和剖析技术,资产顺风的偏离做代理商剖析及赌输赢,雄健应对义卖市场猛烈替换,持续

把持基金顺风的偏离的出力,议定基金在议定书中拟定的装饰战术,造成相符合的装饰目的

的。

4. 基金在音期内的表示

能胜任2015年6月30天,这笔资产分得的意味着净值为元,音期内净值增长速率为,

演技标准的进项率为,财产净价值增长速率在表面之下演技标准的。这笔资产音

随访时期,日打算顺风的歪斜为0。,年顺风的偏离为,顺风的偏离程度在表面之下和约上界。。

总合经济学的周旋者、纽带义卖市场与属性走势展望未来

展望未来紧邻的,人们以为,这一保险单使发作了近期的义卖市场走势。,义卖市场将回归集中。

本面。具有装饰使丧失的公司将在义卖市场上找到一体有理的状态。这样议事程序会促使很多装饰。

资时机。

样品归类基金,这笔资产将持续深化深思各种的高效的买卖战术、风险把持方式,

雄健应对大额钿、频繁申购和赔偿等紧急的的使发作。

基金干事对基金估值议事程序的正式的

音期内,这笔资产监护人僵硬的依奇纳证监会互插规则和基金和约说起估值的商定,

基金拿的装饰脾气估值,这笔资产托管人思考法度法规请求允许器估值及净值计

审察负责任,VA整齐的对基金净资产的使发作

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互插估值用土覆盖、宣布审计视域并音认为和PA的足够性。这笔资产保管酬报

确保评价任务的合规性,恢复估值评价委任状,草稿了互插系统和规章。

工艺过程。估值委任状首要符合良心的基金的使丧失评价、方针决策、器和监视,典当基金评价

清楚地与使丧失有理性。基金干事被涤荡在公司估值委任状那一边。。音期内,分担评价议事程序

单方暗中没很好地使产生相干冲突。。

音时期基金吸引分派的周旋者注记

思考基金和约在议定书中拟定,这笔资产不停止进项分派。

音期内监护人对这笔资产拿人数或基金资产净值预警境况的阐明

音期内不存在对这笔资产拿人数或基金资产净值预警的境况。

§5 三柱门上的横木处音

音期内基金三柱门上的横木处深思使适应的阐明

音期内,这笔资产托管人僵硬的深思《中华人民共和国纽带装饰基靳法及后退物关心

法度法规、基金和约和托管在议定书中拟定的规则,尽职器器三柱门上的横木处工作,不存在

无论哪些伤害基金分得的意味着拿人使产生相干的行动。

三柱门上的横木处深思基金的装饰和运作、净值计算、吸引分派等解说。

音期内,基金干事的装饰运作、基金资产净值、吸引分派、基金费开销

等侧面,深思互插法度法规的最大限度的,未显示证据伤害基金分得的意味着拿人使产生相干的行动。流畅音期

内,浙江、上海、深圳300级纽带装饰基金未停止吸引分派。

三柱门上的横木处财务书信及后退物心甘情愿的的现实、精确充分地的评论

监护人思索,由基金监护人编制并经托管人支票的这笔资产2015年半年度音做成某事财

务键入、净值表示、财务会计学音、吸引分派、装饰结成音等。心甘情愿的真实、精密与充分地性。

§6 半年度财务会计学音(没有审计)

财务状况表

会计学统治下的:浙江、上海、深圳300级纽带装饰基金

音终止日期:2015年06月30天

单位:人民币元

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本学期完毕 去岁岁暮年终

资 产 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

资 产:

堆存款 6..1 4,742, 14,826,524.95

结算超额准备金 302,219 16,276.52

存出典当金 84,790.14 66,681

买卖性掌握财政资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

在监狱里:自有本钱装饰 53,743,238.07 81,640,138

基金装饰 - -

构造互信相干装饰 - -

资产纽带装饰 - -

贵金属装饰 - -

衍生掌握财政资产 6..3 - -

买进返售掌握财政资产 6..4 - -

应收账户纽带 - -

应收账户利钱 6..5 843 1,228.73

应收账户红利 - -

应收账户申购款 62,620.36 155,069.24

递延所得税资产 - -

后退物资产 6..6 - -

资产一共 58,936,158 96,705,919.63

本学期完毕 去岁岁暮年终

债务和一切的者权利 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

买卖性掌握财政债务 - -

衍生掌握财政债务 6..3 - -

平均率回购掌握财政资产款 - -

周旋纽带 843.66 7,031,859.92

周旋赔偿 678,683.45 2,164,701.30

周旋干事酬报 60,551 71,372.68

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仓库租金的处置 13,325 15,702.01

周旋使好卖使满足必要费 - -

周旋买卖费 . 96,186 72,689.78

应交税务费 - -

周旋利钱 - -

周旋吸引 - -

递延所得税债务 - -

后退物债务 6..8 301,881.91 508,080.38

债务总计的 1,151,466.04 9,864,406.07

一切的者权利:

实缴基金 6..9 34,654,323 65,050,889.29

6..1

未分派吸引 23,130,361 21,790,627

0

一切的者权利总计的 57,784, 86,841,513.56

债务和一切的者权利一共 58,936,158 96,705,919.63

注:音终止日期2015年6月30天,财产净价值分得的意味着,基金总股票的37,546,份。这笔资产浙

人民币构造净值,常备的完全的5,812,份;浙商进取分得的意味着净值为元,总股票的

5,812,份。

吸引表

会计学统治下的:浙江、上海、深圳300级纽带装饰基金

流畅音期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

相比期2015年01月01 去岁同步性比得上的2014

项 目 正文号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30天

一、收益 14,544,042.97 -5,052,990.20

1。利钱收益 19,726 18,893.46

6..1

在监狱里:存款利钱收益 19,726 18,893.46

1

构造互信相干利钱收益 - -

资产纽带化的厉害相干 - -

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收买和转手掌握财政资产

- -

后退物利钱收益 - -

2。装饰收益(丢失)

28,884,449.18 -2,447,329

列)

6..1

在监狱里:自有本钱装饰进项 28,475, -3,184,130.08

2

基金装饰进项 - -

构造互信相干装饰进项 - -

资产纽带装饰收 6..1

- -

贵金属装饰进项 - -

6..1

衍生器进项 - -

3

6..1

红利进项 409, 736,803.79

4

三。公允使丧失变卦收益(丢失) 6..1

-14,435,240 -2,649,930.67

数字填空栏) 5

4。外币进项(丢失)

- -

填空柱)

5。后退物收益(丢失) 6..1

75, 25,373.30

填空柱) 6

减:二、费 889,402.89 847,539

1。干事酬报 332,619.31 388,213

2。仓库租金 73,178 85,407

三。使好卖使满足必要费 - -

6..1

4。买卖成本 233, 68,670.98

7

5。利钱费 - -

在监狱里:使好卖和回购掌握财政资产付出 - -

6。后退物费 6..1 249,617.01 305,241.71

第 15 页 共 67 页

浙江Shangh归类纽带装饰基金半年度音

8

三、吸引完全的(全损)

13,654, -5,900,529

号填空柱)

减:所得税务费 - -

四、净吸引(净丢失)

13,654, -5,900,529

号填空柱)

一切的者权利变卦表(净基金使丧失)

会计学统治下的:浙江、上海、深圳300级纽带装饰基金

流畅音期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

相比期

项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

实缴基金 未分派吸引 一切的者权利总计的

一、青年时期一切的者权利(净基金)

65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

值)

二、流畅经纪使忧虑发作的资产

- 13,654, 13,654,

净值变卦(现期吸引)

三、现阶段基金分得的意味着的换股

-30,396,56 -12,314,90

净基金使丧失变卦(净值增加) -42,711,465.40

6 4

数字填空栏)

在监狱里:1。基金题词 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

-52,905,245.8 -31,700,620.9

2。基金赔偿 -84,605,866.76

6 0

四、相比期同伙拿基金分得的意味着

分派吸引理由的资产净值变卦 - - -

(净值增加以数字填空栏)

五、端子企业主权利

34,654,323 23,130,361 57,784,

(净基金使丧失)

去岁同步性

项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

实缴基金 未分派吸引 一切的者权利总计的

第 16 页 共 67 页

浙江Shangh归类纽带装饰基金半年度音

一、青年时期一切的者权利(净基金) 103,737,115.0 -10,452,03

93,285,074

值) 9 5

二、流畅经纪使忧虑发作的资产

- -5,900,529 -5,900,529

净值变卦(现期吸引)

三、现阶段基金分得的意味着的换股

-28,079,

净基金使丧失变卦(净值增加) 4,247,125.52 -23,832,440.10

2

数字填空栏)

在监狱里:1。基金题词 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

-30,164,305.4

2。基金赔偿 4,592,422 -25,571,875

7

四、相比期同伙拿基金分得的意味着

分派吸引理由的资产净值变卦 - - -

(净值增加以数字填空栏)

五、端子企业主权利 -12,105,440.1

75,657,549.47 63,552,109.35

(净基金使丧失) 2

排队正文为决算表的组成部门。

本决算表由顺风的全体职员签字

肖风 唐盛林 唐盛林

————————— ————————— —————————

基金周旋公司符合良心的人 会计学掌管 会计学机构符合良心的人

排队正文

6. 基金基本使适应

浙江、上海、深圳300级纽带装饰基金(以下缩写”这笔资产”)经奇纳纽带监视周旋职业运动组织的行政管理员

会(以下缩写”奇纳证监会”)《说起审读浙江、上海、深圳300级纽带装饰基金募集的批》

纽带接管允许〔2012〕91)审读,由浙江招商基金周旋常备的稍许地公司(以下称”浙商基金公司”)按照

《中华人民共和国纽带装饰基靳法及其配

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