浙商进取:2015年半年度报告

浙江Shangh轮廓画法保释金投资额基金半年度成绩报告单

浙江Shangh轮廓画法保释金投资额基金半年度成绩报告单

2015年06月30天

基金看管着:浙江招商基金明智地使用厉害相干有限性公司

基金托管人:华夏筑厉害相干厉害相干有限性公司

送出日期:2015年08月26日

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浙江Shangh轮廓画法保释金投资额基金半年度成绩报告单

§1 要紧点明和篇目

要紧点明

基金董事董事会、董事保证人不存在虚伪交流的记载。、给错误的劝告性资格或

成年的垂下,物质的可靠性、精确和不触动的性承当个人和协同法度归咎于。本半

年度成绩报告单先前三分之二完毕孤独董事签名赞同,并由董事会主席发出。

基金托管人华夏筑厉害相干厉害相干有限性公司依本规则,2015年8月24日回忆

本成绩报告单中间的财务对象、净值体现、送还分派环境、财务会计人事部门成绩报告单、投资额结成成绩报告单等。

物质,保证人审察物质不存在虚伪记载、给错误的劝告性资格或成年的垂下。

基金董事接受老实言而有信、殷勤的宣告无罪的债务操作与明智地使用道德基准,但缺少保证人按照。

黄金一定是有利可图的。。基金的过来体现没什么代表其最近业绩。。投资额是有风险的,投资额者在举行中的投资额

在作出决议过去的,你应当注意瞄准这人F的招股阐明书。。

本成绩报告单中间的财务交流未被审计。

现在的成绩报告单期自2015年1月1日起至2015年6月30天止。

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篇目

要紧点明 ………………………………………………………….. 2

§2 基金引见 …………………………………………………………….. 5

基金基本环境 ………………………………………………………. 5

基金阐明书 ………………………………………………………. 5

基金看管着和基金托管人 ……………………………………………… 6

交流表明状况 ………………………………………………………. 7

对立面相干材料 ………………………………………………………. 7

§3 首要财务对象与基金净体现 …………………………………………….. 7

首要会计人事部门记录和财务对象 ……………………………………………… 7

基金净体现 ………………………………………………………. 8

§4 董事成绩报告单 …………………………………………………………… 9

基金董事和基金董事 ……………………………………………. 9

基金董事在地基调准速度经受住基金事情的国家的 …………………………. 10

署长在成绩报告单调准速度均等的机遇的特别国家的 ………………………………. 10

基金董事的投资额战术与业绩体现 …………………………. 11

总合经济学的明智地使用者、保释金市面与工业走势前程 ……………………….. 11

基金董事对基金估值议事程序的资格 …………………………….. 11

成绩报告单调准速度基金送还分派的明智地使用者注记 ………………………………. 12

§5 被指定人成绩报告单 ………………………………………………………….. 12

成绩报告单期内基金被指定人经受住环境的阐明 ………………………………… 12

被指定人经受住基金的投资额和运作、净值计算、送还分派等解说。 ….. 12

被指定人财务交流及对立面物质的可靠性、精确不触动的的评论 …………. 12

§6 半年度财务会计人事部门成绩报告单(不审计) …………………………………………. 12

财务状况表 ……………………………………………………….. 12

送还表 …………………………………………………………… 14

各种的者合法权利代替物表(净基金宝贵的人材) ……………………………………….. 16

形成正文 …………………………………………………………. 17

§7 投资额结成成绩报告单 ………………………………………………………… 45

定期的基金结成 ………………………………………………. 45

7.2 成绩报告单定期的按信仰分类学的的首都的投资额结成 ……………………………………. 45

7. 按公允宝贵的人材均衡排序的各种的的首都的投资额的概况 ……. 46

成绩报告单期的首都的结成的成年的代替物 ……………………………………… 56

定期的公司债券脾气分类学公司债券结成 ……………………………………. 58

小事军队前五位公司债券投资额按只是VA均衡军队 …………… 58

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挑剔的的投资额小事的各种的资产供养保释金分类学亲 ……… 58

前五大贵金属投资额小事 ……… 58

五岁暮年终接受权证的小事 …………… 58

0 向前股指未婚妻市中资这笔资产投资额结尾的注记 ……………………………. 59

1 基金岁暮年终投资额库藏债券未婚妻市的使关心注意事项 ……………………………. 59

2 投资额结成成绩报告单正文 …………………………………………………. 59

§8 基金扣留人交流 ……………………………………………………. 60

定期的基金扣留人标号及扣留人建筑学 ………………………………….. 60

定期的上市基金流行音乐十大畅销唱片扣留人 …………………………………………… 60

8.3 基金看管着职员在岁暮年终前扣留基金 …………………………….. 61

基金雇员扣留的开口式基金的总划分长度 ………………. 61

§9 开口式基金的股权变换 …………………………………………………… 62

§10 成年的事件发展 ………………………………………………………… 62

基金划分扣留人大会决议 ……………………………………………. 62

基金看管着、基金特派机构托管机构首要人事部门代替物环境 ……………….. 62

触及基金董事、基金宝贵的人材、基金托管事情法学 ………………………… 63

基金投资额战术的使改变方向 ……………………………………………….. 63

会计人事部门师事务所审计资产 …………………………………… 63

看管着、被指定人及其高级看管着员的审察、处分 …………………….. 63

基金公司工钱保释金公司市单位的使关心环境 ……………………………… 63

对立面成年的事件 …………………………………………………….. 64

§11 备查文档篇目 ……………………………………………………….. 66

1 备查文档篇目 …………………………………………………….. 66

1 寄存品使坐落在 ………………………………………………………… 67

适用于方式 ………………………………………………………… 67

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§2 基金引见

基金基本环境

基金名声 浙江、上海、深圳300级保释金投资额基金

基金缩写 浙江庄家上海深圳300指示的分类学

军事]野战的缩写 浙江庄家300

基金主法典 166802

基金运作状况 和约宣布判决书整队

基金和约见效日期 2012年05月07日

基金看管着 浙江招商基金明智地使用厉害相干有限性公司

基金托管人 华夏筑厉害相干厉害相干有限性公司

成绩报告单定期的基金总首都的 37,546,

基金和约死线 无限期

有基金划分上市的保释金市所 深圳保释金市所

上市日期 2012-07-13

浙江、Shang、上海和深圳300指示

分支形成轮廓画法基金的基金缩写 浙商波动 浙商进取

轮廓画法

次级延伸资产的市法典 150076 150077 166802

成绩报告单期完毕时次级轮廓画法基金的划分

5,812, 5,812, 25,921,870.53

额全部含义

基金阐明书

基金采用指示化投资额方式。,经过僵硬的的投资额纪律

绳捆索绑与定量风险明智地使用,渴望学科对象的无效性

投资额目的

崇拜者,使生效比喻地作为论据的事实参考言归正传和对立面相当的RET的言归正传

进项。

这笔资产采用被动的指示投资额法,按照上海和深圳的的首都的包罗

本300对象作为论据的事实加重值的对象结成结构,并依基准

指示身分的首都的的代替物及其加重值应调准,竭力警惕

投资额战术

日平常的崇拜者长出分枝绝对不超越,年崇拜者过失

不超越4%。

当以为会产生的成份股被调准而成份股、增发、分

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当白色准备妥举动,或因基金的申购和赎罪等对这笔资产崇拜者

当根底对象的效果可能性产生效果时,或许由于稍微特别环境

当移动性缺乏时,未能无效付印或因对立面缘由付印

崇拜者目的对象,基金董事可以明智地使用他们的投资额结成

相当的的监听和监听,并辅之以股指未婚妻等从事金融运动衍生产

制造投资额明智地使用等。,在有限性长度内把持崇拜者过失。

表演作为论据的事实 上海深圳300指示进项率* 95%筑同性存款钱币利率*5%

该基金是崇拜者指示的的首都的基金。,有清晰地指示阶段的

比喻风险进项特点,以为会产生风险与以为会产生进项高于钱币。

市面基金、公司债券基金与混合型基金。与此基金划分

风险进项特点

从两种基金的的首都的看,浙商波动划分具有低风险、

税收详述对立波动的特点;浙商进取划分具有高风险、高

规定详述特点。

基金是崇拜者指示

的的首都的型基金,具

浙商波动划分 浙商进取划分 比喻地基准参考

次级轮廓画法基金的风险进项特点 具有低风险、收 具有高风险、高 的风险进项特点,

征 益对立波动的 以为会产生进项的特 以为会产生风险与以为会产生

特点。 征。 进项大于钱币市面

基金、公司债券型基金

混合基金。

基金看管着和基金托管人

条 基金看管着 基金托管人

名声 浙江招商基金明智地使用厉害相干有限性公司 华夏筑厉害相干厉害相干有限性公司

姓名 周文真 徐浩光

谨慎的交流表明

联系电话机 0571-28191875 010-85238982

信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

4000-679-908/021-60359

客户服现役的电话机 95577

000

肖像画法 0571-28191919 010-85238680

浙江省杭州市环城区 现在称Beijing东城区立国门内大学人员

报户口地址

北路1801, 208室。 22街

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浙江省杭州市焦宫路18号

现在称Beijing东城区立国门内大学人员

工厂地址 1世界经商组织除英国外的欧洲国家去核

22街

D区606室6层。

邮递区号 310012 100005

法定代理人 肖风 吴建

交流表明状况

基金选择的交流表明报纸

《奇纳保释金事实、《上海保释金事实、《保释金时报》

名声

在基金的半年度成绩报告单中颁发

明智地使用员网站

筹划基金半年报 基金看管着和基金托管人的驻地

对立面相干材料

条 名声 工厂地址

毕马威威华珍会计人事部门师事务所(特别) 上海市土布西路1266横横平方50号

会计人事部门师事务所

普通打伙儿制) 楼

报户口注册机构 奇纳保释金注册结算有限性归咎于公司 现在称Beijing西城区清平桥街17号

§3 首要财务对象与基金净体现

首要会计人事部门记录和财务对象

单位:人民币元

3. 周期性记录和对象 成绩报告单期(2015年01月01天- 2015年6月30天

现阶段使生效增加 28,089,

对照期送还 13,654,

额外的平常的基金划分现期送还

流动资产额外的平常的净送还

现阶段利率期货生长速度

3. 定期的记录和对象 成绩报告单定期的(2015年6月30天)

定期的可分派送还 22,834,684

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定期的可分派资产的分享进项

定期的资产净值 57,784,

定期的利率期货划分 0

.3 积聚完毕指示 成绩报告单定期的(2015年6月30天)

基金划分累计净值生长速度

注:上述的基金业绩对象除非T,开口式基金赎罪费、

基金替换费等。,费核算后的现实详述程度在下面图。现阶段使生效增加指基金对照期利钱详述、

投资额进项、对立面详述(除非公允宝贵的人材代替物所得)盈利,现期送还使生效。

详述与公允宝贵的人材代替物的进项。

定期的可分派送还,采用未分派送还和未分派送还的最低的使生效分岔

末盈利,批评现在的产生的次数)。

基金净体现

3. 基金划分净值生长速度及其与同期性表演作为论据的事实进项率的对照

业绩比

划分净 业绩比

划分净 较作为论据的事实

值增长 较作为论据的事实

阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

率基准 进项率

率① 基准差

差② ③

过来无论什么人月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

过来六点月 4% 5% – -0.01%

过来一年的期间 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% –

过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

自基金和约见效日期起

迄今(07/05/2012) 61.47% 1.40% 8% –

天- 2015年6月30天

注:这笔资产的表演作为论据的事实:上海深圳300指示进项率* 95%筑同性存款钱币利率*5%。 基金资产使具一定形式

区位均衡有静态代替物议事程序中,资产使具一定形式均衡需要量重行均衡以充分发挥潜在的充其量的需要量,作为论据的事实指示

每日按95%、5%的均衡采用再均衡,而且经过计算通行作为论据的事实指示的工夫序列。。

3. 自基金和约见效以后基金划分累计净值生长速度代替物及其与同期性表演作为论据的事实收

钱币利率代替物的对照

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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

浙江庄家上海深圳300指示的分类学 基金作为论据的事实

注:1、这笔资产基金和约见效日期为2012年5月7日,基金和约见效日期至现在的成绩报告单期定期的,基金无效期

先前满一年的期间了。。

2、该基金的储藏处期为6个月。,从2012年5月7日到2012年11月6日,病倒定期的,资产使具一定形式均衡为

协同基金和约礼仪。

§4 董事成绩报告单

基金董事和基金董事

4. 基金董事及其基金明智地使用经验

浙江招商基金明智地使用厉害相干有限性公司(略号“浙商基金”)经奇纳保释金监视明智地使用物资供应所(证监许

梅(2010)1312同意,2010年10月21日安排。本公司使合作为浙商保释金有限性归咎于公司。、

联通资金明智地使用厉害相干有限性公司、养生堂厉害相干有限性公司、浙江浙丹新集团厉害相干有限性公司,四名使合作外出

7500万元,公司报户口资金为人民币3亿元。。报户口使坐落在是浙江省杭州市。

表示保留或保存时用2015年6月30天,浙江招商基金明智地使用五只开口式基金——Zhejiang Merchants Chao

保释金投资额基金、浙江庄家衣褶混业保释金投资额的新想法、浙江庄家上海深圳300指示的分类学保释金投资额基

金、浙江招商巨盈信誉公司债券保释金投资额基金、浙江庄家衣褶时机分派混合保释金的战术。

4. 基金董事(或基金董事组)和任课简介

聘用基金的基金看管着 保释金从

姓名 快速行进 阐明

供职日期 离任日期 业任务年限

这笔资产 2012年05月 2015年04月 关永翔有身份地位的人,现在称Beijing大学人员黄金

关永祥 11

的基金 07日 03日 融学硕士,奇纳科学院看重生的

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董事、公 软件sex apple 性感工学硕士

司战术 士。华泰保释金厉害相干有限性公司

开发区 限公司、太阳保释金有限性归咎于公司

副总经理监、 伴侣看重员,俗界的吐露秘密基金

首座金 明智地使用厉害相干有限性公司标号战术看重

觉察出工程 究员,国联基金明智地使用包罗

师、投资额 厉害相干有限性公司定量战术看重者。

方针决策物资供应所

员会委

员。

这笔资产

的基金

倪泉胜有身份地位的人,上海交通

董事,公

2015年03月 学从事金融运动学博士。逐次

倪全胜 司 的首都的 - 4

30天 基金明智地使用看重部

投资额部

看重员、高级看重员。

副总经理经

理。

基金董事在地基调准速度经受住基金事情的国家的

成绩报告单期内,基金看管着僵硬的经受住保释金投资额基金法等规则、证监

代表大会规则与基金和约,鉴于老实信誉、殷勤的宣告无罪的债务操作与明智地使用道德基准,在严

论把持风险的必要条件,追求基金划分扣留人的冠爱好。成绩报告单期内,基金运作符合

法合规,不伤害基金划分扣留人爱好的行动。

署长在成绩报告单调准速度均等的机遇的特别国家的

4. 均等的机遇方式的使生效

为了旗均等的机遇行动,警惕投资额者法定利息,据中华人民共和国保释金投资额基金

靳法、保释金投资额基金明智地使用公司明智地使用办法、保释金投资额基金明智地使用公司均等的机遇方式

训练看法等法度、法规规则,公司起草了符合的的均等的机遇方式。。在投资额方针决策层面,本

公司家具投资额方针决策物资供应所员会铅下的投资额结成董事谨慎的制,分离明智地使用意见分歧类型的投资额结成

理、孤独方针决策;在事务使同等,家具集合市方式,安排只是经商分派方式,确保每无论什么人

投资额结成场景只是的市机遇,僵硬的制止意见分歧投资额结成经过的爱好转变。;记录与把持

评价层面,本公司金觉察出工程群将每日审察当天的投资额市,市所的意见分歧投资额结成

用同卵双胞的方式监控市机遇和价钱分叉,其时,意见分歧的投资额结成正某方面着

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同卵双胞市机遇与价钱分叉辨析。

成绩报告单期内,这笔资产未产生违背均等的机遇方式的行动。

4. 非常市行动的特别撰文

市所宣布判决书竞相出高价同日反向市的把持,缺少呈现

交较次的的单边市量超越该保释金当天卷5%的环境,接管机构也缺少对其举行调查。。

基金董事的投资额战术与业绩体现

4. 成绩报告单期内基金投资额战术和运作辨析

这笔资产在成绩报告单期内经过投资额约束和标号化把持,按照基金和约的规定,经过专心致志

标号辨析技术,资产崇拜者过失混乱辨析及对抗手段,精力旺盛的应对市面猛烈代替物,持续

把持基金崇拜者过失的竭力,到达基金礼仪的投资额战术,使生效符合的的投资额目的

的。

4. 基金在成绩报告单期内的体现

表示保留或保存时用2015年6月30天,这笔资产划分净值为元,成绩报告单期内净值生长速度为,

表演作为论据的事实进项率为,利率期货生长速度在下面表演作为论据的事实。这笔资产成绩报告单

随访调准速度,日平常的崇拜者长出分枝为0。,年崇拜者过失为,崇拜者过失程度在下面和约下限。。

总合经济学的明智地使用者、保释金市面与工业走势前程

前程最近,笔者以为,这一保险单效果了近期的市面走势。,市面将回归调整焦点以便看清。

本面。具有投资额宝贵的人材的公司将在市面上找到无论什么人有理的态度。这人议事程序会结果很多投资额。

资机遇。

指示轮廓画法基金,这笔资产将持续深刻看重更其高效的市战术、风险把持方式,

精力旺盛的应对大额提供资金偿付的本息、频繁申购和赎罪等紧急的的效果。

基金董事对基金估值议事程序的资格

成绩报告单期内,这笔资产看管着僵硬的依奇纳证监会相干规则和基金和约向前估值的商定,

基金扣留的投资额脾气估值,这笔资产托管人按照法度法规规定家具估值及净值计

审察归咎于,VA调准对基金净资产的效果

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相干估值模特儿、宣布审计看法并成绩报告单授予和PA的相当的性。这笔资产看管着为

确保评价任务的合规性,设置估值评价物资供应所,起草了相干方式和规章。

垂。估值物资供应所首要谨慎的基金的宝贵的人材评价、方针决策、家具和监视,保证人基金评价

只是与宝贵的人材有理性。基金董事被离开在公司估值物资供应所不计。。成绩报告单期内,插一脚评价议事程序

单方经过缺少成年的爱好冲突。。

成绩报告单调准速度基金送还分派的明智地使用者注记

按照基金和约礼仪,这笔资产不举行进项分派。

成绩报告单期内看管着对这笔资产扣留人数或基金资产净值预警事例的阐明

成绩报告单期内不存在对这笔资产扣留人数或基金资产净值预警的事例。

§5 被指定人成绩报告单

成绩报告单期内基金被指定人经受住环境的阐明

成绩报告单期内,这笔资产托管人僵硬的经受住《中华人民共和国保释金投资额基靳法及对立面使关心

法度法规、基金和约和托管礼仪的规则,尽职宣告无罪家具被指定人工作,不存在

无论什么伤害基金划分扣留人爱好的行动。

被指定人经受住基金的投资额和运作、净值计算、送还分派等解说。

成绩报告单期内,基金董事的投资额运作、基金资产净值、送还分派、基金费开销

等某方面,经受住相干法度法规的充其量的,未一下子看到伤害基金划分扣留人爱好的行动。现在的成绩报告单期

内,浙江、上海、深圳300级保释金投资额基金未举行送还分派。

被指定人财务交流及对立面物质的可靠性、精确不触动的的评论

管理人思索,由基金看管着编制并经托管人支票的这笔资产2015年半年度成绩报告单中间的财

务对象、净值体现、财务会计人事部门成绩报告单、送还分派、投资额结成成绩报告单等。物质真实、精确与不触动的性。

§6 半年度财务会计人事部门成绩报告单(不审计)

财务状况表

会计人事部门学科:浙江、上海、深圳300级保释金投资额基金

成绩报告单亲密的日期:2015年06月30天

单位:人民币元

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本学期完毕 去岁岁暮年终

资 产 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

资 产:

筑存款 6..1 4,742, 14,826,524.95

结算超额准备金 302,219 16,276.52

存出保证人金 84,790.14 66,681

市性从事金融运动资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

内幕:的首都的投资额 53,743,238.07 81,640,138

基金投资额 - -

公司债券投资额 - -

资产保释金投资额 - -

贵金属投资额 - -

衍生从事金融运动资产 6..3 - -

价格看涨而买入返售从事金融运动资产 6..4 - -

应收账款保释金 - -

应收账款利钱 6..5 843 1,228.73

应收账款股息 - -

应收账款申购款 62,620.36 155,069.24

递延所得税资产 - -

对立面资产 6..6 - -

资产一共 58,936,158 96,705,919.63

本学期完毕 去岁岁暮年终

困境和各种的者合法权利 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

市性从事金融运动困境 - -

衍生从事金融运动困境 6..3 - -

投放市场回购从事金融运动资产款 - -

周旋保释金 843.66 7,031,859.92

周旋赎罪 678,683.45 2,164,701.30

周旋董事工资 60,551 71,372.68

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栈租的处置 13,325 15,702.01

周旋推销服现役的费 - -

周旋市费 . 96,186 72,689.78

应交征收费 - -

周旋利钱 - -

周旋送还 - -

递延所得税困境 - -

对立面困境 6..8 301,881.91 508,080.38

困境求教于 1,151,466.04 9,864,406.07

各种的者合法权利:

实缴基金 6..9 34,654,323 65,050,889.29

6..1

未分派送还 23,130,361 21,790,627

0

各种的者合法权利求教于 57,784, 86,841,513.56

困境和各种的者合法权利一共 58,936,158 96,705,919.63

注:成绩报告单亲密的日期2015年6月30天,利率期货划分,基金总首都的37,546,份。这笔资产浙

人民币伴侣净值,厉害相干全部含义5,812,份;浙商进取划分净值为元,总首都的

5,812,份。

送还表

会计人事部门学科:浙江、上海、深圳300级保释金投资额基金

现在的成绩报告单期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

对照期2015年01月01 去岁同期性可比较的2014

项 目 正文号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30天

一、详述 14,544,042.97 -5,052,990.20

1。利钱详述 19,726 18,893.46

6..1

内幕:存款利钱详述 19,726 18,893.46

1

公司债券利钱详述 - -

资产保释金化的厉害相干 - -

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浙江Shangh轮廓画法保释金投资额基金半年度成绩报告单

购置和囤积从事金融运动资产

- -

对立面利钱详述 - -

2。投资额详述(损耗)

28,884,449.18 -2,447,329

列)

6..1

内幕:的首都的投资额进项 28,475, -3,184,130.08

2

基金投资额进项 - -

公司债券投资额进项 - -

资产保释金投资额收 6..1

- -

贵金属投资额进项 - -

6..1

衍生器进项 - -

3

6..1

股息进项 409, 736,803.79

4

三。公允宝贵的人材代替物详述(损耗) 6..1

-14,435,240 -2,649,930.67

数字纬纱栏) 5

4。外币进项(损耗)

- -

纬纱柱)

5。对立面详述(损耗) 6..1

75, 25,373.30

纬纱柱) 6

减:二、费 889,402.89 847,539

1。董事工资 332,619.31 388,213

2。栈租 73,178 85,407

三。推销服现役的费 - -

6..1

4。市成本 233, 68,670.98

7

5。利钱费 - -

内幕:推销和回购从事金融运动资产详述 - -

6。对立面费 6..1 249,617.01 305,241.71

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浙江Shangh轮廓画法保释金投资额基金半年度成绩报告单

8

三、送还全部含义(全损)

13,654, -5,900,529

号纬纱柱)

减:所得征收费 - -

四、净送还(净损耗)

13,654, -5,900,529

号纬纱柱)

各种的者合法权利代替物表(净基金宝贵的人材)

会计人事部门学科:浙江、上海、深圳300级保释金投资额基金

现在的成绩报告单期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

对照期

项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

实缴基金 未分派送还 各种的者合法权利求教于

一、初期各种的者合法权利(净基金)

65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

值)

二、现在的经纪运动产生的资产

- 13,654, 13,654,

净值代替物(现期送还)

三、现阶段基金划分的换股

-30,396,56 -12,314,90

净基金宝贵的人材代替物(净值缩减) -42,711,465.40

6 4

数字纬纱栏)

内幕:1。基金接受 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

-52,905,245.8 -31,700,620.9

2。基金赎罪 -84,605,866.76

6 0

四、对照期使合作扣留基金划分

分派送还理由的资产净值代替物 - - -

(净值缩减以数字纬纱栏)

五、定期的企业家合法权利

34,654,323 23,130,361 57,784,

(净基金宝贵的人材)

去岁同期性

项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

实缴基金 未分派送还 各种的者合法权利求教于

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浙江Shangh轮廓画法保释金投资额基金半年度成绩报告单

一、初期各种的者合法权利(净基金) 103,737,115.0 -10,452,03

93,285,074

值) 9 5

二、现在的经纪运动产生的资产

- -5,900,529 -5,900,529

净值代替物(现期送还)

三、现阶段基金划分的换股

-28,079,

净基金宝贵的人材代替物(净值缩减) 4,247,125.52 -23,832,440.10

2

数字纬纱栏)

内幕:1。基金接受 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

-30,164,305.4

2。基金赎罪 4,592,422 -25,571,875

7

四、对照期使合作扣留基金划分

分派送还理由的资产净值代替物 - - -

(净值缩减以数字纬纱栏)

五、定期的企业家合法权利 -12,105,440.1

75,657,549.47 63,552,109.35

(净基金宝贵的人材) 2

形成正文为决算表的组成分岔。

本决算表由拥护者人事部门签字

肖风 唐盛林 唐盛林

————————— ————————— —————————

基金明智地使用公司谨慎的人 会计人事部门掌管 会计人事部门机构谨慎的人

形成正文

6. 基金基本环境

浙江、上海、深圳300级保释金投资额基金(以下略号”这笔资产”)经奇纳保释金监视明智地使用物资供应所

会(以下略号”奇纳证监会”)《向前审阅浙江、上海、深圳300级保释金投资额基金募集的批》

保释金接管容许〔2012〕91)审阅,由浙江招商基金明智地使用厉害相干有限性公司(以下称”浙商基金公司”)按照

《中华人民共和国保释金投资额基靳法及其配

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