浙商进取:2015年半年度报告

浙江Shangh年级纸值得买的东西基金半年度成绩报告单

浙江Shangh年级纸值得买的东西基金半年度成绩报告单

2015年06月30天

基金理事:浙江招商基金完成共用乘客名额有限制的公司

基金托管人:华夏堆积共用共用乘客名额有限制的公司

送出日期:2015年08月26日

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浙江Shangh年级纸值得买的东西基金半年度成绩报告单

§1 要紧情绪和布头

要紧情绪

基金干才董事会、董事以誓言约束不存在虚伪传达的记载。、给错误的劝告性提及或

伟大的忽略,使毫无疑问的的事实、老实和完好无损性承当个人和协同法度妨碍。本半

年度成绩报告单曾经三分之二完毕孤独董事签名加入,并由董事会主席发出。

基金托管人华夏堆积共用共用乘客名额有限制的公司根据本规则,2015年8月24日回退

本成绩报告单切中要害财务标志、净值表示、获得分派境况、财务会计任务成绩报告单、值得买的东西结成成绩报告单等。

使毫无疑问的,以誓言约束审察使毫无疑问的不存在虚伪记载、给错误的劝告性提及或伟大的忽略。

基金干才承兑老实言而有信、勤奋的尽职的债务操作与完成基本原理,但不注意以誓言约束鉴于。

黄金一定是有利可图的。。基金的过来表示没若干代表其贴近的业绩。。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在举行中的值得买的东西

在作出决议在前,你被想要小心宣读很F的招股阐明书。。

本成绩报告单切中要害财务传达未被审计。

赠送成绩报告单期自2015年1月1日起至2015年6月30天止。

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布头

要紧情绪 ………………………………………………………….. 2

§2 基金绍介 …………………………………………………………….. 5

基金基本境况 ………………………………………………………. 5

基金货物阐述 ………………………………………………………. 5

基金理事和基金托管人 ……………………………………………… 6

传达颁发打字 ………………………………………………………. 7

如此等等相互相干材料 ………………………………………………………. 7

§3 次要财务标志与基金净表示 …………………………………………….. 7

次要会计任务知识和财务标志 ……………………………………………… 7

基金净表示 ………………………………………………………. 8

§4 干才成绩报告单 …………………………………………………………… 9

基金干才和基金干才 ……………………………………………. 9

基金干才在粉底次评述基金事情的结算单 …………………………. 10

署长在成绩报告单次均等的机遇的特别结算单 ………………………………. 10

基金干才的值得买的东西谋略与业绩表示 …………………………. 11

总合经济学的完成者、纸百货商店与工业界走势预报 ……………………….. 11

基金干才对基金估值航线的提及 …………………………….. 11

成绩报告单次基金获得分派的完成者注记 ………………………………. 12

§5 被指定人成绩报告单 ………………………………………………………….. 12

成绩报告单期内基金被指定人评述境况的阐明 ………………………………… 12

被指定人评述基金的值得买的东西和运作、净值计算、获得分派等解说。 ….. 12

被指定人财务传达及如此等等使毫无疑问的的事实、精确完好无损的评论 …………. 12

§6 半年度财务会计任务成绩报告单(未必审计) …………………………………………. 12

财务状况表 ……………………………………………………….. 12

获得表 …………………………………………………………… 14

一切者权利变动表(净基金等值的) ……………………………………….. 16

外形正文 …………………………………………………………. 17

§7 值得买的东西结成成绩报告单 ………………………………………………………… 45

定期的基金结成 ………………………………………………. 45

7.2 成绩报告单定期的按专业混合物的的公道值得买的东西结成 ……………………………………. 45

7. 按公允等值的规模排序的一切的公道值得买的东西的细部 ……. 46

成绩报告单期的公道结成的伟大的换衣服 ……………………………………… 56

定期的联系多样化混合物联系结成 ……………………………………. 58

特性行列前五位联系值得买的东西按持平VA规模行列 …………… 58

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不隐瞒的的值得买的东西特性的一切资产遭受纸混合物亲 ……… 58

前五大贵金属值得买的东西特性 ……… 58

五岁末捐赠权证的特性 …………… 58

0 柔韧的着的情况股指进步的买卖中资这笔资产值得买的东西末级的注记 ……………………………. 59

1 基金岁末值得买的东西库藏债券进步的买卖的使担忧注意事项 ……………………………. 59

2 值得买的东西结成成绩报告单正文 …………………………………………………. 59

§8 基金不得不人传达 ……………………………………………………. 60

定期的基金不得不人号码及不得不人建筑学 ………………………………….. 60

定期的上市基金流行音乐十大畅销唱片不得不人 …………………………………………… 60

8.3 基金理事职员在岁末前不得不基金 …………………………….. 61

基金雇员不得不的开式基金的总许多扣押 ………………. 61

§9 开式基金的股权变动 …………………………………………………… 62

§10 伟大的事件伸展开来 ………………………………………………………… 62

基金许多不得不人大会决议 ……………………………………………. 62

基金理事、基金特派机构托管机构次要供职于变动境况 ……………….. 62

关涉基金干才、基金有益的品质、基金托管事情打官司 ………………………… 63

基金值得买的东西谋略的改观 ……………………………………………….. 63

会计任务师事务所审计资产 …………………………………… 63

理事、被指定人及其高级理事员的审察、处分 …………………….. 63

基金公司租赁物纸公司买卖单位的使担忧境况 ……………………………… 63

如此等等伟大的事件 …………………………………………………….. 64

§11 备查贴纸布头 ……………………………………………………….. 66

1 备查贴纸布头 …………………………………………………….. 66

1 付押金地皮 ………………………………………………………… 67

参考办法 ………………………………………………………… 67

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§2 基金绍介

基金基本境况

基金命名 浙江、上海、深圳300级纸值得买的东西基金

基金缩写 浙江交易者上海深圳300标志的混合物

在实地任务的缩写 浙江交易者300

基金主行动准则 166802

基金运作打字 和约披露外形

基金和约见效日期 2012年05月07日

基金理事 浙江招商基金完成共用乘客名额有限制的公司

基金托管人 华夏堆积共用共用乘客名额有限制的公司

成绩报告单定期的基金总公道 37,546,

基金和约最后期限 非周期性

有基金许多上市的纸买卖所 深圳纸买卖所

上市日期 2012-07-13

浙江、Shang、上海和深圳300标志

支流年级基金的基金缩写 浙商不变 浙商进取

年级

次级范围资产的买卖行动准则 150076 150077 166802

成绩报告单期完毕时次级年级基金的许多

5,812, 5,812, 25,921,870.53

额总数

基金货物阐述

基金采用标志化值得买的东西办法。,经过枯燥的的值得买的东西纪律

绑缚与定量风险完成,招致学科标志的无效性

值得买的东西目的

随球,成功证实地论据证明人重行提起和如此等等正式的RET的重行提起

进项。

这笔资产采用被动的标志值得买的东西法,地基上海和深圳的的公道调解

由于300标志论据加重值的标志结成排列,并根据基准

标志身分的公道的换衣服及其加重值应清算,出力防护装置

值得买的东西谋略

日几何平均随球乖戾绝对不超越,年随球违法

不超越4%。

当意图的成份股被清算而成份股、增发、分

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当白色盼望行动,或因基金的申购和毫无疑问的等对这笔资产随球

当根底标志的冲击力能够产生冲击力时,或许由于若干特别境况

当流动缺乏时,未能无效抄写或因如此等等账目抄写

随球目的标志,基金干才可以完成他们的值得买的东西结成

正式的的帮忙和帮忙,并辅之以股指进步的等堆积业务衍生产

货物值得买的东西完成等。,在乘客名额有限制的扣押内把持随球违法。

表演论据 上海深圳300标志进项率* 95%堆积同性存款利钱率*5%

该基金是随球标志的的公道基金。,有不寻常的标志调整相位的

证实风险进项特点,意图风险与意图进项高于钱币。

百货商店基金、联系基金与混合型基金。与此基金划分

风险进项特点

从两种基金的的公道看,浙商不变许多具有低风险、

收益绝对不变的特点;浙商进取许多具有高风险、高

想要费用特点。

基金是随球标志

的的公道型基金,具

浙商不变许多 浙商进取许多 证实地基准证明人

次级年级基金的风险进项特点 具有低风险、收 具有高风险、高 的风险进项特点,

征 益绝对不变的 意图进项的特 意图风险与意图

特点。 征。 进项大于钱币百货商店

基金、联系型基金

混合基金。

基金理事和基金托管人

提出罪状 基金理事 基金托管人

命名 浙江招商基金完成共用乘客名额有限制的公司 华夏堆积共用共用乘客名额有限制的公司

姓名 周文真 徐浩光

担任传达颁发

联系给打电话 0571-28191875 010-85238982

信箱 wenzhenzhou@zsfund.com bjxhg@hxb.com.cn

4000-679-908/021-60359

客户服役给打电话 95577

000

副本 0571-28191919 010-85238680

浙江省杭州市环城区 现在称Beijing东城区立国门内学会

签到地址

北路1801, 208室。 22街

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浙江省杭州市焦宫路18号

现在称Beijing东城区立国门内学会

任务地址 1世界顾客组织欧盟要点

22街

D区606室6层。

邮递区号 310012 100005

法定代理人 肖风 吴建

传达颁发打字

基金选择的传达颁发报纸

《柴纳纸定期刊物、《上海纸定期刊物、《纸时报》

命名

在基金的半年度成绩报告单中颁发

完成员网站

筹划基金半年报 基金理事和基金托管人的永久住处

如此等等相互相干材料

提出罪状 命名 任务地址

毕马威威华珍会计任务师事务所(特别) 上海市淡黄色西路1266横横散步路50号

会计任务师事务所

普通停泊制) 楼

签到签到机构 柴纳纸签到结算乘客名额有限制的妨碍公司 现在称Beijing西城区清平桥街17号

§3 次要财务标志与基金净表示

次要会计任务知识和财务标志

单位:人民币元

3. 周期性知识和标志 成绩报告单期(2015年01月01天- 2015年6月30天

现阶段成功吸引 28,089,

区别期获得 13,654,

额外的几何平均基金许多区别期获得

流动资产额外的几何平均净获得

现阶段前腹核增长速率

3. 定期的知识和标志 成绩报告单定期的(2015年6月30天)

定期的可分派获得 22,834,684

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定期的可分派资产的分享进项

定期的资产净值 57,784,

定期的前腹核许多 0

.3 积聚完毕标志 成绩报告单定期的(2015年6月30天)

基金许多累计净值增长速率

注:上述的基金业绩标志除T,开式基金毫无疑问的费、

基金替换费等。,费核算后的现实费用程度下面的图。现阶段成功吸引指基金区别期利钱费用、

值得买的东西进项、如此等等费用(除公允等值的变动所得)结平,区别期获得成功。

费用与公允等值的变动的进项。

定期的可分派获得,采用未分派获得和未分派获得的极小值成功参加

末结平,妨碍赠送产生的次数)。

基金净表示

3. 基金许多净值增长速率及其与声画同步表演论据进项率的区别

业绩比

许多净 业绩比

许多净 较论据

值增长 较论据

阶段 值增长 进项率 ①-③ ②-④

率基准 进项率

率① 基准差

差② ③

过来一个人月 -5% 3.33% -7% 3.32% -0.78% 0.01%

过来学期 0% 7% 9.99% 8% 0.41% -0.01%

过来六岁月 4% 5% – -0.01%

过来年纪 98.55% 1.73% 99.71% 1.75% -6% –

过来三年 76% 1.41% 77.25% 1.42% -1.99% -0.01%

自基金和约见效日期起

直到今天(07/05/2012) 61.47% 1.40% 8% –

天- 2015年6月30天

注:这笔资产的表演论据:上海深圳300标志进项率* 95%堆积同性存款利钱率*5%。 基金资产设定

区位规模存在静态换衣服航线中,资产设定规模请求允许重行均衡以毫无疑问的请求允许,论据标志

每日按95%、5%的规模采用再均衡,以后经过计算利润论据标志的工夫序列。。

3. 自基金和约见效以后基金许多累计净值增长速率变动及其与声画同步表演论据收

利钱率变动的区别

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100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

2012-05-07 2012-10-12 2013-03-27 2013-09-05 2014-02-25 2014-08-04 2015-01-15 2015-06-30

浙江交易者上海深圳300标志的混合物 基金论据

注:1、这笔资产基金和约见效日期为2012年5月7日,基金和约见效日期至赠送成绩报告单期定期的,基金无效期

曾经满年纪了。。

2、该基金的蓄电期为6个月。,从2012年5月7日到2012年11月6日,卧病定期的,资产设定规模为

协同基金和约科学实验报告。

§4 干才成绩报告单

基金干才和基金干才

4. 基金干才及其基金完成经验

浙江招商基金完成共用乘客名额有限制的公司(缩写“浙商基金”)经柴纳纸监视完成协商相识(证监许

梅(2010)1312同意,2010年10月21日言之有理。本公司伙伴为浙商纸乘客名额有限制的妨碍公司。、

联通本钱完成共用乘客名额有限制的公司、养生堂共用乘客名额有限制的公司、浙江浙丹新集团共用乘客名额有限制的公司,四名伙伴外出

7500万元,公司签到本钱为人民币3亿元。。签到地皮是浙江省杭州市。

能胜任2015年6月30天,浙江招商基金完成五只开式基金——Zhejiang Merchants Chao

纸值得买的东西基金、浙江交易者由受话人付费的混业纸值得买的东西的新想法、浙江交易者上海深圳300标志的混合物纸值得买的东西基

金、浙江招商巨盈信誉联系纸值得买的东西基金、浙江交易者由受话人付费的潮流分派混合纸的谋略。

4. 基金干才(或基金干才组)和当家庭教师简介

衔接基金的基金理事 纸从

姓名 本分 阐明

供职日期 离任日期 业任务年限

这笔资产 2012年05月 2015年04月 关永翔大夫,现在称Beijing学会黄金

关永祥 11

的基金 07日 03日 融学硕士,柴纳科学院讨论生的

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干才、公 软件sex apple 性感工学硕士

司谋略 士。华泰纸共用乘客名额有限制的公司

新生事物 限公司、太阳纸乘客名额有限制的妨碍公司

副总经理监、 作伴讨论员,不朽的基于信用的基金

首座金 完成共用乘客名额有限制的公司号码战术讨论

银白鱼工程 究员,国联基金完成包孕

师、值得买的东西 共用乘客名额有限制的公司定量战术讨论者。

方针决策协商相识

员会委

员。

这笔资产

的基金

倪泉胜大夫,上海交通

干才,公

2015年03月 学堆积业务学博士。逐次

倪全胜 司 的公道 - 4

30天 基金完成讨论部

值得买的东西部

讨论员、高级讨论员。

副总经理经

理。

基金干才在粉底次评述基金事情的结算单

成绩报告单期内,基金理事枯燥的评述纸值得买的东西基金法等规则、证监

相识规则与基金和约,根据老实信誉、勤奋的尽职的债务操作与完成基本原理,在严

论把持风险的呈现,追求基金许多不得不人的粹收益。成绩报告单期内,基金运作符合

法合规,不伤害基金许多不得不人收益的行动。

署长在成绩报告单次均等的机遇的特别结算单

4. 均等的机遇体系的器

为了标准均等的机遇行动,防护装置值得买的东西者法定利息,据中华人民共和国纸值得买的东西基金

靳法、纸值得买的东西基金完成公司完成办法、纸值得买的东西基金完成公司均等的机遇体系

安排联想等法度、法规规则,公司征募了实质性的的均等的机遇体系。。在值得买的东西方针决策层面,本

公司完成值得买的东西方针决策协商相识员会指挥者下的值得买的东西结成干才担任制,识别完成不寻常的类型的值得买的东西结成

理、孤独方针决策;在事务区别,完成集合买卖体系,建造持平顾客分派体系,确保全部人

值得买的东西结成享受持平的买卖机遇,枯燥的制止不寻常的值得买的东西结成当中的收益转变。;调查与把持

评价层面,本公司金银白鱼工程分类将每日审察当天的值得买的东西买卖,买卖所的不寻常的值得买的东西结成

用异样的办法监控买卖机遇和价钱多样性,一起,不寻常的的值得买的东西结成正面容着

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同卵的买卖机遇与价钱多样性辨析。

成绩报告单期内,这笔资产未产生违背均等的机遇体系的行动。

4. 非常买卖行动的特别描绘

买卖所披露竞相投标同日反向买卖的把持,不注意呈现

交较不重要的的单边买卖量超越该纸当天大量5%的境况,接管机构也不注意对其举行调查。。

基金干才的值得买的东西谋略与业绩表示

4. 成绩报告单期内基金值得买的东西谋略和运作辨析

这笔资产在成绩报告单期内经过值得买的东西约束和号码化把持,地基基金和约的请求允许,经过器具

号码辨析技术,资产随球违法元素辨析及对抗手段,正面应对百货商店猛烈换衣服,持续

把持基金随球违法的出力,支撑基金科学实验报告的值得买的东西谋略,成功实质性的的值得买的东西目的

的。

4. 基金在成绩报告单期内的表示

能胜任2015年6月30天,这笔资产许多净值为元,成绩报告单期内净值增长速率为,

表演论据进项率为,前腹核增长速率下面的表演论据。这笔资产成绩报告单

随访次,日几何平均随球乖戾为0。,年随球违法为,随球违法程度下面的和约最大值。。

总合经济学的完成者、纸百货商店与工业界走势预报

预报贴近的,我们家以为,这一策略性冲击力了近期的百货商店走势。,百货商店将回归集中。

本面。具有值得买的东西等值的的公司将在百货商店上找到一个人有理的所在地。很航线会创作很多值得买的东西。

资机遇。

标志年级基金,这笔资产将持续深化讨论一切的高效的买卖谋略、风险把持办法,

正面应对大额特别基金管理机构、频繁申购和毫无疑问的等应急的的冲击力。

基金干才对基金估值航线的提及

成绩报告单期内,这笔资产理事枯燥的根据柴纳证监会相互相干规则和基金和约柔韧的着的情况估值的商定,

基金不得不的值得买的东西多样化估值,这笔资产托管人地基法度法规请求允许完成估值及净值计

审察妨碍,VA清算对基金净资产的冲击力

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相互相干估值样板、宣布参加竞选审计联想并成绩报告单呈现和PA的正式的性。这笔资产理事为

确保评价任务的合规性,使被安排好估值评价协商相识,征募了相互相干体系和规章。

流畅。估值协商相识次要担任基金的等值的评价、方针决策、完成和监视,以誓言约束基金评价

持平与等值的有理性。基金干才被压倒在公司估值协商相识此外。。成绩报告单期内,分担评价航线

单方当中不注意伟大的收益冲突。。

成绩报告单次基金获得分派的完成者注记

地基基金和约科学实验报告,这笔资产不举行进项分派。

成绩报告单期内理事对这笔资产不得不人数或基金资产净值预警形势的阐明

成绩报告单期内不存在对这笔资产不得不人数或基金资产净值预警的形势。

§5 被指定人成绩报告单

成绩报告单期内基金被指定人评述境况的阐明

成绩报告单期内,这笔资产托管人枯燥的评述《中华人民共和国纸值得买的东西基靳法及如此等等使担忧

法度法规、基金和约和托管科学实验报告的规则,尽职尽职完成被指定人工作,不存在

无论哪个伤害基金许多不得不人收益的行动。

被指定人评述基金的值得买的东西和运作、净值计算、获得分派等解说。

成绩报告单期内,基金干才的值得买的东西运作、基金资产净值、获得分派、基金费开销

等旁边,评述相互相干法度法规的生产能力,未发明伤害基金许多不得不人收益的行动。赠送成绩报告单期

内,浙江、上海、深圳300级纸值得买的东西基金未举行获得分派。

被指定人财务传达及如此等等使毫无疑问的的事实、精确完好无损的评论

受托人思索,由基金理事编制并经托管人将一军的这笔资产2015年半年度成绩报告单切中要害财

务标志、净值表示、财务会计任务成绩报告单、获得分派、值得买的东西结成成绩报告单等。使毫无疑问的真实、老实与完好无损性。

§6 半年度财务会计任务成绩报告单(未必审计)

财务状况表

会计任务统治下的:浙江、上海、深圳300级纸值得买的东西基金

成绩报告单关日期:2015年06月30天

单位:人民币元

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本学期完毕 上年岁末

资 产 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

资 产:

堆积存款 6..1 4,742, 14,826,524.95

结算存货基金 302,219 16,276.52

存出以誓言约束金 84,790.14 66,681

买卖性堆积业务资产 6..2 53,743,238.07 81,640,138

穿着:的公道值得买的东西 53,743,238.07 81,640,138

基金值得买的东西 - -

联系值得买的东西 - -

资产纸值得买的东西 - -

贵金属值得买的东西 - -

衍生堆积业务资产 6..3 - -

买进返售堆积业务资产 6..4 - -

应收票据纸 - -

应收票据利钱 6..5 843 1,228.73

应收票据分配金 - -

应收票据申购款 62,620.36 155,069.24

递延所得税资产 - -

如此等等资产 6..6 - -

资产一共 58,936,158 96,705,919.63

本学期完毕 上年岁末

债务和一切者权利 正文号

2015年06月30天 2014年12月31日

负 债:

短期专款 - -

买卖性堆积业务债务 - -

衍生堆积业务债务 6..3 - -

出售回购堆积业务资产款 - -

周旋纸 843.66 7,031,859.92

周旋毫无疑问的 678,683.45 2,164,701.30

周旋干才酬谢 60,551 71,372.68

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监护费的处置 13,325 15,702.01

周旋行情服役费 - -

周旋买卖费 . 96,186 72,689.78

应交征收费 - -

周旋利钱 - -

周旋获得 - -

递延所得税债务 - -

如此等等债务 6..8 301,881.91 508,080.38

债务总数 1,151,466.04 9,864,406.07

一切者权利:

实缴基金 6..9 34,654,323 65,050,889.29

6..1

未分派获得 23,130,361 21,790,627

0

一切者权利总数 57,784, 86,841,513.56

债务和一切者权利一共 58,936,158 96,705,919.63

注:成绩报告单关日期2015年6月30天,前腹核许多,基金总公道37,546,份。这笔资产浙

人民币作伴净值,共用总数5,812,份;浙商进取许多净值为元,总公道

5,812,份。

获得表

会计任务统治下的:浙江、上海、深圳300级纸值得买的东西基金

赠送成绩报告单期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

区别期2015年01月01 上年声画同步可比较的2014

项 目 正文号 日-2015年06月30 年01月01日-2014年06

日 月30天

一、费用 14,544,042.97 -5,052,990.20

1。利钱费用 19,726 18,893.46

6..1

穿着:存款利钱费用 19,726 18,893.46

1

联系利钱费用 - -

资产纸化的厉害相干 - -

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换得和再卖堆积业务资产

- -

如此等等利钱费用 - -

2。值得买的东西费用(亏空)

28,884,449.18 -2,447,329

列)

6..1

穿着:的公道值得买的东西进项 28,475, -3,184,130.08

2

基金值得买的东西进项 - -

联系值得买的东西进项 - -

资产纸值得买的东西收 6..1

- -

贵金属值得买的东西进项 - -

6..1

衍生器进项 - -

3

6..1

分配金进项 409, 736,803.79

4

三。公允等值的变动费用(亏空) 6..1

-14,435,240 -2,649,930.67

数字填栏) 5

4。外币进项(亏空)

- -

填柱)

5。如此等等费用(亏空) 6..1

75, 25,373.30

填柱) 6

减:二、费 889,402.89 847,539

1。干才酬谢 332,619.31 388,213

2。监护费 73,178 85,407

三。行情服役费 - -

6..1

4。买卖成本 233, 68,670.98

7

5。利钱费 - -

穿着:行情和回购堆积业务资产费用 - -

6。如此等等费 6..1 249,617.01 305,241.71

第 15 页 共 67 页

浙江Shangh年级纸值得买的东西基金半年度成绩报告单

8

三、获得总数(全损)

13,654, -5,900,529

号填柱)

减:所得征收费 - -

四、净获得(净亏空)

13,654, -5,900,529

号填柱)

一切者权利变动表(净基金等值的)

会计任务统治下的:浙江、上海、深圳300级纸值得买的东西基金

赠送成绩报告单期:2015年01月01日-2015年06月30天

单位:人民币元

区别期

项 目 2015年01月01日-2015年06月30天

实缴基金 未分派获得 一切者权利总数

一、晚期一切者权利(净基金)

65,050,889.29 21,790,627 86,841,513.56

值)

二、赠送经纪柔韧的产生的资产

- 13,654, 13,654,

净值变动(区别期获得)

三、现阶段基金许多的换股

-30,396,56 -12,314,90

净基金等值的变动(净值缩减) -42,711,465.40

6 4

数字填栏)

穿着:1。基金捐赠 22,508,681.70 19,385,719.66 41,894,401.36

-52,905,245.8 -31,700,620.9

2。基金毫无疑问的 -84,605,866.76

6 0

四、区别期伙伴不得不基金许多

分派获得导致的资产净值变动 - - -

(净值缩减以数字填栏)

五、定期的地主权利

34,654,323 23,130,361 57,784,

(净基金等值的)

上年声画同步

项 目 2014年01月01日-2014年06月30天

实缴基金 未分派获得 一切者权利总数

第 16 页 共 67 页

浙江Shangh年级纸值得买的东西基金半年度成绩报告单

一、晚期一切者权利(净基金) 103,737,115.0 -10,452,03

93,285,074

值) 9 5

二、赠送经纪柔韧的产生的资产

- -5,900,529 -5,900,529

净值变动(区别期获得)

三、现阶段基金许多的换股

-28,079,

净基金等值的变动(净值缩减) 4,247,125.52 -23,832,440.10

2

数字填栏)

穿着:1。基金捐赠 2,084,739.85 -345,300 1,739,435

-30,164,305.4

2。基金毫无疑问的 4,592,422 -25,571,875

7

四、区别期伙伴不得不基金许多

分派获得导致的资产净值变动 - - -

(净值缩减以数字填栏)

五、定期的地主权利 -12,105,440.1

75,657,549.47 63,552,109.35

(净基金等值的) 2

外形正文为决算表的组成参加。

本决算表由其次的供职于签字

肖风 唐盛林 唐盛林

————————— ————————— —————————

基金完成公司担任人 会计任务掌管 会计任务机构担任人

外形正文

6. 基金基本境况

浙江、上海、深圳300级纸值得买的东西基金(以下缩写”这笔资产”)经柴纳纸监视完成物资供应所

会(以下缩写”柴纳证监会”)《柔韧的着的情况把关浙江、上海、深圳300级纸值得买的东西基金募集的批》

纸接管担保〔2012〕91)把关,由浙江招商基金完成共用乘客名额有限制的公司(以下称”浙商基金公司”)按照

《中华人民共和国纸值得买的东西基靳法及其配

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