康力电梯:2012年年度审计报告_财经

康利鼓舞兴趣兴趣有限公司

决算表查帐揭晓

天衡审字(2013)00364 号

田恒会计人员公司兴趣有限公司

查帐揭晓

天衡审字(2013)00364 号

康利鼓舞兴趣兴趣有限公司集体股票扣留者:

我们的审计了后附的康利鼓舞兴趣兴趣有限公司(以下缩写词“康力鼓舞公司”)决算表,包括

2012 年 12 月 31 每日附件与总公司财务状况表,2012 年度附件与附件总公司有益表、附件与附件

总公司现钞流量表、附件与附件总公司懂得权权利权利变化表,决算表脚注。

一、决算表的明智地应用职责或工作

决算表的编制和公允揭晓是O的职责或工作,这些职责或工作包括:(1)由于企业单位

会计人员标准规则决算表的编制,使之应验集市的自我反省。;(2)设计、抬出去和保管不可避免的的向内把持。

制,为了使决算表不存在一点完完全全地人选错报。

二、审定会计人员师职责或工作

我们的的职责或工作是对决算表B养育审计视图。。我们的由于柴纳报户口。

会计人员师的审计原则提高了审计工作。。柴纳审定会计人员师审计原则请求允许我们的说柴纳报户口系统

教员职业道德规范,制图和抬出去审计工作以确保不注意标志误报。

审计触及施行审计顺序。,达到与财务算术和说明关系到的审计警告悬条标。选择实验

顺序休息审定会计人员师的判别。,包括对欺诈或E触发某事的标志错报风险的评论

估。举行风险评价时,CPA思索与预备和集市的初步工作关系到的向内把持,以设

完完全全地的审计顺序,但瞄准缺陷对向内把持的有效性举行评论。。审计还包括明智地应用的评价。

会计人员管保单的安妥性与会计人员的合理性,并评价决算表的整个的表述。。

我们的置信,我们的吸引的审计警告悬条标是配药的。、完完全全地的,为审计视图的出版装修了秉承。。

三、审计视图

我们的以为,好看的鼓舞公司决算表缀编,公

它本能的了康利鼓舞公司。 2012 年 12 月 31 日的附件与附件总公司财务状况和 2012 年度的附件与附件

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒会计人员公司兴趣有限公司柴纳审定会计人员师:

柴纳本色棉布审定会计人员师:

2013 年 3 月 27 日

附件财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

资产天平航空站天平

动产:

货币基金1996年5月,812,,056,602,

结算存货基金–

拆出资产–

许多性存款家的职业资产–

应收荣誉票据,336,,640,

应收荣誉荣誉,804,,257,

专款钿五.4212,340,,484,

应收荣誉优质的–

应收荣誉分保金额荣誉–

应收荣誉分保预备金请求允许

应收荣誉利钱–

应收荣誉彩金–

另一边应收荣誉荣誉,007,,216,

补进返售存款家的职业资产–

存货五.6538,710,,985,

一年内到时的非动产

另一边动产–

动产整个含义1,976,013,,906,187,

非动产:

付托专款及专款款

可供预告存款家的职业资产–

扣留至到时使充满–

长距离的应收荣誉款–

长距离的股权使充满,

使充满性事实–

固定资产58899,034,,031,

在破土工程学中,618,,892,

工程物质–

固定资产清算–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产510154,178,,538,

开门薪水–

友好五.111,564,

长距离的专款费五,,

递延所得税资产,382,,623,

另一边非动产–

非动产总计的670,129,,609,

总资产2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

附件财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

航空站票据和权利票据天平的天平

逃跑亏累:

短期专款5月4日,000,

向中央存款专款–

存款和存款同性存款

拆入资产–

许多性存款家的职业亏累–

周旋票据–

周旋荣誉516320,177,,567,

专款钿目,706,,608,

分摊回购存款家的职业资产款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$1828,271,,277,

应征税额为19.25猛然震荡。,800,,605,

周旋利钱–

周旋彩金五,567,

另一边周旋钿,865,,952,

周旋分保金额荣誉–

管保契约预备金–

代劳许多保释金款–

代劳寄销品行情额保释金款–

一年内到时的非逃跑亏累

另一边逃跑亏累五、22-375,

逃跑亏累整个含义991,389,,387,

非逃跑亏累:

长距离的专款–

周旋债券股–

长距离的周旋款–

专项周旋款–

评价亏累五,999,,087,

递延所得税亏累–

另一边非逃跑亏累五,885,,000,

非逃跑亏累整个含义21,884,,088,408.98

亏累整个含义1,013,274,,475,

股票扣留者权利:

兴趣本钱五,670,252,480,

本钱预备金五,938,,816,

减:库存股–

专项蜂巢

过剩预备金57.44,945,,256,

普通风险预备–

未分派有益,313,,767,

外币日志折算盈余–

归属于总公司懂得权权利1的总懂得权权利,632,868,,496,321,

小半股票扣留者权利–

股票扣留者权利1,632,868,,496,321,

亏累和股票扣留者权利达2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

附件有益表

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

比较期算术提出罪状注释算术

一、营业进项整个含义1,823,337,,602,737,

就中:营业进项为五元。,823,337,,602,737,

利钱进项–

已赚优质的–

辅助费用及佣钱进项–

二、总运营本钱1,605,380,,436,174,

就中:运营本钱五.1,323,583,,228,327,

利钱薪水–

佣钱和佣钱费

退保金–

治疗法费净总值

管保契约净预备金的撤回

保单彩金薪水–

分优质的用–

周转税和附加税,937,,778,

行情本钱五,996,,985,

明智地应用费五,402,,396,

财务费五、33-23,230,,289,

资产浪费五,689,,975,

加:公允价钱变化进项(赤字)列在-号中

使充满进项(赤字列为-5)。,

就中:营利法人单位和营利法人单位的使充满进项

外币进项(赤字)列在-号中

三、营业有益(赤字列在-)217,957,,647,

加:非营业进项五,946,,843,

减:非营业费,133,,775,

就中:非动产部署浪费250,,422,

四、总有益(总浪费列在–)中222,769,178,715,

减:所得税本钱五半三百三十五,790,,613,

五、净有益(净赤字)在–中拇指定为186,978,,102,

归属于总公司懂得权权利的净有益186,978,,102,

小半股票扣留者盈亏账目–

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、另一边综合的进项–

八、综合的进项整个含义186,978,,102,

归属于总公司懂得权权利的综合的进项整个含义186,978,,102,

归属于小半股票扣留者的总进项

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

附件现钞流量表

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

比较期算术提出罪状注释算术

一、经纪易弯曲的现钞流量:

行情商品、从工役制收到的现钞2,013,596,,696,428,

客户存款和存款同性存款净增额

央行专款净增强额

净本钱向另一边存款家的职业机构增强

原管保契约优质的收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和使充满基金净增

许多性存款家的职业资产部署净增额

募捐利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净增强

企业单位购回本钱净增额

215缺点,,

另一边与商业易弯曲的相干的现钞,参加为40。(1)69。,475,,855,

经纪易弯曲的现钞流量总计的2,083,286,,743,526,

收买商品、工役制酬谢现钞1,410,641,,315,079,

客户专款和垫款净增额

央行净增强和存款同性随时可撤退的贷款

原管保契约结清的现钞结清

结清利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞结清管保单彩金

结清给临产阵痛的现钞148,182,,420,

缴征征收费106,698,,691,

另一边与商业易弯曲的关系到的现钞结清五。40(2)164。,458,,875,

经纪易弯曲的现钞流量小计1,829,980,,635,067,

经纪易弯曲的现钞流量净总值253,305,,458,

二、使充满易弯曲的现钞流量:

撤退使充满所得现钞- 80,084,

使充满进项现钞

部署固定资产、从无形资产和另一边长距离的资产中回收的现钞净总值42,,963,

部署分店及另一边营业单位收到的现钞净总值–

另一边与使充满易弯曲的关系到的现钞,参加为40。(3)2。,343,3,243,

使充满易弯曲的现钞流量为小计2,385,,292,

固定资产紧握与扩展、无形资产和另一边长距离的资产的现钞结清241,746,,864,

现钞使充满- 80,000,

质押专款净增额

分店及另一边事情单位结清的现钞净总值8,562,

另一边与使充满易弯曲的关系到的现钞结清5。40(4)- 500。,

使充满易弯曲的现钞流量小计250,308,,364,

使充满易弯曲的现钞流量净总值-247,923,,072,

三、筹资易弯曲的发生的现钞流量:

使充满吸取现钞8,073,125,941,

就中:分店收到的小半股票扣留者现钞

达到专款收到的现钞–

从债券股发行的现钞

另一边与筹资易弯曲的关系到的现钞

筹资易弯曲的现钞流量:小计8,073,125,941,

归还约会结清的现钞–

分派彩金、有益或利钱结清现钞73,176,,060,

就中:分店向小半股票扣留者结清股息。、有益–

结清与筹资易弯曲的关系到的另一边现钞

融资易弯曲的现钞现钞长大小计73,176,,060,

筹资易弯曲的的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物34的心情,,

五、现钞和现钞等价物净增强- 59,686,,060,

加:现钞和现钞等价物在开端时的天平为5月41日(2)1。,056,419,,099,480,

六、航空站现钞和现钞等价物天平FIVE.41(2)996,733,,056,419,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

地主权利综合的变化表

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

现期算术

项 属于总公司懂得权权利权利。

小半股票扣留者权利

股 本本钱公积减:蜂巢蜂巢预备金、普通风险预备金、未分派有益。 他

一、终极天平252,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

加:会计人员管保单变卦———-

早期认不出修正———-

另一边———

二、本年年终的天平是252。,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

三、现期增减变化算术(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,545,,546,

(1)净有益—– 186,978,,978,

(二)另一边综合的进项

上述的(1)和(二)小计186,978,,978,

(三)地主使充满减资1,950,23,362,,312,165.02

1、地主入伙本钱1,950,6,123,——8,073,

2、懂得权权利权利中包括的兴趣结清额——17,239,,239,165.02

3、另一边———-

(四)有益分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15—

2、吸引普通风险预备———

3、股票扣留者分派给——— 75,744,–75,744,

4、另一边———-

(五)懂得权权利权利的向内股权让126,240,126,240,—–

1、本钱盈余增至本钱存量126,240,126,240,——-

2、盈余盈余对权利本钱的心情

3、过剩盈余治疗法浪费

4、另一边———-

(六)特殊蜂巢

1、电流分阶段进行吸引

2、现期应用———

(七)另一边

四、航空站天平为380。,670,788,938,,945,,313,,632,868,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

地主权利综合的变化表(续)

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

先前数额

项 属于总公司懂得权权利权利。

小半股票扣留者权利

股 本本钱公积减:蜂巢蜂巢预备金、普通风险预备金、未分派有益。 他

一、终极天平160,200,854,116,,628,,353,,263,298,

加:会计人员管保单变卦———-

早期认不出修正———-

另一边———

二、本年年终的天平是160。,200,854,116,,628,,353,,263,298,

三、现期增减变化算术(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净有益—– 151,102,–151,102,

(二)另一边综合的进项

上述的(1)和(二)小计151,102,–151,102,

(三)地主使充满减资12,180,117,800,,980,392.50

1、地主入伙本钱12,180,113,761,——-125,941,

2、懂得权权利权利中包括的兴趣结清额——4,039,,039,192.50

3、另一边———-

(四)有益分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05—

2、吸引普通风险预备———

3、股票扣留者分派给——— 48,060,–48,060,

4、另一边———-

(五)懂得权权利权利的向内股权让80,100,80,100,—–

1、本钱盈余增至本钱存量80,100,80,100,——-

2、盈余盈余对权利本钱的心情

3、过剩盈余治疗法浪费

4、另一边———-

(六)特殊蜂巢

1、电流分阶段进行吸引

2、现期应用———

(七)另一边

四、航空站天平为252。,480,891,816,-30,256,321,767,–1,496,321,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

资产天平航空站天平

动产:

货币基金776,354,,210,

许多性存款家的职业资产–

应收荣誉票据3,600,4,300,

应收荣誉荣誉净总值1143,216,,560,

专款钿143,950,,636,

应收荣誉利钱–

应收荣誉彩金–

另一边应收荣誉荣誉净增217,217,,104,

存货423,423,,399,

一年内到时的非动产

另一边动产–

动产整个含义1,507,762,,457,210,

非动产:

可供预告存款家的职业资产–

扣留至到时使充满–

长距离的应收荣誉款–

长距离的股权使充满,200,447,200,

使充满性事实–

固定资产212,029,,104,

破土4,238,,820,

工程物质–

固定资产清算–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产15,689,,457,

开门薪水–

友好–

长距离的专款费300,,

递延所得税资产9,411,,795,

另一边非动产–

非动产总计的826,869,,901,

总资产2,334,631,,142,111,

财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

航空站票据和权利票据天平的天平

逃跑亏累:

短期专款–

许多性存款家的职业亏累–

周旋票据–

周旋荣誉252,190,,510,

专款款547,797,,767,

周旋工钱19,149,,838,

周旋征收费23,288,,978,

周旋利钱–

周旋彩金2,567,

另一边周旋钿31,246,,432,

一年内到时的非逃跑亏累

另一边逃跑亏累- 375,

逃跑亏累整个含义876,240,,902,

非逃跑亏累:

长距离的专款–

周旋债券股–

长距离的周旋款–

专项周旋款–

评价亏累13,999,,087,

递延所得税亏累–

另一边非逃跑亏累6,815,,000,

非逃跑亏累整个含义20,814,,088,

亏累整个含义897,054,,990,

股票扣留者权利:

资源380,670,252,480,

本钱盈余774,629,,507,

减:库存股–

专项蜂巢

盈余公积44,945,,256,

未分派有益237,331,,876,

股票扣留者权利1,437,576,,341,120,

亏累和股票扣留者权利达2,334,631,,142,111,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

有益表

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

比较期算术提出罪状注释算术

一、营业进项增长长度为41。,471,999,,163,243,

减:经纪本钱休会41,074,773,,101,

周转税及附加税6,933,,222,

行情费138,688,,824,

明智地应用费91,806,,245,

财务本钱- 19,916,,983,

资产减值6,972,,085,

加:公允价钱变化进项(赤字)列在-号中

使充满进项(赤字列为-5),

就中:营利法人单位和营利法人单位的使充满进项

二、营业有益(赤字列在-)172,740,,831,

加:营业外进项7,215,,761,

减:非营业费6,674,,157,

就中:非动产部署浪费127,,

三、总有益(总浪费列在–)中173,280,,436,

减:所得征收费26,392,,156,

四、净有益(净赤字)在–中拇指定为146,887,,279,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、另一边综合的进项–

七、综合的进项整个含义146,887,,279,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

现钞流量表

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

比较期算术提出罪状注释算术

一、经纪易弯曲的现钞流量:

行情商品、从工役制收到的现钞1,609,605,,266,916,

收到的征收费归还–

另一边与事情易弯曲的关系到的现钞已收到50,791,,987,

经纪易弯曲的现钞流量总计的1,660,397,,334,904,

收买商品、工役制酬谢现钞1,142,177,,013,842,

结清给临产阵痛的现钞86,545,,010,

缴征征收费80,048,,267,

结清与事情易弯曲的关系到的另一边现钞152,615,,530,

经纪易弯曲的现钞流量小计1,461,386,,227,651,

经纪易弯曲的现钞流量净总值199,010,,252,

二、使充满易弯曲的现钞流量:

撤退使充满所得现钞- 80,084,

使充满进项现钞

部署固定资产、从无形资产和另一边长距离的资产中回收的现钞净总值35,,

部署分店及另一边营业单位收到的现钞净总值–

另一边与使充满易弯曲的关系到的现钞- 2,370,

使充满易弯曲的现钞流量为小计35,,692,

固定资产紧握与扩展、无形资产和另一边长距离的资产的现钞结清46,642,,231,

使充满129现钞,100,350,000,

分店及另一边事情单位结清的现钞净总值

结清与使充满易弯曲的关系到的另一边现钞

使充满易弯曲的现钞流量小计175,742,,231,

使充满易弯曲的现钞流量净总值-175,706,,539,

三、筹资易弯曲的发生的现钞流量:

使充满吸取现钞8,073,125,941,

达到专款收到的现钞-

从债券股发行的现钞

另一边与筹资易弯曲的关系到的现钞

筹资易弯曲的现钞流量:小计8,073,125,941,

归还约会结清的现钞–

分派彩金、有益或利钱结清现钞73,176,,060,

结清与筹资易弯曲的关系到的另一边现钞

筹资易弯曲的现钞长大73,176,,060,

筹资易弯曲的的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物126的心情,,

五、现钞和现钞等价物净增强- 41,672,,737,

加:天平818开端时的现钞和现钞等价物,027,,764,

六、航空站现钞和现钞等价物天平776,354,,027,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

懂得权权利权利变化表

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

现期算术

项 目

资源缩减:库藏股蜂巢盈余,未分派有益。 他的懂得权权利权利

一、终极天平252,480,877,507,–30,256,180,876,-1,341,120,

加:会计人员管保单变卦-

早期认不出修正-

另一边

二、本年年终的天平是252。,480,877,507,-30,256,180,876,-1,341,120,

三、现期增减变化算术(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,455,,456,

(1)净有益146,887,,887,

(二)另一边综合的进项

上述的(1)和(二)小计146,887,-146,887,

(三)地主使充满减资1,950,23,362,,312,165.02

1、地主入伙本钱1,950,6,123,—-8,073,

2、懂得权权利权利中包括的兴趣结清额——17,239,,239,165.02

3、另一边——–

(四)有益分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15–

2、股票扣留者分派给———————- 75,744,-75,744,

3、另一边——–

(五)懂得权权利权利的向内股权让126,240,126,240,—-

1、本钱盈余增强本钱126,240,126,240,—–

2、盈余盈余增强本钱

3、过剩盈余治疗法浪费

4、另一边——–

(六)特殊蜂巢

1、电流分阶段进行吸引

2、现期应用——-

(七)另一边

四、航空站天平为380。,670,774,629,,945,,331,,437,576,

公司法定代劳人:王有琳对负有责任会计人员工作。:沈舟群会计人员机构对负有责任人:周郭振锋

地主权利变化表(续)

2012年度

编制单位:康利鼓舞兴趣兴趣有限公司单位:人民币元

先前数额

项 目

资源缩减:库藏股蜂巢盈余,未分派有益。 他的懂得权权利权利

一、终极天平160,200,839,807,,628,,284,,142,920,

加:会计人员管保单变卦

早期认不出修正

另一边

二、本年年终的天平是160。,200,839,807,,628,,284,,142,920,

三、现期增减变化算术(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净有益—– 116,279,-116,279,

(二)另一边综合的进项——-

上述的(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)地主使充满减资12,180,117,800,,980,392.50

1、地主入伙本钱12,180,113,761,—–125,941,

2、懂得权权利权利中包括的兴趣结清额——4,039,,039,192.50

3、另一边——–

(四)有益分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05–

2、股票扣留者分派给———————- 48,060,-48,060,

3、另一边——–

(五)懂得权权利权利的向内股权让80,100,80,100,—-

1、本钱盈余增强本钱80,100,80,100,—

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