康力电梯:2012年年度审计报告_财经

康利谷仓股股有限公司

决算表查帐传达

天衡审字(2013)00364 号

田恒奖学金成功者事务所股有限公司

查帐传达

天衡审字(2013)00364 号

康利谷仓股股有限公司全体的伙伴:

we的人身攻击的财产格形式审计了后附的康利谷仓股股有限公司(以下缩写“康力谷仓公司”)决算表,克制

2012 年 12 月 31 每日侵占与总公司财务状况表,2012 年度侵占与侵占总公司又来表、侵占与侵占

总公司现钞流量表、侵占与侵占总公司物主权利变化表,决算表脚注。

一、决算表的行政机关税收

决算表的编制和公允传达是O的税收,这些税收克制:(1)按照公司

奖学金成功者标准规则决算表的编制,使之如愿以偿正大光明地的内省。;(2)设计、使生效和停止辩护下令的内侧的把持。

制,为了使决算表不存在一些质地错报。

二、特许奖学金成功者师税收

we的人身攻击的财产格形式的税收是对决算表B设计审计视图。。we的人身攻击的财产格形式按照中国1971流露。

奖学金成功者师的审计原则提高了审计工作。。中国1971特许奖学金成功者师审计原则索赔we的人身攻击的财产格形式服从中国1971流露方法

教员职业道德规范,设计和使生效审计工作以确保缺勤重大的误报。

审计触及停止审计顺序。,达到与财务薪水和表现出参与的审计能说明问题的。选择实验

顺序停止特许奖学金成功者师的断定。,克制对欺诈或E通向的重大的错报风险的评论

估。停止风险评价时,CPA思索与预备和正大光明地的初步工作参与的内侧的把持,以设

独特的的审计顺序,但宾格的归咎于对内侧的把持的有效性停止评论。。审计还克制行政机关的评价。

奖学金成功者策略的安妥性与奖学金成功者的合理性,并评价决算表的整个表述。。

we的人身攻击的财产格形式置信,we的人身攻击的财产格形式成功的审计能说明问题的是宽敞的的。、独特的的,为审计视图的公布供给物了按照。。

三、审计视图

we的人身攻击的财产格形式以为,英俊的谷仓公司决算表缀编,公

它反射作用了康利谷仓公司。 2012 年 12 月 31 日的侵占与侵占总公司财务状况因此 2012 年度的侵占与侵占

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒奖学金成功者事务所股有限公司中国1971特许奖学金成功者师:

中国1971本色棉布特许奖学金成功者师:

2013 年 3 月 27 日

侵占财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

资产廉价销路的图书定期的廉价销路的图书

流畅本钱:

货币基金1996年5月,812,,056,602,

结算存货基金–

拆出资产–

市性倾斜飞行资产–

应收票据票据,336,,640,

应收票据记入贷方,804,,257,

向前推特殊基金管理机构五.4212,340,,484,

应收票据优质的–

应收票据再管保金额金额记入贷方–

应收票据再管保金额预备金索赔

应收票据利钱–

应收票据股息–

等等应收票据记入贷方,007,,216,

买进返售倾斜飞行资产–

存货五.6538,710,,985,

一年内到期的的非流畅本钱

等等流畅本钱–

流畅本钱完全的1,976,013,,906,187,

非流畅本钱:

付托记入贷方及向前推款

可供销路倾斜飞行资产–

从事至到期的授予–

一世纪一次的应收票据款–

一世纪一次的股权授予,

授予性物业不动产–

固定资产58899,034,,031,

在破土工程学中,618,,892,

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产510154,178,,538,

利用给予–

友好五.111,564,

一世纪一次的向前推费五,,

递延所得税资产,382,,623,

等等非流畅本钱–

非流畅本钱重行考虑670,129,,609,

总资产2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

侵占财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

定期的票据和权利票据廉价销路的图书的廉价销路的图书

流畅亏空:

短期记入贷方5月4日,000,

向中央筑专款–

存款和筑同性存款

拆入资产–

市性倾斜飞行亏空–

周旋票据–

周旋记入贷方516320,177,,567,

向前推特殊基金管理机构目,706,,608,

平均数的回购倾斜飞行资产款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$1828,271,,277,

应上税额为19.25猛然弓背跃起。,800,,605,

周旋利钱–

周旋股息五,567,

等等周旋特殊基金管理机构,865,,952,

周旋再管保金额金额记入贷方–

管保契约预备金–

代劳办事处安全的款–

代劳寄销品经销额安全的款–

一年内到期的的非流畅亏空

等等流畅亏空五、22-375,

流畅亏空完全的991,389,,387,

非流畅亏空:

一世纪一次的专款–

周旋联络–

一世纪一次的周旋款–

专项周旋款–

作出评估亏空五,999,,087,

递延所得税亏空–

等等非流畅亏空五,885,,000,

非流畅亏空完全的21,884,,088,408.98

亏空完全的1,013,274,,475,

伙伴权利:

家畜钱五,670,252,480,

本钱预备金五,938,,816,

减:库存股–

专项存储

残余预备金57.44,945,,256,

普通风险预备–

未分派又来,313,,767,

外币日志折算平衡–

归属于总公司物主1的总冠军,632,868,,496,321,

小半伙伴权利–

伙伴权利1,632,868,,496,321,

亏空和伙伴权利达2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

侵占又来表

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划钞票薪水

一、营业支出完全的1,823,337,,602,737,

时髦的:营业支出为五元。,823,337,,602,737,

利钱支出–

已赚优质的–

经纪业及佣钱支出–

二、总运营本钱1,605,380,,436,174,

时髦的:运营本钱五.1,323,583,,228,327,

利钱给予–

佣钱和佣钱费

退保金–

使相等费净数

管保契约净预备金的撤回

保单花红给予–

分优质的用–

交易税和附加税,937,,778,

经销本钱五,996,,985,

行政机关费五,402,,396,

财务费五、33-23,230,,289,

资产缩减五,689,,975,

加:公允诉讼费变化支出(盈余)列在-号中

授予支出(盈余列为-5)。,

时髦的:合资公司和合资公司的授予进项

外币进项(盈余)列在-号中

三、营业又来(盈余列在-)217,957,,647,

加:非营业支出五,946,,843,

减:非营业费,133,,775,

时髦的:非流畅本钱安排缩减250,,422,

四、总又来(总缩减列在–)中222,769,178,715,

减:所得税本钱五半场三百三十五,790,,613,

五、净又来(净盈余)在–中拇指定为186,978,,102,

归属于总公司物主的净又来186,978,,102,

小半伙伴利害–

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、等等人工合成进项–

八、人工合成支出完全的186,978,,102,

归属于总公司物主的人工合成支出完全的186,978,,102,

归属于小半伙伴的总进项

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

侵占现钞流量表

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划钞票薪水

一、经纪参战现钞流量:

经销商品、从工役制收到的现钞2,013,596,,696,428,

客户存款和筑同性存款净增额

央行记入贷方净做加法额

净本钱向等等倾斜飞行机构做加法

原管保契约优质的收到的现钞

再管保金额事情净现钞

管保存款和授予基金净增

市性倾斜飞行资产安排净增额

接走利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净做加法

公司购回本钱净增额

215缺点,,

等等与商业参战相关性的现钞,分岔为40。(1)69。,475,,855,

经纪参战现钞流量重行考虑2,083,286,,743,526,

购买行为商品、工役制酬谢现钞1,410,641,,315,079,

客户记入贷方和垫款净增额

央行净做加法和筑同性随时可回忆起的贷款

原管保契约结局的现钞结局

结局利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞结局策略花红

结局给雇工的现钞148,182,,420,

缴上征收费106,698,,691,

等等与商业参战参与的现钞结局五。40(2)164。,458,,875,

经纪参战现钞流量小计1,829,980,,635,067,

经纪参战现钞流量净数253,305,,458,

二、授予参战现钞流量:

回忆起授予所得现钞- 80,084,

授予进项现钞

安排固定资产、从无形资产和等等一世纪一次的资产中回收的现钞净数42,,963,

安排分店及等等营业单位收到的现钞净数–

等等与授予参战参与的现钞,分岔为40。(3)2。,343,3,243,

授予参战现钞流量为小计2,385,,292,

固定资产购买行为与结构、无形资产和等等一世纪一次的资产的现钞结局241,746,,864,

现钞授予- 80,000,

质押记入贷方净增额

分店及等等事情单位结局的现钞净数8,562,

等等与授予参战参与的现钞结局5。40(4)- 500。,

授予参战现钞流量小计250,308,,364,

授予参战现钞流量净数-247,923,,072,

三、筹资参战发生的现钞流量:

授予吸取现钞8,073,125,941,

时髦的:分店收到的小半伙伴现钞

达到专款收到的现钞–

从联络发行的现钞

等等与筹资参战参与的现钞

筹资参战现钞流量:小计8,073,125,941,

还债负债结局的现钞–

分派股息、又来或利钱结局现钞73,176,,060,

时髦的:分店向小半伙伴结局股息。、又来–

结局与筹资参战参与的等等现钞

融资参战现钞现钞发射小计73,176,,060,

筹资参战的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物34的效果,,

五、现钞和现钞等价物净做加法- 59,686,,060,

加:现钞和现钞等价物在开端时的廉价销路的图书为5月41日(2)1。,056,419,,099,480,

六、定期的现钞和现钞等价物廉价销路的图书FIVE.41(2)996,733,,056,419,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

企业家权利人工合成变化表

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

比较期薪水

项 属于总公司物主权利。

小半伙伴权利

股 本本钱公积减:存储存储预备金、普通风险预备金、未分派又来。 他

一、终极廉价销路的图书252,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

加:奖学金成功者策略变卦———-

早期犯过失修正———-

等等———

二、当年年终的廉价销路的图书是252。,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

三、比较期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,545,,546,

(1)净又来—– 186,978,,978,

(二)等等人工合成进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计186,978,,978,

(三)企业家授予减资1,950,23,362,,312,165.02

1、企业家入伙本钱1,950,6,123,——8,073,

2、物主权利中克制的股结局额——17,239,,239,165.02

3、等等———-

(四)又来分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15—

2、精炼普通风险预备———

3、伙伴分派给——— 75,744,–75,744,

4、等等———-

(五)物主权利的内侧的股权让126,240,126,240,—–

1、本钱盈余增至本钱存量126,240,126,240,——-

2、盈余盈余对权利本钱的效果

3、残余盈余出发缩减

4、等等———-

(六)特殊存储

1、电流周相精炼

2、比较期应用———

(七)等等

四、定期的廉价销路的图书为380。,670,788,938,,945,,313,,632,868,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

企业家权利人工合成变化表(续)

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

先前数额

项 属于总公司物主权利。

小半伙伴权利

股 本本钱公积减:存储存储预备金、普通风险预备金、未分派又来。 他

一、终极廉价销路的图书160,200,854,116,,628,,353,,263,298,

加:奖学金成功者策略变卦———-

早期犯过失修正———-

等等———

二、当年年终的廉价销路的图书是160。,200,854,116,,628,,353,,263,298,

三、比较期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净又来—– 151,102,–151,102,

(二)等等人工合成进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计151,102,–151,102,

(三)企业家授予减资12,180,117,800,,980,392.50

1、企业家入伙本钱12,180,113,761,——-125,941,

2、物主权利中克制的股结局额——4,039,,039,192.50

3、等等———-

(四)又来分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05—

2、精炼普通风险预备———

3、伙伴分派给——— 48,060,–48,060,

4、等等———-

(五)物主权利的内侧的股权让80,100,80,100,—–

1、本钱盈余增至本钱存量80,100,80,100,——-

2、盈余盈余对权利本钱的效果

3、残余盈余出发缩减

4、等等———-

(六)特殊存储

1、电流周相精炼

2、比较期应用———

(七)等等

四、定期的廉价销路的图书为252。,480,891,816,-30,256,321,767,–1,496,321,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

资产廉价销路的图书定期的廉价销路的图书

流畅本钱:

货币基金776,354,,210,

市性倾斜飞行资产–

应收票据票据3,600,4,300,

应收票据记入贷方净数1143,216,,560,

向前推特殊基金管理机构143,950,,636,

应收票据利钱–

应收票据股息–

等等应收票据记入贷方净增217,217,,104,

存货423,423,,399,

一年内到期的的非流畅本钱

等等流畅本钱–

流畅本钱完全的1,507,762,,457,210,

非流畅本钱:

可供销路倾斜飞行资产–

从事至到期的授予–

一世纪一次的应收票据款–

一世纪一次的股权授予,200,447,200,

授予性物业不动产–

固定资产212,029,,104,

破土4,238,,820,

工程物质–

固定资产整理–

丰产性生物质产–

油气资产–

无形资产15,689,,457,

利用给予–

友好–

一世纪一次的向前推费300,,

递延所得税资产9,411,,795,

等等非流畅本钱–

非流畅本钱重行考虑826,869,,901,

总资产2,334,631,,142,111,

财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

定期的票据和权利票据廉价销路的图书的廉价销路的图书

流畅亏空:

短期专款–

市性倾斜飞行亏空–

周旋票据–

周旋记入贷方252,190,,510,

向前推款547,797,,767,

周旋工钱19,149,,838,

周旋征收费23,288,,978,

周旋利钱–

周旋股息2,567,

等等周旋特殊基金管理机构31,246,,432,

一年内到期的的非流畅亏空

等等流畅亏空- 375,

流畅亏空完全的876,240,,902,

非流畅亏空:

一世纪一次的专款–

周旋联络–

一世纪一次的周旋款–

专项周旋款–

作出评估亏空13,999,,087,

递延所得税亏空–

等等非流畅亏空6,815,,000,

非流畅亏空完全的20,814,,088,

亏空完全的897,054,,990,

伙伴权利:

家畜380,670,252,480,

本钱盈余774,629,,507,

减:库存股–

专项存储

盈余公积44,945,,256,

未分派又来237,331,,876,

伙伴权利1,437,576,,341,120,

亏空和伙伴权利达2,334,631,,142,111,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

又来表

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划钞票薪水

一、营业支出增长余地为41。,471,999,,163,243,

减:经纪本钱占领41,074,773,,101,

交易税及附加税6,933,,222,

经销费138,688,,824,

行政机关费91,806,,245,

财务本钱- 19,916,,983,

资产减值6,972,,085,

加:公允诉讼费变化支出(盈余)列在-号中

授予支出(盈余列为-5),

时髦的:合资公司和合资公司的授予进项

二、营业又来(盈余列在-)172,740,,831,

加:营业外支出7,215,,761,

减:非营业费6,674,,157,

时髦的:非流畅本钱安排缩减127,,

三、总又来(总缩减列在–)中173,280,,436,

减:所得征收费26,392,,156,

四、净又来(净盈余)在–中拇指定为146,887,,279,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、等等人工合成进项–

七、人工合成支出完全的146,887,,279,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

现钞流量表

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

比较期薪水计划钞票薪水

一、经纪参战现钞流量:

经销商品、从工役制收到的现钞1,609,605,,266,916,

收到的征收费宽恕–

等等与事情参战参与的现钞已收到50,791,,987,

经纪参战现钞流量重行考虑1,660,397,,334,904,

购买行为商品、工役制酬谢现钞1,142,177,,013,842,

结局给雇工的现钞86,545,,010,

缴上征收费80,048,,267,

结局与事情参战参与的等等现钞152,615,,530,

经纪参战现钞流量小计1,461,386,,227,651,

经纪参战现钞流量净数199,010,,252,

二、授予参战现钞流量:

回忆起授予所得现钞- 80,084,

授予进项现钞

安排固定资产、从无形资产和等等一世纪一次的资产中回收的现钞净数35,,

安排分店及等等营业单位收到的现钞净数–

等等与授予参战参与的现钞- 2,370,

授予参战现钞流量为小计35,,692,

固定资产购买行为与结构、无形资产和等等一世纪一次的资产的现钞结局46,642,,231,

授予129现钞,100,350,000,

分店及等等事情单位结局的现钞净数

结局与授予参战参与的等等现钞

授予参战现钞流量小计175,742,,231,

授予参战现钞流量净数-175,706,,539,

三、筹资参战发生的现钞流量:

授予吸取现钞8,073,125,941,

达到专款收到的现钞-

从联络发行的现钞

等等与筹资参战参与的现钞

筹资参战现钞流量:小计8,073,125,941,

还债负债结局的现钞–

分派股息、又来或利钱结局现钞73,176,,060,

结局与筹资参战参与的等等现钞

筹资参战现钞发射73,176,,060,

筹资参战的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物126的效果,,

五、现钞和现钞等价物净做加法- 41,672,,737,

加:廉价销路的图书818开端时的现钞和现钞等价物,027,,764,

六、定期的现钞和现钞等价物廉价销路的图书776,354,,027,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

物主权利变化表

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

比较期薪水

项 目

家畜缩减:库藏股存储盈余,未分派又来。 他的物主权利

一、终极廉价销路的图书252,480,877,507,–30,256,180,876,-1,341,120,

加:奖学金成功者策略变卦-

早期犯过失修正-

等等

二、当年年终的廉价销路的图书是252。,480,877,507,-30,256,180,876,-1,341,120,

三、比较期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,455,,456,

(1)净又来146,887,,887,

(二)等等人工合成进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计146,887,-146,887,

(三)企业家授予减资1,950,23,362,,312,165.02

1、企业家入伙本钱1,950,6,123,—-8,073,

2、物主权利中克制的股结局额——17,239,,239,165.02

3、等等——–

(四)又来分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15–

2、伙伴分派给———————- 75,744,-75,744,

3、等等——–

(五)物主权利的内侧的股权让126,240,126,240,—-

1、本钱盈余做加法本钱126,240,126,240,—–

2、盈余盈余做加法本钱

3、残余盈余出发缩减

4、等等——–

(六)特殊存储

1、电流周相精炼

2、比较期应用——-

(七)等等

四、定期的廉价销路的图书为380。,670,774,629,,945,,331,,437,576,

公司法定代劳人:王有琳一本正经奖学金成功者工作。:沈舟群奖学金成功者机构一本正经人:周郭振锋

企业家权利变化表(续)

2012年度

编制单位:康利谷仓股股有限公司单位:人民币元

先前数额

项 目

家畜缩减:库藏股存储盈余,未分派又来。 他的物主权利

一、终极廉价销路的图书160,200,839,807,,628,,284,,142,920,

加:奖学金成功者策略变卦

早期犯过失修正

等等

二、当年年终的廉价销路的图书是160。,200,839,807,,628,,284,,142,920,

三、比较期增减变化薪水(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净又来—– 116,279,-116,279,

(二)等等人工合成进项——-

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)企业家授予减资12,180,117,800,,980,392.50

1、企业家入伙本钱12,180,113,761,—–125,941,

2、物主权利中克制的股结局额——4,039,,039,192.50

3、等等——–

(四)又来分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05–

2、伙伴分派给———————- 48,060,-48,060,

3、等等——–

(五)物主权利的内侧的股权让80,100,80,100,—-

1、本钱盈余做加法本钱80,100,80,100,—

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