康力电梯:2012年年度审计报告_财经

康利提升常备的常备的有限公司

决算表查帐空话

天衡审字(2013)00364 号

田恒报告公司常备的有限公司

查帐空话

天衡审字(2013)00364 号

康利提升常备的常备的有限公司整个的同伙:

人们审计了后附的康利提升常备的常备的有限公司(以下略语“康力提升公司”)决算表,包孕

2012 年 12 月 31 每日合与总公司财务状况表,2012 年度吞并与吞并总公司腰槽表、吞并与吞并

总公司现钞流量表、吞并与吞并总公司物主权利变换表,决算表脚注。

一、决算表的监督税收

决算表的编制和公允空话是O的税收,这些税收包孕:(1)依作伴

报告标准规则决算表的编制,使之意识到刚才的反省。;(2)设计、表现和维持断言的向内把持。

制,为了使决算表不存在诸如此类布错报。

二、入会报告师税收

人们的税收是对决算表B赠送审计暗示。。人们依中国1971登记簿。

报告师的审计原则提高了审计工作。。中国1971入会报告师审计原则断言人们持续中国1971登记簿建立

教员职业道德规范,以图表画出和表现审计工作以确保心不在焉大调误报。

审计触及履行审计顺序。,利润与财务算术和发行关于的审计舵角指示器。选择实验

顺序停止入会报告师的断定。,包孕对欺诈或E使遭受的大调错报风险的评论

估。举行风险评价时,CPA思索与预备和刚才的初步工作关于的向内把持,以设

固有的的审计顺序,但出击目标故障对向内把持的有效性举行评论。。审计还包孕监督的评价。

报告管保单的安妥性与报告的合理性,并评价决算表的整个表述。。

人们信任,人们得到的审计舵角指示器是宽敞的的。、固有的的,为审计暗示的声称供应了根据。。

三、审计暗示

人们以为,好看的提升公司决算表缀编,公

它本能的了康利提升公司。 2012 年 12 月 31 日的吞并与吞并总公司财务状况又 2012 年度的吞并与吞并

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒报告公司常备的有限公司中国1971入会报告师:

中国1971淡黄色入会报告师:

2013 年 3 月 27 日

合财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

资产廉价提供推销术的图书终端廉价提供推销术的图书

涨潮本钱:

货币基金1996年5月,812,,056,602,

结算存货基金–

拆出资产–

市性将存入银行事情资产–

应收票据票据,336,,640,

应收票据归功于,804,,257,

提出款子五.4212,340,,484,

应收票据优质的–

应收票据分保金额归功于–

应收票据分保预备金断言

应收票据利钱–

应收票据股息–

安心应收票据归功于,007,,216,

买进返售将存入银行事情资产–

存货五.6538,710,,985,

一年内到期的的非涨潮本钱

安心涨潮本钱–

涨潮本钱全体数量1,976,013,,906,187,

非涨潮本钱:

付托归功于及提出款

可供提供推销术将存入银行事情资产–

从事至到期的使就职–

俗界的应收票据款–

俗界的股权使就职,

使就职性现实性–

固定资产58899,034,,031,

在破土工程学中,618,,892,

工程物质–

固定资产清算–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产510154,178,,538,

发展花钱的东西–

青睐五.111,564,

俗界的提出费五,,

递延所得税资产,382,,623,

安心非涨潮本钱–

非涨潮本钱忖量670,129,,609,

总资产2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

合财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

终端票据和权利票据廉价提供推销术的图书的廉价提供推销术的图书

涨潮倾向:

短期归功于5月4日,000,

向中央将存入银行专款–

存款和将存入银行同性存款

拆入资产–

市性将存入银行事情倾向–

周旋票据–

周旋归功于516320,177,,567,

提出款子目,706,,608,

平常的回购将存入银行事情资产款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$1828,271,,277,

应付税额为19.25元。,800,,605,

周旋利钱–

周旋股息五,567,

安心周旋款子,865,,952,

周旋分保金额归功于–

管保契约预备金–

代劳办事处贴壁纸款–

代劳承销品推销术贴壁纸款–

一年内到期的的非涨潮倾向

安心涨潮倾向五、22-375,

涨潮倾向全体数量991,389,,387,

非涨潮倾向:

俗界的专款–

周旋建立互信关系–

俗界的周旋款–

专项周旋款–

用计算机计算倾向五,999,,087,

递延所得税倾向–

安心非涨潮倾向五,885,,000,

非涨潮倾向全体数量21,884,,088,408.98

倾向全体数量1,013,274,,475,

同伙权利:

常备的本钱五,670,252,480,

本钱预备金五,938,,816,

减:库存股–

专项预约

剩余物预备金57.44,945,,256,

普通风险预备–

未分派腰槽,313,,767,

外币日志折算极限–

归属于总公司物主1的总冠军,632,868,,496,321,

多数同伙权利–

同伙权利1,632,868,,496,321,

倾向和同伙权利达2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

合腰槽表

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

比较期算术使突出记录算术

一、营业进项全体数量1,823,337,,602,737,

在内侧地:营业进项为五元。,823,337,,602,737,

利钱进项–

已赚优质的–

佣金及佣钱进项–

二、总运营本钱1,605,380,,436,174,

在内侧地:运营本钱五.1,323,583,,228,327,

利钱花钱的东西–

佣钱和佣钱费

退保金–

补苴费净数

管保契约净预备金的撤回

保单额外股息花钱的东西–

分优质的用–

交易税和附加税,937,,778,

推销术本钱五,996,,985,

监督费五,402,,396,

财务费五、33-23,230,,289,

资产遗失五,689,,975,

加:公允花费变换进项(全身虚弱)列在-号中

使就职进项(全身虚弱列为-5)。,

在内侧地:合资作伴和合资作伴的使就职进项

外币进项(全身虚弱)列在-号中

三、营业腰槽(全身虚弱列在-)217,957,,647,

加:非营业进项五,946,,843,

减:非营业费,133,,775,

在内侧地:非涨潮本钱操作遗失250,,422,

四、总腰槽(总遗失列在–)中222,769,178,715,

减:所得税本钱五一半的三百三十五,790,,613,

五、净腰槽(净全身虚弱)在–中拇指定为186,978,,102,

归属于总公司物主的净腰槽186,978,,102,

多数同伙利弊得失–

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、安心合成进项–

八、合成进项全体数量186,978,,102,

归属于总公司物主的合成进项全体数量186,978,,102,

归属于多数同伙的总进项

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

合现钞流量表

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

比较期算术使突出记录算术

一、经纪教育活动现钞流量:

推销术商品、从工役制收到的现钞2,013,596,,696,428,

客户存款和将存入银行同性存款净增额

央行归功于净高处额

净本钱向安心将存入银行事情机构高处

原管保契约优质的收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和使就职基金净增

市性将存入银行事情资产操作净增额

聚积利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净高处

作伴购回本钱净增额

215劣势,,

安心与商业教育活动中间定位的现钞,辨别为40。(1)69。,475,,855,

经纪教育活动现钞流量忖量2,083,286,,743,526,

采购商品、工役制付款现钞1,410,641,,315,079,

客户归功于和垫款净增额

央行净高处和将存入银行同性随时可记起的贷款

原管保契约付款的现钞付款

付款利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞付款管保单额外股息

付款给员工的现钞148,182,,420,

缴付税务费106,698,,691,

安心与商业教育活动关于的现钞付款五。40(2)164。,458,,875,

经纪教育活动现钞流量小计1,829,980,,635,067,

经纪教育活动现钞流量净数253,305,,458,

二、使就职教育活动现钞流量:

记起使就职所得现钞- 80,084,

使就职进项现钞

操作固定资产、从无形资产和安心俗界的资产中回收的现钞净数42,,963,

操作分店及安心营业单位收到的现钞净数–

安心与使就职教育活动关于的现钞,辨别为40。(3)2。,343,3,243,

使就职教育活动现钞流量为小计2,385,,292,

固定资产采购与建立、无形资产和安心俗界的资产的现钞付款241,746,,864,

现钞使就职- 80,000,

质押归功于净增额

分店及安心事情单位付款的现钞净数8,562,

安心与使就职教育活动关于的现钞付款5。40(4)- 500。,

使就职教育活动现钞流量小计250,308,,364,

使就职教育活动现钞流量净数-247,923,,072,

三、筹资教育活动发生的现钞流量:

使就职吸取现钞8,073,125,941,

在内侧地:分店收到的多数同伙现钞

利润专款收到的现钞–

从建立互信关系发行的现钞

安心与筹资教育活动关于的现钞

筹资教育活动现钞流量:小计8,073,125,941,

还债过失付款的现钞–

分派股息、腰槽或利钱付款现钞73,176,,060,

在内侧地:分店向多数同伙付款股息。、腰槽–

付款与筹资教育活动关于的安心现钞

融资教育活动现钞现钞过单调呆板的生活小计73,176,,060,

筹资教育活动的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变换对现钞和现钞等价物34的假装,,

五、现钞和现钞等价物净高处- 59,686,,060,

加:现钞和现钞等价物在开端时的廉价提供推销术的图书为5月41日(2)1。,056,419,,099,480,

六、终端现钞和现钞等价物廉价提供推销术的图书FIVE.41(2)996,733,,056,419,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

接受人权利合成变换表

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

现期算术

项 属于总公司物主权利。

多数同伙权利

股 本本钱公积减:预约预约预备金、普通风险预备金、未分派腰槽。 他

一、终极廉价提供推销术的图书252,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

加:报告管保单变换———-

早期摆脱修正———-

安心———

二、往年年终的廉价提供推销术的图书是252。,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

三、现期增减变换算术(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,545,,546,

(1)净腰槽—– 186,978,,978,

(二)安心合成进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计186,978,,978,

(三)接受人使就职减资1,950,23,362,,312,165.02

1、接受人入伙本钱1,950,6,123,——8,073,

2、物主权利中克制的常备的付款额——17,239,,239,165.02

3、安心———-

(四)腰槽分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15—

2、萃取物普通风险预备———

3、同伙分派给——— 75,744,–75,744,

4、安心———-

(五)物主权利的向内股权让126,240,126,240,—–

1、本钱盈余增至本钱存量126,240,126,240,——-

2、盈余盈余对权利本钱的假装

3、剩余物盈余抵消遗失

4、安心———-

(六)特殊预约

1、电流方面萃取物

2、现期应用———

(七)安心

四、终端廉价提供推销术的图书为380。,670,788,938,,945,,313,,632,868,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

接受人权利合成变换表(续)

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

先前数额

项 属于总公司物主权利。

多数同伙权利

股 本本钱公积减:预约预约预备金、普通风险预备金、未分派腰槽。 他

一、终极廉价提供推销术的图书160,200,854,116,,628,,353,,263,298,

加:报告管保单变换———-

早期摆脱修正———-

安心———

二、往年年终的廉价提供推销术的图书是160。,200,854,116,,628,,353,,263,298,

三、现期增减变换算术(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净腰槽—– 151,102,–151,102,

(二)安心合成进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计151,102,–151,102,

(三)接受人使就职减资12,180,117,800,,980,392.50

1、接受人入伙本钱12,180,113,761,——-125,941,

2、物主权利中克制的常备的付款额——4,039,,039,192.50

3、安心———-

(四)腰槽分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05—

2、萃取物普通风险预备———

3、同伙分派给——— 48,060,–48,060,

4、安心———-

(五)物主权利的向内股权让80,100,80,100,—–

1、本钱盈余增至本钱存量80,100,80,100,——-

2、盈余盈余对权利本钱的假装

3、剩余物盈余抵消遗失

4、安心———-

(六)特殊预约

1、电流方面萃取物

2、现期应用———

(七)安心

四、终端廉价提供推销术的图书为252。,480,891,816,-30,256,321,767,–1,496,321,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

资产廉价提供推销术的图书终端廉价提供推销术的图书

涨潮本钱:

货币基金776,354,,210,

市性将存入银行事情资产–

应收票据票据3,600,4,300,

应收票据归功于净数1143,216,,560,

提出款子143,950,,636,

应收票据利钱–

应收票据股息–

安心应收票据归功于净增217,217,,104,

存货423,423,,399,

一年内到期的的非涨潮本钱

安心涨潮本钱–

涨潮本钱全体数量1,507,762,,457,210,

非涨潮本钱:

可供提供推销术将存入银行事情资产–

从事至到期的使就职–

俗界的应收票据款–

俗界的股权使就职,200,447,200,

使就职性现实性–

固定资产212,029,,104,

破土4,238,,820,

工程物质–

固定资产清算–

生产力生物质产–

油气资产–

无形资产15,689,,457,

发展花钱的东西–

青睐–

俗界的提出费300,,

递延所得税资产9,411,,795,

安心非涨潮本钱–

非涨潮本钱忖量826,869,,901,

总资产2,334,631,,142,111,

财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

终端票据和权利票据廉价提供推销术的图书的廉价提供推销术的图书

涨潮倾向:

短期专款–

市性将存入银行事情倾向–

周旋票据–

周旋归功于252,190,,510,

提出款547,797,,767,

周旋工钱19,149,,838,

周旋税务费23,288,,978,

周旋利钱–

周旋股息2,567,

安心周旋款子31,246,,432,

一年内到期的的非涨潮倾向

安心涨潮倾向- 375,

涨潮倾向全体数量876,240,,902,

非涨潮倾向:

俗界的专款–

周旋建立互信关系–

俗界的周旋款–

专项周旋款–

用计算机计算倾向13,999,,087,

递延所得税倾向–

安心非涨潮倾向6,815,,000,

非涨潮倾向全体数量20,814,,088,

倾向全体数量897,054,,990,

同伙权利:

存货的380,670,252,480,

本钱盈余774,629,,507,

减:库存股–

专项预约

盈余公积44,945,,256,

未分派腰槽237,331,,876,

同伙权利1,437,576,,341,120,

倾向和同伙权利达2,334,631,,142,111,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

腰槽表

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

比较期算术使突出记录算术

一、营业进项增长排序为41。,471,999,,163,243,

减:经纪本钱升起41,074,773,,101,

交易税及附加税6,933,,222,

推销术费138,688,,824,

监督费91,806,,245,

财务本钱- 19,916,,983,

资产减值6,972,,085,

加:公允花费变换进项(全身虚弱)列在-号中

使就职进项(全身虚弱列为-5),

在内侧地:合资作伴和合资作伴的使就职进项

二、营业腰槽(全身虚弱列在-)172,740,,831,

加:营业外进项7,215,,761,

减:非营业费6,674,,157,

在内侧地:非涨潮本钱操作遗失127,,

三、总腰槽(总遗失列在–)中173,280,,436,

减:所得税务费26,392,,156,

四、净腰槽(净全身虚弱)在–中拇指定为146,887,,279,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、安心合成进项–

七、合成进项全体数量146,887,,279,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

现钞流量表

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

比较期算术使突出记录算术

一、经纪教育活动现钞流量:

推销术商品、从工役制收到的现钞1,609,605,,266,916,

收到的税务费交还–

安心与事情教育活动关于的现钞已收到50,791,,987,

经纪教育活动现钞流量忖量1,660,397,,334,904,

采购商品、工役制付款现钞1,142,177,,013,842,

付款给员工的现钞86,545,,010,

缴付税务费80,048,,267,

付款与事情教育活动关于的安心现钞152,615,,530,

经纪教育活动现钞流量小计1,461,386,,227,651,

经纪教育活动现钞流量净数199,010,,252,

二、使就职教育活动现钞流量:

记起使就职所得现钞- 80,084,

使就职进项现钞

操作固定资产、从无形资产和安心俗界的资产中回收的现钞净数35,,

操作分店及安心营业单位收到的现钞净数–

安心与使就职教育活动关于的现钞- 2,370,

使就职教育活动现钞流量为小计35,,692,

固定资产采购与建立、无形资产和安心俗界的资产的现钞付款46,642,,231,

使就职129现钞,100,350,000,

分店及安心事情单位付款的现钞净数

付款与使就职教育活动关于的安心现钞

使就职教育活动现钞流量小计175,742,,231,

使就职教育活动现钞流量净数-175,706,,539,

三、筹资教育活动发生的现钞流量:

使就职吸取现钞8,073,125,941,

利润专款收到的现钞-

从建立互信关系发行的现钞

安心与筹资教育活动关于的现钞

筹资教育活动现钞流量:小计8,073,125,941,

还债过失付款的现钞–

分派股息、腰槽或利钱付款现钞73,176,,060,

付款与筹资教育活动关于的安心现钞

筹资教育活动现钞过单调呆板的生活73,176,,060,

筹资教育活动的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变换对现钞和现钞等价物126的假装,,

五、现钞和现钞等价物净高处- 41,672,,737,

加:廉价提供推销术的图书818开端时的现钞和现钞等价物,027,,764,

六、终端现钞和现钞等价物廉价提供推销术的图书776,354,,027,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

物主权利变换表

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

现期算术

项 目

存货的缩减:库藏股预约盈余,未分派腰槽。 他的物主权利

一、终极廉价提供推销术的图书252,480,877,507,–30,256,180,876,-1,341,120,

加:报告管保单变换-

早期摆脱修正-

安心

二、往年年终的廉价提供推销术的图书是252。,480,877,507,-30,256,180,876,-1,341,120,

三、现期增减变换算术(缩减以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,455,,456,

(1)净腰槽146,887,,887,

(二)安心合成进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计146,887,-146,887,

(三)接受人使就职减资1,950,23,362,,312,165.02

1、接受人入伙本钱1,950,6,123,—-8,073,

2、物主权利中克制的常备的付款额——17,239,,239,165.02

3、安心——–

(四)腰槽分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15–

2、同伙分派给———————- 75,744,-75,744,

3、安心——–

(五)物主权利的向内股权让126,240,126,240,—-

1、本钱盈余高处本钱126,240,126,240,—–

2、盈余盈余高处本钱

3、剩余物盈余抵消遗失

4、安心——–

(六)特殊预约

1、电流方面萃取物

2、现期应用——-

(七)安心

四、终端廉价提供推销术的图书为380。,670,774,629,,945,,331,,437,576,

公司法定代劳人:王有琳谨慎的报告工作。:沈舟群报告机构谨慎的人:周郭振锋

接受人权利变换表(续)

2012年度

编制单位:康利提升常备的常备的有限公司单位:人民币元

先前数额

项 目

存货的缩减:库藏股预约盈余,未分派腰槽。 他的物主权利

一、终极廉价提供推销术的图书160,200,839,807,,628,,284,,142,920,

加:报告管保单变换

早期摆脱修正

安心

二、往年年终的廉价提供推销术的图书是160。,200,839,807,,628,,284,,142,920,

三、现期增减变换算术(缩减以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净腰槽—– 116,279,-116,279,

(二)安心合成进项——-

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)接受人使就职减资12,180,117,800,,980,392.50

1、接受人入伙本钱12,180,113,761,—–125,941,

2、物主权利中克制的常备的付款额——4,039,,039,192.50

3、安心——–

(四)腰槽分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05–

2、同伙分派给———————- 48,060,-48,060,

3、安心——–

(五)物主权利的向内股权让80,100,80,100,—-

1、本钱盈余高处本钱80,100,80,100,—

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