康力电梯:2012年年度审计报告_财经

康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司

决算表查帐报道

天衡审字(2013)00364 号

田恒会计人员公司使发生兴趣有限公司

查帐报道

天衡审字(2013)00364 号

康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司完整的同伙:

咱们审计了后附的康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司(以下缩写“康力提升公司”)决算表,包括

2012 年 12 月 31 每日合与总公司财务状况表,2012 年度附件与附件总公司获利表、附件与附件

总公司现钞流量表、附件与附件总公司独家制造的产品合法权利变化表,决算表脚注。

一、决算表的经管责

决算表的编制和公允报道是O的责,这些责包括:(1)由于事业心

会计人员标准规则决算表的编制,使之变卖刚要的内省。;(2)设计、完成和保持喊叫的内心里把持。

制,为了使决算表不存在无论哪些要紧错报。

二、会计人员师责

咱们的责是对决算表B瞄准审计联想。。咱们由于奇纳河自动记录器。

会计人员师的审计原则增强了审计工作。。奇纳河会计人员师审计原则询问咱们顶住奇纳河自动记录器社会事业机构

教员职业道德规范,设计和完成审计工作以确保心不在焉值得注意的误报。

审计触及器械审计顺序。,流行与财务总计和上演顾虑的审计标准酒精度。选择实验

顺序兴奋会计人员师的判别。,包括对欺诈或E触发某事的值得注意的错报风险的评论

估。停止风险评价时,CPA思索与预备和刚要的初步工作顾虑的内心里把持,以设

拨的审计顺序,但球门挑剔对内心里把持的有效性停止评论。。审计还包括经管的评价。

会计人员管保单的安妥性与会计人员的合理性,并评价决算表的完整的表述。。

咱们置信,咱们腰槽的审计标准酒精度是充满的。、拨的,为审计联想的发表陈设了因。。

三、审计联想

咱们以为,好看的提升公司决算表缀编,公

它反作用的了康利提升公司。 2012 年 12 月 31 日的附件与附件总公司财务状况随着 2012 年度的附件与附件

总公司经纪业绩与现钞流量。

田恒会计人员公司使发生兴趣有限公司奇纳河会计人员师:

奇纳河本色棉布会计人员师:

2013 年 3 月 27 日

合财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

资产结平端子结平

游资:

货币基金1996年5月,812,,056,602,

结算存货基金–

拆出资产–

事务性从事金融实行资产–

应收票据票据,336,,640,

应收票据归功于,804,,257,

上涨商店五.4212,340,,484,

应收票据额外费–

应收票据分保归功于–

应收票据分保预备金询问

应收票据利钱–

应收票据股息–

支持物应收票据归功于,007,,216,

补进返售从事金融实行资产–

存货五.6538,710,,985,

一年内满期的非游资

支持物游资–

游资数量1,976,013,,906,187,

非游资:

付托存款及上涨款

可供出卖从事金融实行资产–

具有至满期封锁–

俗界的应收票据款–

俗界的股权封锁,

封锁性土地–

固定资产58899,034,,031,

在破土工程学中,618,,892,

工程物质–

固定资产清算–

生产率生物质产–

油气资产–

无形资产510154,178,,538,

功绩有利–

信誉五.111,564,

俗界的上涨费五,,

递延所得税资产,382,,623,

支持物非游资–

非游资会诊670,129,,609,

总资产2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

合财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

端子票据和合法权利票据结平的结平

滂沱困境:

短期存款5月4日,000,

向中央将存入银行专款–

存款和将存入银行同性存款

拆入资产–

事务性从事金融实行困境–

周旋票据–

周旋归功于516320,177,,567,

上涨商店目,706,,608,

典型的回购从事金融实行资产款–

周旋佣钱和佣钱

周旋工钱$1828,271,,277,

应付税额为19.25猛然震荡。,800,,605,

周旋利钱–

周旋股息五,567,

支持物周旋商店,865,,952,

周旋分保归功于–

管保契约预备金–

代劳事务保证款–

代劳承销品保证款–

一年内满期的非滂沱困境

支持物滂沱困境五、22-375,

滂沱困境数量991,389,,387,

非滂沱困境:

俗界的专款–

周旋纽带–

俗界的周旋款–

专项周旋款–

打量困境五,999,,087,

递延所得税困境–

支持物非滂沱困境五,885,,000,

非滂沱困境数量21,884,,088,408.98

困境数量1,013,274,,475,

同伙合法权利:

使发生兴趣本钱五,670,252,480,

本钱预备金五,938,,816,

减:库存股–

专项商店

下剩预备金57.44,945,,256,

普通风险预备–

未分派获利,313,,767,

外币日记折算利润–

归属于总公司独家制造的产品1的总持有违禁物,632,868,,496,321,

小半同伙合法权利–

同伙合法权利1,632,868,,496,321,

困境和同伙合法权利达2,646,142,,402,796,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

合获利表

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

现期总计突出指出总计

一、营业进项数量1,823,337,,602,737,

在家:营业进项为五元。,823,337,,602,737,

利钱进项–

已赚额外费–

辅助费用及佣钱进项–

二、总运营本钱1,605,380,,436,174,

在家:运营本钱五.1,323,583,,228,327,

利钱有利–

佣钱和佣钱费

退保金–

化妆费净数

管保契约净预备金的撤回

保单额外令人高兴的事情有利–

分额外费用–

周转税和附加税,937,,778,

贩卖本钱五,996,,985,

经管费五,402,,396,

财务费五、33-23,230,,289,

资产输掉五,689,,975,

加:公允有价值变化进项(增加)列在-号中

封锁进项(增加列为-5)。,

在家:合资事业心和合资事业心的封锁进项

外币进项(增加)列在-号中

三、营业获利(增加列在-)217,957,,647,

加:非营业进项五,946,,843,

减:非营业费,133,,775,

在家:非游资应付输掉250,,422,

四、总获利(总输掉列在–)中222,769,178,715,

减:所得税本钱五分岔三百三十五,790,,613,

五、净获利(净增加)在–中拇指定为186,978,,102,

归属于总公司独家制造的产品的净获利186,978,,102,

小半同伙盈亏账目–

六、每股进项:

(1)每股根本进项为五。

(二)每股摊薄进项

七、支持物连锁商店进项–

八、连锁商店进项数量186,978,,102,

归属于总公司独家制造的产品的连锁商店进项数量186,978,,102,

归属于小半同伙的总进项

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

合现钞流量表

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

现期总计突出指出总计

一、经纪实行现钞流量:

贩卖商品、从工役制收到的现钞2,013,596,,696,428,

客户存款和将存入银行同性存款净增额

央行存款净加法运算额

净本钱向支持物从事金融实行机构加法运算

原管保契约额外费收到的现钞

分保事情净现钞

管保存款和封锁基金净增

事务性从事金融实行资产应付净增额

收缩利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净加法运算

事业心购回本钱净增额

215缺点,,

支持物与商业实行中间定位的现钞,辨别为40。(1)69。,475,,855,

经纪实行现钞流量会诊2,083,286,,743,526,

依靠机械力移动商品、工役制结果现钞1,410,641,,315,079,

客户存款和垫款净增额

央行净加法运算和将存入银行同性随时可发出的贷款

原管保契约结果的现钞结果

结果利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞结果管保单额外令人高兴的事情

结果给努力的现钞148,182,,420,

缴付征收费106,698,,691,

支持物与商业实行顾虑的现钞结果五。40(2)164。,458,,875,

经纪实行现钞流量小计1,829,980,,635,067,

经纪实行现钞流量净数253,305,,458,

二、封锁实行现钞流量:

发出封锁所得现钞- 80,084,

封锁进项现钞

应付固定资产、从无形资产和支持物俗界的资产中回收的现钞净数42,,963,

应付分店及支持物营业单位收到的现钞净数–

支持物与封锁实行顾虑的现钞,辨别为40。(3)2。,343,3,243,

封锁实行现钞流量为小计2,385,,292,

固定资产依靠机械力移动与优美的体型、无形资产和支持物俗界的资产的现钞结果241,746,,864,

现钞封锁- 80,000,

质押存款净增额

分店及支持物事情单位结果的现钞净数8,562,

支持物与封锁实行顾虑的现钞结果5。40(4)- 500。,

封锁实行现钞流量小计250,308,,364,

封锁实行现钞流量净数-247,923,,072,

三、筹资实行发生的现钞流量:

封锁吸取现钞8,073,125,941,

在家:分店收到的小半同伙现钞

流行专款收到的现钞–

从纽带发行的现钞

支持物与筹资实行顾虑的现钞

筹资实行现钞流量:小计8,073,125,941,

归还债结果的现钞–

分派股息、获利或利钱结果现钞73,176,,060,

在家:分店向小半同伙结果股息。、获利–

结果与筹资实行顾虑的支持物现钞

融资实行现钞现钞排放出的物体小计73,176,,060,

筹资实行的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物34的势力,,

五、现钞和现钞等价物净加法运算- 59,686,,060,

加:现钞和现钞等价物在开端时的结平为5月41日(2)1。,056,419,,099,480,

六、端子现钞和现钞等价物结平FIVE.41(2)996,733,,056,419,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

拥有企业者合法权利连锁商店变化表

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

比较期总计

项 属于总公司独家制造的产品合法权利。

小半同伙合法权利

股 本本钱公积减:商店商店预备金、普通风险预备金、未分派获利。 他

一、终极结平252,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

加:会计人员管保单变动———-

后期过失修正———-

支持物———

二、当年年终的结平是252。,480,891,816,–30,256,-321,767,–1,496,321,

三、比较期增减变化总计(增加以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,545,,546,

(1)净获利—– 186,978,,978,

(二)支持物连锁商店进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计186,978,,978,

(三)拥有企业者封锁减资1,950,23,362,,312,165.02

1、拥有企业者入伙本钱1,950,6,123,——8,073,

2、独家制造的产品合法权利中包括的使发生兴趣结果额——17,239,,239,165.02

3、支持物———-

(四)获利分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15—

2、滴下普通风险预备———

3、同伙分派给——— 75,744,–75,744,

4、支持物———-

(五)独家制造的产品合法权利的内心里股权让126,240,126,240,—–

1、本钱盈余增至本钱存量126,240,126,240,——-

2、盈余盈余对合法权利本钱的势力

3、下剩盈余改进输掉

4、支持物———-

(六)特殊商店

1、电流相滴下

2、比较期运用———

(七)支持物

四、端子结平为380。,670,788,938,,945,,313,,632,868,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

拥有企业者合法权利连锁商店变化表(续)

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

先前数额

项 属于总公司独家制造的产品合法权利。

小半同伙合法权利

股 本本钱公积减:商店商店预备金、普通风险预备金、未分派获利。 他

一、终极结平160,200,854,116,,628,,353,,263,298,

加:会计人员管保单变动———-

后期过失修正———-

支持物———

二、当年年终的结平是160。,200,854,116,,628,,353,,263,298,

三、比较期增减变化总计(增加以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,414,,022,

(1)净获利—– 151,102,–151,102,

(二)支持物连锁商店进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计151,102,–151,102,

(三)拥有企业者封锁减资12,180,117,800,,980,392.50

1、拥有企业者入伙本钱12,180,113,761,——-125,941,

2、独家制造的产品合法权利中包括的使发生兴趣结果额——4,039,,039,192.50

3、支持物———-

(四)获利分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05—

2、滴下普通风险预备———

3、同伙分派给——— 48,060,–48,060,

4、支持物———-

(五)独家制造的产品合法权利的内心里股权让80,100,80,100,—–

1、本钱盈余增至本钱存量80,100,80,100,——-

2、盈余盈余对合法权利本钱的势力

3、下剩盈余改进输掉

4、支持物———-

(六)特殊商店

1、电流相滴下

2、比较期运用———

(七)支持物

四、端子结平为252。,480,891,816,-30,256,321,767,–1,496,321,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

财务状况表

2012年12月31日

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

资产结平端子结平

游资:

货币基金776,354,,210,

事务性从事金融实行资产–

应收票据票据3,600,4,300,

应收票据归功于净数1143,216,,560,

上涨商店143,950,,636,

应收票据利钱–

应收票据股息–

支持物应收票据归功于净增217,217,,104,

存货423,423,,399,

一年内满期的非游资

支持物游资–

游资数量1,507,762,,457,210,

非游资:

可供出卖从事金融实行资产–

具有至满期封锁–

俗界的应收票据款–

俗界的股权封锁,200,447,200,

封锁性土地–

固定资产212,029,,104,

破土4,238,,820,

工程物质–

固定资产清算–

生产率生物质产–

油气资产–

无形资产15,689,,457,

功绩有利–

信誉–

俗界的上涨费300,,

递延所得税资产9,411,,795,

支持物非游资–

非游资会诊826,869,,901,

总资产2,334,631,,142,111,

财务状况表(续)

2012年12月31日

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

端子票据和合法权利票据结平的结平

滂沱困境:

短期专款–

事务性从事金融实行困境–

周旋票据–

周旋归功于252,190,,510,

上涨款547,797,,767,

周旋工钱19,149,,838,

周旋征收费23,288,,978,

周旋利钱–

周旋股息2,567,

支持物周旋商店31,246,,432,

一年内满期的非滂沱困境

支持物滂沱困境- 375,

滂沱困境数量876,240,,902,

非滂沱困境:

俗界的专款–

周旋纽带–

俗界的周旋款–

专项周旋款–

打量困境13,999,,087,

递延所得税困境–

支持物非滂沱困境6,815,,000,

非滂沱困境数量20,814,,088,

困境数量897,054,,990,

同伙合法权利:

资本的380,670,252,480,

本钱盈余774,629,,507,

减:库存股–

专项商店

盈余公积44,945,,256,

未分派获利237,331,,876,

同伙合法权利1,437,576,,341,120,

困境和同伙合法权利达2,334,631,,142,111,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

获利表

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

现期总计突出指出总计

一、营业进项增长延伸为41。,471,999,,163,243,

减:经纪本钱增加41,074,773,,101,

周转税及附加税6,933,,222,

贩卖费138,688,,824,

经管费91,806,,245,

财务本钱- 19,916,,983,

资产减值6,972,,085,

加:公允有价值变化进项(增加)列在-号中

封锁进项(增加列为-5),

在家:合资事业心和合资事业心的封锁进项

二、营业获利(增加列在-)172,740,,831,

加:营业外进项7,215,,761,

减:非营业费6,674,,157,

在家:非游资应付输掉127,,

三、总获利(总输掉列在–)中173,280,,436,

减:所得征收费26,392,,156,

四、净获利(净增加)在–中拇指定为146,887,,279,

五、每股进项

(1)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、支持物连锁商店进项–

七、连锁商店进项数量146,887,,279,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

现钞流量表

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

现期总计突出指出总计

一、经纪实行现钞流量:

贩卖商品、从工役制收到的现钞1,609,605,,266,916,

收到的征收费免除–

支持物与事情实行顾虑的现钞已收到50,791,,987,

经纪实行现钞流量会诊1,660,397,,334,904,

依靠机械力移动商品、工役制结果现钞1,142,177,,013,842,

结果给努力的现钞86,545,,010,

缴付征收费80,048,,267,

结果与事情实行顾虑的支持物现钞152,615,,530,

经纪实行现钞流量小计1,461,386,,227,651,

经纪实行现钞流量净数199,010,,252,

二、封锁实行现钞流量:

发出封锁所得现钞- 80,084,

封锁进项现钞

应付固定资产、从无形资产和支持物俗界的资产中回收的现钞净数35,,

应付分店及支持物营业单位收到的现钞净数–

支持物与封锁实行顾虑的现钞- 2,370,

封锁实行现钞流量为小计35,,692,

固定资产依靠机械力移动与优美的体型、无形资产和支持物俗界的资产的现钞结果46,642,,231,

封锁129现钞,100,350,000,

分店及支持物事情单位结果的现钞净数

结果与封锁实行顾虑的支持物现钞

封锁实行现钞流量小计175,742,,231,

封锁实行现钞流量净数-175,706,,539,

三、筹资实行发生的现钞流量:

封锁吸取现钞8,073,125,941,

流行专款收到的现钞-

从纽带发行的现钞

支持物与筹资实行顾虑的现钞

筹资实行现钞流量:小计8,073,125,941,

归还债结果的现钞–

分派股息、获利或利钱结果现钞73,176,,060,

结果与筹资实行顾虑的支持物现钞

筹资实行现钞排放出的物体73,176,,060,

筹资实行的净现钞流量- 65,103,,881,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物126的势力,,

五、现钞和现钞等价物净加法运算- 41,672,,737,

加:结平818开端时的现钞和现钞等价物,027,,764,

六、端子现钞和现钞等价物结平776,354,,027,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

独家制造的产品合法权利变化表

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

比较期总计

项 目

资本的增加:库藏股商店盈余,未分派获利。 他的独家制造的产品合法权利

一、终极结平252,480,877,507,–30,256,180,876,-1,341,120,

加:会计人员管保单变动-

后期过失修正-

支持物

二、当年年终的结平是252。,480,877,507,-30,256,180,876,-1,341,120,

三、比较期增减变化总计(增加以“-”号填列)128,190,102,877,,688,,455,,456,

(1)净获利146,887,,887,

(二)支持物连锁商店进项

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计146,887,-146,887,

(三)拥有企业者封锁减资1,950,23,362,,312,165.02

1、拥有企业者入伙本钱1,950,6,123,—-8,073,

2、独家制造的产品合法权利中包括的使发生兴趣结果额——17,239,,239,165.02

3、支持物——–

(四)获利分派— 14,688,,432,,744,

1、盈余盈余——14,688,,688,785.15–

2、同伙分派给———————- 75,744,-75,744,

3、支持物——–

(五)独家制造的产品合法权利的内心里股权让126,240,126,240,—-

1、本钱盈余加法运算本钱126,240,126,240,—–

2、盈余盈余加法运算本钱

3、下剩盈余改进输掉

4、支持物——–

(六)特殊商店

1、电流相滴下

2、比较期运用——-

(七)支持物

四、端子结平为380。,670,774,629,,945,,331,,437,576,

公司法定代劳人:王有琳符合会计人员工作。:沈舟群会计人员机构符合人:周郭振锋

拥有企业者合法权利变化表(续)

2012年度

编制单位:康利提升使发生兴趣使发生兴趣有限公司单位:人民币元

先前数额

项 目

资本的增加:库藏股商店盈余,未分派获利。 他的独家制造的产品合法权利

一、终极结平160,200,839,807,,628,,284,,142,920,

加:会计人员管保单变动

后期过失修正

支持物

二、当年年终的结平是160。,200,839,807,,628,,284,,142,920,

三、比较期增减变化总计(增加以“-”号填列)92,280,37,700,,627,,591,,200,

(1)净获利—– 116,279,-116,279,

(二)支持物连锁商店进项——-

是你这么说的嘛!(1)和(二)小计116,279,-116,279,

(三)拥有企业者封锁减资12,180,117,800,,980,392.50

1、拥有企业者入伙本钱12,180,113,761,—–125,941,

2、独家制造的产品合法权利中包括的使发生兴趣结果额——4,039,,039,192.50

3、支持物——–

(四)获利分派— 11,627,,687,,060,

1、盈余盈余——11,627,,627,997.05–

2、同伙分派给———————- 48,060,-48,060,

3、支持物——–

(五)独家制造的产品合法权利的内心里股权让80,100,80,100,—-

1、本钱盈余加法运算本钱80,100,80,100,—

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